CIK: 0001444864
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
STRAIGHTLINE GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 16.4%。
Straightline Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.167——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CAPE
-8.3% -US$473.9萬
減碼 XMHQ
+2.7% -US$75.4萬
減碼 XTRE
+4.1% US$180.4萬
減碼 GSIE
+7.7% US$146.1萬
減碼 UPWK
+8.4% -US$40.1萬
減碼 XLB
-9.9% -US$18.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 25.66% | -1.57% | +4.05% | |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 18.71% | -2.27% | +2.75% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 15.77% | -0.77% | +7.70% | |
| 4 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 14.36% | -4.02% | -8.28% | |
| 5 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 10.40% | +0.06% | +11.42% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 9.58% | +9.58% | NEW | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +5.73% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +5.97% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | +6.65% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | -9.87% | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.44% | -0.15% | -5.14% | |
| 12 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | +1.36% | |
| 13 | UPWK | Upwork INC | 股票-其他 | 0.23% | -0.24% | +8.41% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.04% | +13.74% | |
| 15 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.05% | +8.32% | |
| 16 | ULCC | Frontier Group Holdings INC | 股票-其他 | 0.12% | -0.05% | +8.24% | |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+7.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
Straightline Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 減碼: Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — 股數 -8.28%; 加碼: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — 股數 +2.75%; 加碼: Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE) — 股數 +4.05%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | +0.1% | +11.42% | 加碼 |
| 2 | STLA | Stellantis N.V. | 0% | +13.74% | 加碼 |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | +5.97% | 加碼 |
| 4 | ULCC | Frontier Group Holdings INC | -0.1% | +8.24% | 加碼 |
| 5 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | -0.1% | +8.32% | 加碼 |
| 6 | ALLY | Ally Financial INC | -0.1% | +1.36% | 加碼 |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | +5.73% | 加碼 |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.2% | -5.14% | 減碼 |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.2% | +6.65% | 加碼 |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.2% | -9.87% | 減碼 |
| 11 | UPWK | Upwork INC | -0.2% | +8.41% | 加碼 |
| 12 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | -0.8% | +7.70% | 加碼 |
| 13 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | -1.6% | +4.05% | 加碼 |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | -2.3% | +2.75% | 加碼 |
| 15 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | -4% | -8.28% | 減碼 |
| 16 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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