13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045724
申報總市值
US$202.4億
US$202.4億
25 檔
13.6%
截至 Q3 2025 季度末，Situational Awareness LP 的美股持倉估值約為 US$202.4億，全數申報部位共有 25 檔。
在 Q3 2025，Situational Awareness LP 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 17 個新部位，並對 6 個既有持股進行加碼（合計增持 23 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CRWV, INTC, CORZ）占據了總市值的 13.6%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 26.32% | -1.41% | — | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 16.68% | -1.23% | EXIT | |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 8.89% | +0.45% | +152.44% | |
| 4 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 8.32% | -0.79% | +12.81% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.33% | -11.47% | EXIT | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 6.20% | — | +1.08% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.81% | — | — | |
| 8 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.02% | -8.00% | |
| 9 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 2.27% | — | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | -7.36% | EXIT | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.85% | -0.19% | — | |
| 12 | CIFR 1.75 05-15-30債券 | Cipher Digital Inc | 債券 | 1.78% | — | — | |
| 13 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.68% | +1.27% | — | |
| 14 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.63% | — | -43.25% | |
| 15 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 1.38% | — | — | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.23% | +20.14% | — | |
| 17 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 18 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.84% | — | — | |
| 19 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 20 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 0.45% | — | — | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 22 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.32% | +19.89% | — | |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 25 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.02% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +21.4% | — | 加碼 |
| 2 | IREN | IREN Limited | +6.2% | +12.81% | 加碼 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | +5.5% | +152.44% | 加碼 |
| 4 | APLD | Applied Digital CORP | +1.1% | -8.00% | 加碼 |
| 5 | VST | Vistra CORP | 0% | +1.08% | 加碼 |
| 6 | EQT | Eqt CORP | -3.7% | -43.25% | 加碼 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | -9.8% | -80.70% | 減碼 |
| 8 | INTC | Intel CORP | -29.3% | — | 不變 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | CIFR 1.75 05-15-30債券 | Cipher Digital Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | ONTO | Onto Innovation Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | RIOT | Riot Platforms Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | MOD | Modine Manufacturing Co | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | TLN | Talen Energy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Situational Awareness LP 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$202.4億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Situational Awareness LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：CRWV (26.3%)、INTC (16.7%)、CORZ (8.9%)。其中最大持股部位 CRWV 佔據整體投資組合約 26.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$3.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ONTO
前期市值: US$7119.2萬
在 Q3 2025 季度中，Situational Awareness LP 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 6 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 ONTO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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