SC
Sinecera Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Sinecera Capital, LLCCIK: 0001909816
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$8289.9萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 30
SINECERA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$8289.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.31
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 84
Sinecera Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+14.9%
- 標準差
- +9.4%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +12.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.25
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +2.63
- 資訊比率
- -0.96
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +22.9%
- 最差12個月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.58
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +3.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Sinecera Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sinecera Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8289.9萬，分佈在 30 個已申報部位之中。
Sinecera Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sinecera Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1827.8萬 (22.1%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1408.4萬 (17.0%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1251.7萬 (15.1%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$620.1萬 (7.5%)
5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$444.1萬 (5.4%)
Sinecera Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sinecera Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sinecera Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sinecera Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Sinecera Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.6%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.58（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$411.5萬，現達 US$1827.8萬），同時減碼 ITOT（-US$24.6萬，仍持有 US$206.4萬）。
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npx alphasmo institutions get sinecera-capital-llc