Smith Partners Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

Name: Smith Partners Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002111036

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Smith Partners Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.06
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.58

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/smith-partners-wealth-management-llc

近期動向

加碼 MUNI
+94.3%　US$205.5萬
加碼 SPYV
+56.2%　US$114.6萬
加碼 VOO
+22.1%　US$119.2萬
減碼 VUG
+4.8%　-US$68.5萬
加碼 IEFA
+14.7%　US$117.0萬
減碼 SGOV
-13.7%　-US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	股票-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+4.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -1.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.18
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1億	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.1億	0	1VUG 2VO 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

本季持股變動

Smith Partners Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Walmart INC (WMT).

Smith Partners Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	加碼
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	加碼
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	加碼
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	加碼
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	不變
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	加碼
16	CSX	Csx CORP	0%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	減碼
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不變
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	加碼
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	減碼
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	減碼
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	減碼
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	減碼
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	減碼
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	減碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	減碼
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	加碼
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Partners Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Partners Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1038.3萬 (9.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$848.9萬 (7.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$846.3萬 (7.6%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$759.7萬 (6.8%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$530.3萬 (4.8%)

Smith Partners Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Partners Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Walmart INC (WMT)

Smith Partners Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Partners Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 14.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Odyssey Capital Advisors, Inc.

CIK 0002104872

申報總市值

US$1.1億

97 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Three Bearings Fiduciary Advisors, Inc.

CIK 0002140230

申報總市值

US$1.1億

312 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ramsey Quantitative Systems

CIK 0001132897

申報總市值

US$1.1億

60 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申報總市值

US$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

Signature Estate & Investment Advisors LLC

CIK 0001079935

申報總市值

US$55.6億

1,062 stks

2026-06-30

集中度11.9

持倉穩定性26.1

產業集中度59.4

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Smith Partners Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smith-partners-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get smith-partners-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Smith Partners Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002111036

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Smith Partners Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.06
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/smith-partners-wealth-management-llc

近期動向

加碼 MUNI
+94.3%　US$205.5萬
加碼 SPYV
+56.2%　US$114.6萬
加碼 VOO
+22.1%　US$119.2萬
減碼 VUG
+4.8%　-US$68.5萬
加碼 IEFA
+14.7%　US$117.0萬
減碼 SGOV
-13.7%　-US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	股票-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+4.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -1.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.18
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1億	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.1億	0	1VUG 2VO 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

本季持股變動

Smith Partners Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	加碼
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	加碼
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	加碼
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	加碼
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	不變
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	加碼
16	CSX	Csx CORP	0%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	減碼
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不變
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	加碼
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	減碼
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	減碼
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	減碼
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	減碼
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	減碼
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	減碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	減碼
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	加碼
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Partners Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Smith Partners Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Smith Partners Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Odyssey Capital Advisors, Inc.

CIK 0002104872

申報總市值

US$1.1億

97 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Three Bearings Fiduciary Advisors, Inc.

CIK 0002140230

申報總市值

US$1.1億

312 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ramsey Quantitative Systems

CIK 0001132897

申報總市值

US$1.1億

60 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申報總市值

US$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

Signature Estate & Investment Advisors LLC

CIK 0001079935

申報總市值

US$55.6億

1,062 stks

2026-06-30

集中度11.9

持倉穩定性26.1

產業集中度59.4

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Smith Partners Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smith-partners-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get smith-partners-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →