SN
Swiss National Bank — 深入解析其 13F 投資組合
Swiss National BankCIK: 0001582202
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1737.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2301
Swiss National Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 2301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1737.9億，季度換手率為 14.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.74
- 持倉穩定性
- 14.02
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 38.54
Swiss National Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2301 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+7.1% -US$16.9億
加碼 XOM
+5.9% US$6.9億
減碼 TSLA
+7.1% -US$4.0億
減碼 AAPL
+6.1% -US$1.1億
減碼 META
+7.5% -US$2.7億
減碼 AMZN
+7.4% -US$1.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
瑞士央行本季主力徹底換手，採取極度分散的反向操作。在削減MSFT、META等科技巨頭權重的同時，大舉加碼AZN、XOM、JNJ、WMT與COST，明確將資金從高估值成長股推向防禦型消費必需品與生技龍頭。這不是被動調倉，而是主動卡位價值修復行情的籌碼重分配。
基本面與宏觀佈局
此筆流下的宏觀對赌是押注降息循環後的財報底盤確立，透過高低切換進行資金輪動，明確做空科技股的成長溢價。反面推論認為AI資本支出擴張不會停滯，動能股將持續虹吸全球資金，使防禦型板塊淪為避險工具而非收益主力。目前資訊科技仍佔33.86%成主舵，但籌碼已實質向醫療與必需消費端傾斜，完整佈局均值回歸情境。
潛在盲點
結構性軟肋在於「分散度滿分、集中度僅6.74」的組合：持倉高達2,301檔導致單筆部位對整體績效貢獻稀釋，大戶必須靠海量微觀選股堆疊總報酬。當外盤流動性突然收緊，高庫存的中大型股將引發斷層式換手壓力，迫使基金在價格修復完成前被迫接刀。
由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2301 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.16% | — | +7.10% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.30% | -0.28% | +6.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | -1.16% | +7.09% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.38% | -0.23% | +7.35% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.83% | — | +7.15% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.36% | -0.14% | +6.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.18% | +7.53% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.10% | -0.24% | +7.51% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.30% | +7.12% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.16% | +6.98% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.37% | +5.94% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | +6.86% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.18% | +7.14% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.92% | +0.12% | +7.06% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | +6.28% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.13% | +7.26% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.71% | — | +6.38% | |
| 18 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.04% | +6.80% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +7.15% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.12% | +7.39% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | +6.93% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | +7.50% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.56% | +0.12% | +6.98% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | — | +7.45% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +7.11% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.05% | +7.05% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +7.04% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | — | +6.52% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.07% | +6.44% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | +6.60% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +6.67% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | +7.27% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +7.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | +7.94% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.08% | +7.12% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.40% | +0.11% | +6.74% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.39% | +0.06% | +6.64% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +7.47% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +6.88% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +7.10% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.08% | +7.10% | |
| 43 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.06% | +6.18% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | +7.10% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +6.64% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.32% | +0.05% | +7.09% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +7.12% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +6.56% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | +7.00% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +6.86% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+22.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -1.7%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.66
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +1.98
- 資訊比率
- -0.5
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +36.7%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- +0.31
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2301 | US$1737.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 2311 | US$1680.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 2315 | US$1723.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 2332 | US$1669.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2397 | US$1415.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2440 | US$1503.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2465 | US$1539.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2458 | US$1455.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2505 | US$1426.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2534 | US$1363.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2608 | US$1274.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2600 | US$1472.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2643 | US$1458.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2678 | US$1392.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2714 | US$1397.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2740 | US$1477.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2691 | US$1773.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2719 | US$1661.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2621 | US$1572.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2642 | US$1621.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2482 | US$1499.7億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 2490 | US$1407.4億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 2430 | US$1278.7億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 2438 | US$1182.5億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 2480 | US$942.0億 | 17 | |
| 2019-12-31 | 2506 | US$975.0億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 2520 | US$940.9億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 2554 | US$927.0億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 2507 | US$911.6億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 2536 | US$779.5億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 2504 | US$897.7億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 2526 | US$874.5億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 2484 | US$820.1億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 2514 | US$925.9億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 2528 | US$878.1億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 2558 | US$843.1億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 2534 | US$803.7億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 2564 | US$634.3億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 2536 | US$624.3億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 2581 | US$618.2億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2611 | US$545.1億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 2643 | US$413.4億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 2569 | US$389.5億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 2581 | US$385.8億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2548 | US$374.5億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 2570 | US$267.0億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 2530 | US$260.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 2533 | US$270.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 2494 | US$254.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 2507 | US$256.4億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 2482 | US$240.0億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 2500 | US$227.7億 | — |
本季持股變動
Swiss National Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.09%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +5.94%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +7.12%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +5.94% | 加碼 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +7.14% | 加碼 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +7.26% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +6.60% | 加碼 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +7.06% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +7.39% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +6.98% | 加碼 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +6.74% | 加碼 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +6.67% | 加碼 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | +5.96% | 加碼 |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +26.65% | 加碼 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +7.10% | 加碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +6.44% | 加碼 |
| 14 | GLW | Corning INC | +0.1% | +7.19% | 加碼 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +6.64% | 加碼 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +7.10% | 加碼 |
| 17 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +26.18% | 加碼 |
| 18 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +27.04% | 加碼 |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +26.80% | 加碼 |
| 20 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.64% | 加碼 |
| 21 | T | At&t INC | +0.1% | +6.18% | 加碼 |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +0.07% | 加碼 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +5.52% | 加碼 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +7.05% | 加碼 |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +7.09% | 加碼 |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +7.21% | 加碼 |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 0% | +6.80% | 加碼 |
| 28 | DE | Deere & Co | 0% | +7.14% | 加碼 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.27% | 加碼 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +7.14% | 加碼 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +7.10% | 加碼 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +6.07% | 加碼 |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +6.83% | 加碼 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +7.12% | 加碼 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +7.07% | 加碼 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +6.89% | 加碼 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +7.50% | 加碼 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +5.40% | 加碼 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +7.94% | 加碼 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +6.28% | 加碼 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +6.64% | 加碼 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +6.98% | 加碼 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +7.53% | 加碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +7.35% | 加碼 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +7.51% | 加碼 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +6.07% | 加碼 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +7.12% | 加碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +7.09% | 加碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Swiss National Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Swiss National Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1737.9億，分佈在 2301 個已申報部位之中。
Swiss National Bank 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Swiss National Bank 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$124.4億 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$109.5億 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$76.7億 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$58.8億 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$49.1億 (2.8%)
Swiss National Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Swiss National Bank 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 48 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.09%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +5.94%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +7.12%
Swiss National Bank 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Swiss National Bank 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 6.3%
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