CIK: 0001318293
申報總市值
US$5004.5萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4
Spectrum Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5004.5萬，季度換手率為 45.4%。
Spectrum Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.729——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VRP
-81.2% -US$1118.2萬
加碼 PGX
-27.4% -US$1792.4萬
加碼 WFC 7.5 PERP L
-1.4% -US$25.7萬
加碼 BAC 7.25 PERP L
0.0% -US$5.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 84.85% | +8.86% | -27.36% | |
| 2 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 7.93% | +2.61% | -1.43% | |
| 3 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 5.09% | -12.19% | -81.19% | |
| 4 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.14% | +0.73% | — |
Q3 2026績效
-1.4%
近4個季度績效
+2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$5004.5萬 | 45 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$7946.2萬 | 47 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$4914.9萬 | 15 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$6553.3萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$5488.7萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$6108.2萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$2824.2萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$5726.9萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$6760.8萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$5521.3萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6 | US$6161.4萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$6435.4萬 | 17 | |
| 2020-12-31 | 6 | US$7535.5萬 | 100 | |
| 2020-09-30 | 8 | US$2.6億 | 51 | |
| 2020-06-30 | 8 | US$1.6億 | 53 | |
| 2020-03-31 | 9 | US$9695.6萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 5 | US$9.7萬 | 100 | |
| 2019-09-30 | 5 | US$9666.5萬 | 6 | |
| 2019-06-30 | 5 | US$9159.2萬 | 2 | |
| 2019-03-31 | 7 | US$8993.2萬 | 69 | |
| 2018-12-31 | 7 | US$1.7億 | 73 | |
| 2018-09-30 | 6 | US$1.5億 | 4 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$1.5億 | 5 | |
| 2018-03-31 | 6 | US$1.5億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 7 | US$1.5億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 9 | US$1.6億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 28 | US$12.5億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 26 | US$10.8億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 38 | US$11.4億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 36 | US$11.1億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 31 | US$9.2億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 24 | US$2.9億 | 7 | |
| 2015-12-31 | 23 | US$3.0億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 24 | US$3.2億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 25 | US$3.1億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 26 | US$2.8億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 25 | US$3.2億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 17 | US$2.7億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 16 | US$2.6億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 17 | US$2.4億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 16 | US$2.3億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 18 | US$2.5億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 19 | US$2.6億 | — |
Spectrum Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Invesco Variable Rate Prefer (VRP) — 股數 -81.19%; 減碼: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股數 -27.36%; 減碼: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 股數 -1.43%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGX | Invesco Preferred ETF | +8.9% | -27.36% | 減碼 |
| 2 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +2.6% | -1.43% | 減碼 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | +0.7% | — | 不變 |
| 4 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | -12.2% | -81.19% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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