Strategic Capital Alternatives LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001625243

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$630.4萬

申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 18

Strategic Capital Alternatives LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$630.4萬，季度換手率為 195.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 36
倉位均衡度: 97.04

Strategic Capital Alternatives LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.30），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPAB
-84.3%　-US$288.9萬
加碼 VCSH
-96.0%　-US$1296.2萬
加碼 BND
-96.6%　-US$1151.3萬
加碼 EMLP
-95.7%　-US$765.0萬
加碼 QAI
-96.5%　-US$987.9萬
加碼 VTV
-97.0%　-US$1134.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.69%	+5.83%	-95.96%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+7.92%	-84.34%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	7.15%	—	-83.44%
4	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	6.93%	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.60%	+1.82%	-98.28%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.46%	+3.94%	-96.62%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.95%	+3.47%	-97.02%
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	5.74%	+3.57%	-96.47%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.44%	+3.75%	-95.70%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	+1.54%	-98.25%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.17%	—	+2531.45%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.82%	—	-83.38%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.76%	—	-82.95%
14	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	4.44%	+3.14%	-95.37%
15	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	3.62%	+2.70%	-94.67%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.55%	+0.53%	-98.76%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.38%	+1.50%	-97.93%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.32%	+2.64%	-93.52%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-03-31	18	US$630.4萬	100	1VCSH 2SPAB 3FPE 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.SPAB 3.FPE 4.HYLS 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.QAI 9.EMLP 10.IVV
2015-09-30	305	US$4.7億	57	1IVW 2IVV 3META 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVV 3.META 4.VCSH 5.BND 6.VTV 7.QAI 8.AAPL 9.RALS 10.AMZN
2015-06-30	751	US$4.2億	13	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	555	US$4.0億	54	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.PFE 10.AEP
2014-12-31	191	US$2.6億	32	1IVW 2DVY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.DVY 3.IVV 4.AAPL 5.META 6.BND 7.VCSH 8.HYMB 9.MSFT 10.AEP
2014-09-30	411	US$2.8億	0	1IVW 2AAPL 3DVY 主要持股2014-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.DVY 4.IVV 5.META 6.BND 7.HYMB 8.MSFT 9.MDIV 10.AEP

本季持股變動

Strategic Capital Alternatives LLC 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Proshares Rafi Long/short (RALS); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清倉: Invesco Emerging Markets Sov (PCYUSD); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT).

Strategic Capital Alternatives LLC 於截至 2016-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+7.9%	-84.34%	減碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+5.8%	-95.96%	減碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.9%	-96.62%	減碼
4	EMLP	First Trust North American E	+3.8%	-95.70%	減碼
5	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+3.6%	-96.47%	減碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+3.5%	-97.02%	減碼
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+3.1%	-95.37%	減碼
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	+2.7%	-94.67%	減碼
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.6%	-93.52%	減碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	-98.28%	減碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-98.25%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	-97.93%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	-98.76%	減碼
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
15	RALS	Proshares Rafi Long/short	—	EXIT	清倉
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉
17	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	清倉
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
21	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
25	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	清倉
26	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
31	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清倉
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
35	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	清倉
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
37	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
38	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清倉
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
40	✓	Buffalo Wild Wings INC	—	EXIT	清倉
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	清倉
43	✓	Bank Of THE Ozarks	—	EXIT	清倉
44	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
45	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	清倉
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
47	TWTRUSD	Twitter INC	—	EXIT	清倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
50	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Capital Alternatives LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Capital Alternatives LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$630.4萬，分佈在 18 個已申報部位之中。

Strategic Capital Alternatives LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Capital Alternatives LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$54.8萬 (8.7%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$54.5萬 (8.7%) 3. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — US$45.1萬 (7.2%) 4. Ft Tactical High Yield ETF (HYLS) — US$43.7萬 (6.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$41.6萬 (6.6%)

Strategic Capital Alternatives LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Capital Alternatives LLC 態度較為保守——減碼了 13 個部位，並完全清倉了 37 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Proshares Rafi Long/short (RALS); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清倉: Invesco Emerging Markets Sov (PCYUSD); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT)

Strategic Capital Alternatives LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Capital Alternatives LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 51.3% • Consumer Discretionary: 48.7%

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Strategic Capital Alternatives LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001625243

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$630.4萬

申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 18

Strategic Capital Alternatives LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$630.4萬，季度換手率為 195.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 36
倉位均衡度: 97.04

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.30），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPAB
-84.3%　-US$288.9萬
加碼 VCSH
-96.0%　-US$1296.2萬
加碼 BND
-96.6%　-US$1151.3萬
加碼 EMLP
-95.7%　-US$765.0萬
加碼 QAI
-96.5%　-US$987.9萬
加碼 VTV
-97.0%　-US$1134.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.69%	+5.83%	-95.96%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+7.92%	-84.34%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	7.15%	—	-83.44%
4	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	6.93%	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.60%	+1.82%	-98.28%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.46%	+3.94%	-96.62%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.95%	+3.47%	-97.02%
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	5.74%	+3.57%	-96.47%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.44%	+3.75%	-95.70%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	+1.54%	-98.25%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.17%	—	+2531.45%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.82%	—	-83.38%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.76%	—	-82.95%
14	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	4.44%	+3.14%	-95.37%
15	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	3.62%	+2.70%	-94.67%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.55%	+0.53%	-98.76%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.38%	+1.50%	-97.93%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.32%	+2.64%	-93.52%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-03-31	18	US$630.4萬	100	1VCSH 2SPAB 3FPE 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.SPAB 3.FPE 4.HYLS 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.QAI 9.EMLP 10.IVV
2015-09-30	305	US$4.7億	57	1IVW 2IVV 3META 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVV 3.META 4.VCSH 5.BND 6.VTV 7.QAI 8.AAPL 9.RALS 10.AMZN
2015-06-30	751	US$4.2億	13	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	555	US$4.0億	54	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.PFE 10.AEP
2014-12-31	191	US$2.6億	32	1IVW 2DVY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.DVY 3.IVV 4.AAPL 5.META 6.BND 7.VCSH 8.HYMB 9.MSFT 10.AEP
2014-09-30	411	US$2.8億	0	1IVW 2AAPL 3DVY 主要持股2014-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.DVY 4.IVV 5.META 6.BND 7.HYMB 8.MSFT 9.MDIV 10.AEP

本季持股變動

Strategic Capital Alternatives LLC 於截至 2016-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+7.9%	-84.34%	減碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+5.8%	-95.96%	減碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.9%	-96.62%	減碼
4	EMLP	First Trust North American E	+3.8%	-95.70%	減碼
5	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+3.6%	-96.47%	減碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+3.5%	-97.02%	減碼
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+3.1%	-95.37%	減碼
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	+2.7%	-94.67%	減碼
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.6%	-93.52%	減碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	-98.28%	減碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-98.25%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	-97.93%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	-98.76%	減碼
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
15	RALS	Proshares Rafi Long/short	—	EXIT	清倉
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉
17	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	清倉
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
21	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
25	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	清倉
26	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
31	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清倉
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
35	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	清倉
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
37	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
38	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清倉
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
40	✓	Buffalo Wild Wings INC	—	EXIT	清倉
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	清倉
43	✓	Bank Of THE Ozarks	—	EXIT	清倉
44	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
45	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	清倉
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
47	TWTRUSD	Twitter INC	—	EXIT	清倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
50	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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