CIK: 0002082460
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36
Stonebridge Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1.0億,季度換手率為 7.5%。
Stonebridge Wealth Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.52),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 3.2 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 USFR
+3.2% US$72.4萬
減碼 91060H116
-59.6% -US$88.1萬
減碼 SMTI
+1.5% -US$79.9萬
加碼 DEW
+3.7% US$63.1萬
加碼 DVYE
+46.0% US$51.8萬
減碼 SNWV
-3.1% -US$50.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 22.34% | +1.00% | +3.16% | |
| 2 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 9.27% | -0.01% | -2.62% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 8.95% | +0.05% | -7.53% | |
| 4 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 7.50% | +0.30% | -2.01% | |
| 5 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 6.75% | +0.35% | -0.92% | |
| 6 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | ETF-其他 | 5.79% | +0.68% | +3.70% | |
| 7 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 4.84% | +0.21% | -4.10% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 4.55% | +0.20% | -2.95% | |
| 9 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 3.36% | -0.15% | -11.56% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.76% | -0.09% | +0.10% | |
| 11 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.07% | -1.68% | |
| 12 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.27% | +0.11% | +0.29% | |
| 13 | SMTI | Sanara Medtech INC | 股票-其他 | 2.25% | -0.73% | +1.46% | |
| 14 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.85% | -0.07% | +0.73% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.73% | -0.10% | — | |
| 16 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.36% | -0.06% | -4.50% | |
| 17 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.32% | +0.08% | +0.03% | |
| 18 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.51% | +45.98% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -6.12% | |
| 20 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +0.45% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.19% | — | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +1.32% | |
| 23 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.11% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.14% | — | |
| 25 | SNWV | Sanuwave Health INC | 股票-其他 | 0.62% | -0.46% | -3.13% | |
| 26 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.05% | +4.04% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +2.17% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.11% | +0.48% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 30 | ✓ | United Homes Group INC | 股票-其他 | 0.24% | -0.83% | -59.63% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.29% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.02% | -1.25% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -3.78% | |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 35 | WT | Wisdomtree INC | 股票-其他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | — | — | -1.78% |
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+5.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的53%)計算
Stonebridge Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: United Homes Group INC (UHG); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 +3.16%; 減碼: United Homes Group INC — 股數 -59.63%; 加碼: Sanara Medtech INC (SMTI) — 股數 +1.46%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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