CIK: 0001673693
申報總市值
US$1154.7萬
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 31
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$1154.7萬，季度換手率為 39.2%。
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VWO
+93.3% US$73.4萬
減碼 AAPL
-73.6% -US$57.5萬
減碼 FPAYQ
-38.6% -US$49.3萬
加碼 IVV
+32.7% US$18.3萬
減碼 V
-35.9% -US$20.9萬
加碼 IJR
+38.8% US$12.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 12.86% | +6.53% | +93.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.68% | +1.72% | +32.71% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.35% | +0.32% | +7.44% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.71% | -0.02% | — | |
| 5 | FPAYQ | Flexshopper INC | 股票-其他 | 4.07% | -4.05% | -38.64% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.95% | +1.18% | +38.78% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.10% | +1.07% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.73% | -1.67% | -35.90% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.57% | +0.53% | -7.47% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.30% | +0.15% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.19% | -0.04% | -4.66% | |
| 12 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.96% | +0.41% | -0.26% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.64% | +0.03% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.59% | -0.05% | +5.70% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 16 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.47% | +0.24% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.46% | +0.22% | +5.52% | |
| 18 | ILMN | Illumina INC | 股票-醫療保健 | 2.39% | +0.24% | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 2.32% | +0.13% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 2.31% | +0.31% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.42% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.50% | +27.38% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 2.20% | +0.30% | — | |
| 24 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 2.07% | +0.17% | — | |
| 25 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 2.04% | +0.10% | +11.02% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 28 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 1.97% | -0.30% | -0.93% | |
| 29 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.80% | -0.21% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | ||
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.76% | -4.80% | -73.64% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 31 | US$1154.7萬 | 39 | |
| 2017-12-31 | 32 | US$1186.1萬 | 27 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$1042.7萬 | 100 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$7116.1萬 | 11 | |
| 2017-03-31 | 62 | US$6593.0萬 | 7 | |
| 2016-12-31 | 60 | US$6335.4萬 | 68 | |
| 2016-09-30 | 46 | US$3443.5萬 | 7 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$3310.1萬 | 57 | |
| 2016-03-31 | 46 | US$4921.4萬 | 0 |
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Booking Hldgs INC (BKNG); 新建倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 清倉: Dollar Tree INC (DLTR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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