Source Financial Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$3.4億）

CIK: 0001830954

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 167

Source Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 84.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.16

Source Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 167 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	14.56%	—	-0.04%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.26%	—	-0.51%
3	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	8.74%	—	+0.13%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.45%	—	+0.62%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.03%	—	+1.30%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.69%	—	-0.54%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.77%	—	+0.30%
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.70%	—	+35.32%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	+1.34%
10	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.32%	—	+0.01%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.29%	—	+1.81%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.18%	—	+10.60%
13	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	—	—
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.62%	—	-11.48%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.26%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+1.05%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	—	-0.13%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.23%	—	+0.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	-0.55%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+0.01%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	—	+1.01%
22	SNAP	Snap INC - A	股票-通訊服務	0.90%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	+7.40%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-1.02%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+0.35%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.06%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-0.93%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-21.27%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-7.03%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.27%
32	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	-8.15%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+28.75%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+37.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	—	-1.41%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.07%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+8.16%
38	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.36%	—	—
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.24%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	-35.10%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.93%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	—	-4.99%
43	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.30%	—	-3.79%
44	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.30%	—	—
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.67%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.29%	—	-4.85%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+890.35%
48	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.27%	—	-8.37%
49	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.27%	—	—
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.27%	—	-8.17%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+4.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.84
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.55
峰態: +0.64
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	167	US$3.4億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.IXUS 8.MEAR 9.BNDX 10.8QR
2024-06-30	161	US$3.3億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.8QR 8.IXUS 9.VOO 10.BNDX
2024-03-31	167	US$3.3億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTI 6.VTEB 7.8QR 8.GOVT 9.IXUS 10.ITOT
2023-12-31	167	US$3.2億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTEB 6.VTI 7.GOVT 8.8QR 9.VOO 10.GSLC
2023-09-30	166	US$3.0億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTEB 6.8QR 7.VTI 8.GOVT 9.PENN 10.GSLC
2023-06-30	177	US$3.0億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.8QR 6.VTI 7.GOVT 8.VTEB 9.ITOT 10.GSLC
2023-03-31	164	US$3.0億	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.VTEB 8.8QR 9.ITOT 10.GSLC
2022-12-31	157	US$2.7億	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.GOVT 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.VTEB
2022-09-30	146	US$2.5億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.8QR 8.GSLC 9.VTEB 10.GOVT
2022-06-30	148	US$2.6億	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.VTI 5.VTEB 6.IVV 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.JEPI
2022-03-31	149	US$3.4億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.MUB 5.IVV 6.8QR 7.GSLC 8.SNAP 9.VTI 10.ITOT
2021-12-31	141	US$3.7億	0	1MKTX 2UBER 3MUB 主要持股2021-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.MUB 4.IVV 5.SPY 6.GSLC 7.SNAP 8.VTI 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	147	US$3.9億	0	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.ASAN 6.SPY 7.IVV 8.GSLC 9.VOO 10.AGG
2021-06-30	148	US$3.9億	98	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.GSLC 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	148	US$3.7億	14	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.MUB 8.VOO 9.VTI 10.ITOT
2020-12-31	109	US$3.7億	0	1MKTX 2UBER 3SNAP 主要持股2020-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.VOO 8.MUB 9.ZEN1EUR 10.VTI

本季持股變動

Source Financial Advisors LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Source Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Source Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 167 個已申報部位之中。

Source Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Source Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Uber Technologies INC (UBER) — US$4929.8萬 (14.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4149.0萬 (12.3%) 3. Marketaxess Holdings INC (MKTX) — US$2959.4萬 (8.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2183.4萬 (6.5%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2042.4萬 (6.0%)

Source Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Source Financial Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Source Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Source Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 41.7% • Financials: 29.3% • Information Technology: 11.3% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 3.4% • Health Care: 2.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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本季尚無持股變動

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 167 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	14.56%	—	-0.04%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.26%	—	-0.51%
3	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	8.74%	—	+0.13%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.45%	—	+0.62%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.03%	—	+1.30%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.69%	—	-0.54%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.77%	—	+0.30%
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.70%	—	+35.32%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	+1.34%
10	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.32%	—	+0.01%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.29%	—	+1.81%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.18%	—	+10.60%
13	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	—	—
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.62%	—	-11.48%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.26%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+1.05%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	—	-0.13%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.23%	—	+0.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	-0.55%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+0.01%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	—	+1.01%
22	SNAP	Snap INC - A	股票-通訊服務	0.90%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	+7.40%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-1.02%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+0.35%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.06%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-0.93%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-21.27%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-7.03%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.27%
32	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	-8.15%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+28.75%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+37.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	—	-1.41%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.07%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+8.16%
38	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.36%	—	—
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.24%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	-35.10%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.93%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	—	-4.99%
43	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.30%	—	-3.79%
44	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.30%	—	—
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.67%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.29%	—	-4.85%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+890.35%
48	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.27%	—	-8.37%
49	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.27%	—	—
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.27%	—	-8.17%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+4.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.84
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.55
峰態: +0.64
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	167	US$3.4億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.IXUS 8.MEAR 9.BNDX 10.8QR
2024-06-30	161	US$3.3億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.8QR 8.IXUS 9.VOO 10.BNDX
2024-03-31	167	US$3.3億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTI 6.VTEB 7.8QR 8.GOVT 9.IXUS 10.ITOT
2023-12-31	167	US$3.2億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTEB 6.VTI 7.GOVT 8.8QR 9.VOO 10.GSLC
2023-09-30	166	US$3.0億	0	1UBER 2SPY 3MKTX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.SPY 3.MKTX 4.IVV 5.VTEB 6.8QR 7.VTI 8.GOVT 9.PENN 10.GSLC
2023-06-30	177	US$3.0億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.8QR 6.VTI 7.GOVT 8.VTEB 9.ITOT 10.GSLC
2023-03-31	164	US$3.0億	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.GOVT 6.VTI 7.VTEB 8.8QR 9.ITOT 10.GSLC
2022-12-31	157	US$2.7億	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.GOVT 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.VTEB
2022-09-30	146	US$2.5億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.8QR 8.GSLC 9.VTEB 10.GOVT
2022-06-30	148	US$2.6億	0	1MKTX 2UBER 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MKTX 2.UBER 3.SPY 4.VTI 5.VTEB 6.IVV 7.ITOT 8.GSLC 9.8QR 10.JEPI
2022-03-31	149	US$3.4億	0	1UBER 2MKTX 3SPY 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SPY 4.MUB 5.IVV 6.8QR 7.GSLC 8.SNAP 9.VTI 10.ITOT
2021-12-31	141	US$3.7億	0	1MKTX 2UBER 3MUB 主要持股2021-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.MUB 4.IVV 5.SPY 6.GSLC 7.SNAP 8.VTI 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	147	US$3.9億	0	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.ASAN 6.SPY 7.IVV 8.GSLC 9.VOO 10.AGG
2021-06-30	148	US$3.9億	98	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.MUB 5.GSLC 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	148	US$3.7億	14	1UBER 2MKTX 3SNAP 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.MKTX 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.MUB 8.VOO 9.VTI 10.ITOT
2020-12-31	109	US$3.7億	0	1MKTX 2UBER 3SNAP 主要持股2020-12-31 1.MKTX 2.UBER 3.SNAP 4.GSLC 5.IVV 6.SPY 7.VOO 8.MUB 9.ZEN1EUR 10.VTI

本季持股變動

Source Financial Advisors LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看