CIK: 0001806755
申報總市值
US$28.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 234
Systematic Alpha Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.4億，季度換手率為 18.5%。
Systematic Alpha Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VOO
0.0% -US$3350.1萬
加碼 AMAT
0.0% US$2693.2萬
加碼 VTV
0.0% US$466.2萬
減碼 MSFT
0.0% -US$2852.2萬
加碼 MRK
0.0% US$617.3萬
加碼 NVDA
0.0% -US$1083.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.79% | +1.63% | — | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.84% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.49% | +0.28% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.14% | +0.25% | — | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.82% | +1.27% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.52% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.12% | +0.11% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.25% | — | |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.21% | — | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.02% | +0.08% | +700.00% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | +500.00% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.39% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.12% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.65% | +0.03% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.03% | — | |
| 17 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.34% | +0.20% | — | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.21% | +0.19% | — | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.06% | +0.19% | — | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | — | |
| 22 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.00% | +0.22% | — | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.91% | +0.14% | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.22% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 31 | AAMI | Acadian Asset Management INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.17% | — | |
| 32 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | — | |
| 35 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 36 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.55% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.16% | — | |
| 39 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | — | |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.14% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 44 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 46 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.09% | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | — |
Q3 2026績效
+5.9%
近4個季度績效
+30.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 234 | US$28.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 229 | US$32.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 227 | US$30.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 230 | US$28.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 222 | US$26.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 228 | US$27.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 222 | US$27.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 216 | US$26.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 220 | US$24.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 287 | US$22.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 298 | US$20.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 260 | US$20.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 303 | US$19.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 215 | US$19.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 210 | US$16.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 208 | US$17.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 229 | US$20.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 229 | US$21.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 512 | US$22.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 317 | US$22.0億 | 83 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$15.6億 | 60 | |
| 2020-12-31 | 193 | US$9.2億 | 0 |
Systematic Alpha Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 加碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 +700.00%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +500.00%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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