13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$202.4億
US$202.4億
9 檔
8.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Situational Awareness LP 管理的美股投資組合規模來到 US$202.4億，整體持股檔數為 9 檔。
在 Q2 2025 期間，Situational Awareness LP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Situational Awareness LP 的前 5 大核心持股（包含 SMH, INTC, AVGO 等）合計佔整體申報市值的 8.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 26.85% | -15.01% | EXIT | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 21.35% | -1.23% | EXIT | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 15.47% | -7.36% | EXIT | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 11.63% | — | +142.31% | |
| 5 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 6.43% | +0.45% | +76.80% | |
| 6 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 5.89% | — | +116.83% | |
| 7 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 4.85% | — | +74.05% | |
| 8 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 4.39% | -0.79% | +90.14% | |
| 9 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 3.13% | -0.02% | +63.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Situational Awareness LP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$202.4億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Situational Awareness LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMH (26.9%)、INTC (21.4%)、AVGO (15.5%)。其中最大持股部位 SMH 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Situational Awareness LP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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