SR
Syntax Research, Inc. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Syntax Research, Inc.CIK: 0001999827
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 179
SYNTAX RESEARCH, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 68.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.15
- 持倉穩定性
- 68.66
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.82
Syntax Research, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 USMV
+273.2% US$811.3萬
加碼 QUAL
+347.0% US$674.0萬
加碼 SHY
+93.8% US$605.2萬
減碼 VLUE
-92.7% -US$723.5萬
加碼 IEF
+59.4% US$489.3萬
加碼 NOBL
+200.5% US$350.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.99% | +2.32% | -0.95% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.74% | +4.37% | +59.40% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.19% | +5.04% | +93.80% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.98% | +6.19% | +273.22% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 6.88% | +3.12% | +200.54% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.12% | +5.08% | +347.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | +1.44% | +0.05% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.57% | +1.01% | +1.79% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.70% | -4.36% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.55% | -0.70% | -44.60% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.10% | -1.92% | -54.39% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.42% | +0.70% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.68% | -36.87% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -1.41% | -57.20% | |
| 15 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.26% | -2.88% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.99% | -56.07% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.43% | +1.01% | -6.67% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.50% | -44.06% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.75% | -55.64% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.75% | -68.81% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.78% | -1.56% | -71.72% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.17% | — | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.70% | -0.71% | -60.35% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.97% | -73.71% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.05% | +1.15% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.46% | -43.90% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.61% | -4.52% | -92.66% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -1.37% | -75.73% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.58% | -0.95% | -65.27% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.18% | +0.05% | |
| 31 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 32 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.50% | -1.15% | -79.18% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.04% | -0.45% | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.45% | -0.90% | -70.98% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.14% | — | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.44% | NEW | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.17% | +0.16% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.01% | +0.10% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.07% | +5.34% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.12% | +16.43% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -1.24% | -81.08% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | +0.24% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.93% | -91.04% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.33% | -61.00% | |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | +0.15% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.06% | +0.13% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+27.7%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +51.5%
- 索提諾比率
- +3.59
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡瑪比率
- +4.19
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +75.8%
- 負報酬月份佔比
- +24.2%
- 最佳12個月
- +36.6%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +11.9%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +5.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Syntax Research, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清倉: Snowflake Inc (SNOW); 清倉: Dynatrace Inc (DT); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建倉: Cme Group Inc (CME).
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申報歷史
FAQ
Syntax Research, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Syntax Research, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 179 個已申報部位之中。
Syntax Research, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Syntax Research, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1367.9萬 (10.0%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1333.7萬 (9.7%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1257.9萬 (9.2%)
4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1092.8萬 (8.0%)
5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$941.2萬 (6.9%)
Syntax Research, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Syntax Research, Inc. 共進行了 102 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清倉: Snowflake Inc (SNOW); 清倉: Dynatrace Inc (DT); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建倉: Cme Group Inc (CME)
Syntax Research, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Syntax Research, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.1%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 11.7%
• Health Care: 6.8%
• Real Estate: 5.7%
• Industrials: 5.5%
投資風格解析
Syntax Research, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 52%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 45.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 69，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 USMV（+US$939.9萬，現達 US$1092.8萬），同時減碼 VLUE（-US$758.5萬，仍持有 US$83.2萬）。
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