SR
Silver Rock Financial LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Silver Rock Financial LPCIK: 0001674784
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$4637.1萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 22
Silver Rock Financial LP在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4637.1萬，季度換手率為 199.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 75.33
Silver Rock Financial LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.310——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 OPTU
+35.7% US$55.1億
減碼 CMCSA
0.0% US$149.9億
減碼 ECHO 3.875 11-30-30
0.0% US$198.4億
加碼 CYH
0.0% US$36.7億
減碼 CABO
0.0% US$8.0億
加碼 BRCC
0.0% US$9.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | 債券 | 42.84% | -2.93% | — | |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 32.37% | -2.99% | — | |
| 3 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 11.88% | +4.55% | +35.71% | |
| 4 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 7.92% | +1.41% | — | |
| 5 | BRCC | Brc Inc-a | 股票-其他 | 2.06% | +0.72% | — | |
| 6 | CABO | Cable One Inc | 股票-通訊服務 | 1.72% | -1.04% | — | |
| 7 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 股票-其他 | 0.80% | +0.12% | — | |
| 8 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 股票-其他 | 0.21% | +0.19% | — | |
| 9 | ✓ | Lifezone Metals Limited | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 10 | NRDY | Nerdy Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 11 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | — | |
| 12 | BETRW | Better Home & Finance-cw26 | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 13 | ✓ | Roadzen Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 14 | ✓ | Blue Gold LTD | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — | |
| 15 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 16 | ✓ | Arqit Quantum Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 17 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 18 | ✓ | Cheche Group Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | — | -0.01% | — | ||
| 20 | ZEOWW | Esgen Acquisition A -cw23 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 21 | DAICW | Cid Holdco Inc -26 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 22 | VEEAW | Plum Acquisition I A -cw28 | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-13.1%
近4個季度績效
-14.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算
- 標準差
- +30.6%
- 貝塔係數
- +1.32
- 阿爾法
- -52.5%
- 最大回撤
- -45.8%
- 年化績效
- -27.5%
- 對標普勝率
- +16.7%
- 索提諾比率
- -1.23
- 斯圖澤指數
- -0.25
- 崔諾比率
- -0.21
- 斯特林比率
- -0.76
- 卡瑪比率
- -0.6
- 資訊比率
- -1.89
- 追蹤誤差
- +24.5%
- 下方標準差
- +22.4%
- 正報酬月份佔比
- +25%
- 負報酬月份佔比
- +75%
- 最佳12個月
- -3.4%
- 最差12個月
- -38.2%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- -0.9
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +1.49
- 峰態
- +3.9
- 上檔潛力
- +1.08
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$4637.1萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$4965.3萬 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$5590.9萬 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$6931.6萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$2511.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$2022.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$1715.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$1632.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$5179.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 115 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 174 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 234 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 236 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 232 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 172 | US$6.2億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$2.9億 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.8億 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$8943.9萬 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$7098.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$2.7億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$3.5億 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$4.1億 | 66 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$5.7億 | 79 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$7.4億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$3.5億 | 69 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$2.1億 | 83 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$2.2億 | 0 |
Silver Rock Financial LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Optimum Communications Inc-a (OPTU) — 股數 +35.71%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +4.6% | +35.71% | 加碼 |
| 2 | CYH | Community Health Systems Inc | +1.4% | — | 不變 |
| 3 | BRCC | Brc Inc-a | +0.7% | — | 不變 |
| 4 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Roadzen Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 0% | — | 不變 |
| 8 | ✓ | Lifezone Metals Limited | — | — | 不變 |
| 9 | NRDY | Nerdy Inc | — | — | 不變 |
| 10 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | — | — | 不變 |
| 11 | ✓ | Arqit Quantum Inc | — | — | 不變 |
| 12 | ZEOWW | Esgen Acquisition A -cw23 | — | — | 不變 |
| 13 | DAICW | Cid Holdco Inc -26 | — | — | 不變 |
| 14 | VEEAW | Plum Acquisition I A -cw28 | — | — | 不變 |
| 15 | BETRW | Better Home & Finance-cw26 | 0% | — | 不變 |
| 16 | ✓ | Cheche Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 17 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 18 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 0% | — | 不變 |
| 19 | ✓ | Blue Gold LTD | 0% | — | 不變 |
| 20 | CABO | Cable One Inc | -1% | — | 不變 |
| 21 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | -2.9% | — | 不變 |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -3% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Silver Rock Financial LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Silver Rock Financial LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4637.1萬，分佈在 22 個已申報部位之中。
Silver Rock Financial LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Silver Rock Financial LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$198.7億 (42.8%)
2. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$150.1億 (32.4%)
3. Optimum Communications Inc-a (OPTU) — US$55.1億 (11.9%)
4. Community Health Systems Inc (CYH) — US$36.7億 (7.9%)
5. Brc Inc-a (BRCC) — US$9.5億 (2.1%)
Silver Rock Financial LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Silver Rock Financial LP 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：加碼: Optimum Communications Inc-a (OPTU) — 股數 +35.71%
Silver Rock Financial LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Silver Rock Financial LP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 100.0%
投資風格解析
Silver Rock Financial LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 -27.5%，跑輸 S&P 500 52.5 個百分點；貝塔係數為 1.32（波動性高於大盤），季度勝率為 17%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ECHO 3.875 11-30-30，累計增持 US$198.5億，目前持股市值達 US$198.7億。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/silver-rock-financial-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get silver-rock-financial-lp