13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001592413
申報總市值
US$16.2億
US$16.2億
11 檔
58.5%
在 Q4 2025 申報期間，Strategy Capital LLC（CIK: 0001592413）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$16.2億，共持有 11 個公開申報部位。
數據顯示 Strategy Capital LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHOP, AXON, NET）累計市值佔比達 58.5%，是驅動 Strategy Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 19.42% | -4.72% | -10.39% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 16.20% | -0.46% | -10.39% | |
| 3 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 15.15% | -2.49% | -10.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 11.70% | -1.91% | -10.40% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.58% | +0.33% | -10.39% | |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 7.26% | +4.34% | -10.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.22% | -1.96% | -10.38% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.14% | -1.60% | — | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.79% | +1.97% | -10.38% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.12% | -0.51% | -10.40% | |
| 11 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 2.42% | — | -10.39% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +1.5% | -10.39% | 減碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -10.39% | 減碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | -10.40% | 減碼 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -10.40% | 減碼 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.2% | -10.38% | 減碼 |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.4% | -10.39% | 減碼 |
| 7 | MNDY | monday.com Ltd. | -0.8% | -10.39% | 減碼 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -10.38% | 減碼 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -1.4% | -10.39% | 減碼 |
| 10 | AXON | Axon Enterprise Inc | -4.3% | -10.39% | 減碼 |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategy Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.2億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Strategy Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHOP (19.4%)、AXON (16.2%)、NET (15.2%)。其中最大持股部位 SHOP 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NU
市值: US$6971.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXON
前期市值: US$3.1億
在 Q4 2025 季度中，Strategy Capital LLC 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 0 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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