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Soapstone Management L.P. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Soapstone Management L.P.CIK: 0001726948
趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
Soapstone Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 80.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.59
- 持倉穩定性
- 80.13
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.81
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 92.3
Soapstone Management L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 COO
新建倉 SCHW
清倉 CFG
減碼 CSTM
-75.0% -US$1329.0萬
新建倉 POST
減碼 MTN
-81.3% -US$822.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 22.07% | -1.66% | +33.33% | |
| 2 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 13.31% | -1.16% | -23.33% | |
| 3 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 11.73% | +11.73% | NEW | |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 9.86% | +5.43% | +110.00% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 9.65% | +9.65% | NEW | |
| 6 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 9.35% | +3.89% | +74.36% | |
| 7 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 8 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 4.64% | -9.37% | -75.00% | |
| 9 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 4.61% | -5.51% | -57.89% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.47% | -0.02% | -14.89% | |
| 11 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 12 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | -5.82% | -81.25% | |
| 13 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.98% | +0.10% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.3%
近4個季度績效
+21%
- 標準差
- +19.2%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -3.8%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.75
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.17
- 資訊比率
- -0.17
- 追蹤誤差
- +13.3%
- 下方標準差
- +10.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +46.1%
- 最差12個月
- -14.3%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.7
- 上檔潛力
- +3.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.4億 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.4億 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$1.4億 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.5億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$2.5億 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$2.2億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$2.3億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$2.0億 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$1.7億 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$1.2億 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$1.6億 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$1.8億 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$2.0億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.7億 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$1.9億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$2.0億 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$1.4億 | 0 |
Soapstone Management L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cooper Cos Inc/the (COO); 清倉: Citizens Financial Group (CFG); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建倉: Post Holdings Inc (POST); 清倉: Angi Inc (ANGI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COO | Cooper Cos Inc/the | +11.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +9.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | POST | Post Holdings Inc | +7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +5.4% | +110.00% | 加碼 |
| 5 | BDX | Becton Dickinson And Co | +3.9% | +74.36% | 加碼 |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -14.89% | 減碼 |
| 9 | PSA | Public Storage | -1.2% | -23.33% | 減碼 |
| 10 | WDAY | Workday Inc-class A | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 11 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -1.7% | +33.33% | 加碼 |
| 12 | ANGI | Angi Inc | -4.9% | EXIT | 清倉 |
| 13 | TFX | Teleflex Inc | -5.5% | -57.89% | 減碼 |
| 14 | MTN | Vail Resorts Inc | -5.8% | -81.25% | 減碼 |
| 15 | CSTM | Constellium SE | -9.4% | -75.00% | 減碼 |
| 16 | CFG | Citizens Financial Group | -9.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Soapstone Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Soapstone Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 13 個已申報部位之中。
Soapstone Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Soapstone Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alamos Gold Inc-class A (AGI) — US$3034.0萬 (22.1%)
2. Public Storage (PSA) — US$1830.3萬 (13.3%)
3. Cooper Cos Inc/the (COO) — US$1613.5萬 (11.7%)
4. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1356.1萬 (9.9%)
5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1326.4萬 (9.7%)
Soapstone Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Soapstone Management L.P. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cooper Cos Inc/the (COO); 清倉: Citizens Financial Group (CFG); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建倉: Post Holdings Inc (POST); 清倉: Angi Inc (ANGI)
Soapstone Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Soapstone Management L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.9%
• Materials: 23.1%
• Financials: 20.5%
• Real Estate: 14.0%
• Consumer Staples: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投資風格解析
Soapstone Management L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.2%，跑輸 S&P 500 3.8 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 80，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CSTM，累計減少 US$1907.4萬，但目前仍持有 US$637.4萬。
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