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SPQ Asia Capital Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2017）
SPQ Asia Capital LtdCIK: 0001668016
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$3772.4萬
申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 6
SPQ Asia Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$3772.4萬，季度換手率為 43.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 92.09
- 持倉穩定性
- 43.88
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 93.24
SPQ Asia Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.230——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 BABA
-6.0% US$156.2萬
減碼 MOMOUSD
-48.9% -US$841.2萬
加碼 TAL
+236.9% -US$64.7萬
加碼 EDU
+60.0% US$118.3萬
減碼 BZUN
-58.0% -US$509.5萬
減碼 VNET
-52.7% -US$29.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 31.41% | +11.59% | -6.03% | |
| 2 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 22.34% | +4.85% | +236.93% | |
| 3 | BZUN | Baozun Inc-spn Adr | 股票-其他 | 22.06% | -3.79% | -58.03% | |
| 4 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | 股票-其他 | 17.03% | -11.56% | -48.93% | |
| 5 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非循環性消費 | 6.26% | +3.99% | +60.00% | |
| 6 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.90% | -0.33% | -52.66% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
SPQ Asia Capital Ltd 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 減碼: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股數 -6.03%; 減碼: Momo Inc-spon Adr (MOMOUSD) — 股數 -48.93%; 加碼: Tal Education Group- Adr (TAL) — 股數 +236.93%; 加碼: New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — 股數 +60.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +11.6% | -6.03% | 減碼 |
| 2 | TAL | Tal Education Group- Adr | +4.9% | +236.93% | 加碼 |
| 3 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | +4% | +60.00% | 加碼 |
| 4 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -0.3% | -52.66% | 減碼 |
| 5 | BZUN | Baozun Inc-spn Adr | -3.8% | -58.03% | 減碼 |
| 6 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | -11.6% | -48.93% | 減碼 |
| 7 | ✓ | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
SPQ Asia Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SPQ Asia Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3772.4萬，分佈在 6 個已申報部位之中。
SPQ Asia Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SPQ Asia Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1184.8萬 (31.4%)
2. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$842.8萬 (22.3%)
3. Baozun Inc-spn Adr (BZUN) — US$832.1萬 (22.1%)
4. Momo Inc-spon Adr (MOMOUSD) — US$642.5萬 (17.0%)
5. New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — US$236.1萬 (6.3%)
SPQ Asia Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SPQ Asia Capital Ltd 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 減碼: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股數 -6.03%; 減碼: Momo Inc-spon Adr (MOMOUSD) — 股數 -48.93%; 加碼: Tal Education Group- Adr (TAL) — 股數 +236.93%; 加碼: New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — 股數 +60.00%
SPQ Asia Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SPQ Asia Capital Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
SPQ Asia Capital Ltd的持股風格較為集中、換手適中，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 44，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BABA（+US$1039.6萬，現達 US$1184.8萬），同時減碼 MOMOUSD（-US$1519.2萬，仍持有 US$642.5萬）。
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