CIK: 0001913599
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 218
SIENA CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
Siena Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 218 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 11.86% | — | +0.20% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 5.67% | — | +3.06% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.13% | — | +6.13% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.66% | — | +0.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.36% | — | +2.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.11% | — | -2.01% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.08% | — | -0.23% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.31% | — | -0.92% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.30% | — | -1.22% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | -0.70% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 2.61% | — | -1.85% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.32% | — | +0.01% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.18% | — | +2.10% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.12% | — | -2.36% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.10% | — | +4.02% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 2.06% | — | +0.16% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | — | -3.55% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 1.90% | — | +3.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.72% | — | +7.03% | |
| 20 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.72% | — | +6.98% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | -0.62% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.66% | — | +1.57% | |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.64% | — | +7.00% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | -4.37% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | +0.30% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | -1.02% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.36% | — | +2.30% | |
| 28 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | +6.40% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | — | +6.17% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | — | -1.82% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +3.02% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | -0.38% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.90% | — | +1.94% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.89% | — | +6.43% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | +8.51% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | -14.16% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.83% | — | +2.49% | |
| 38 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.83% | — | +2.84% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.82% | — | +4.77% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | +3.20% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | — | +0.29% | |
| 42 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +3.40% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.69% | — | +4.91% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.06% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -3.52% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.04% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 50 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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