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Anson Capital, Inc. 13F 揭露（Q3 2026）— 投資組合與持股
Anson Capital, Inc.CIK: 0001906003
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 94
Anson Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.43
- 持倉穩定性
- 8.66
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.06
Anson Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 XME
減碼 MOO
-76.3% -US$85.0萬
加碼 XOP
+15.8% US$65.4萬
加碼 GDX
+9.6% US$57.4萬
加碼 SPY
+68.7% US$49.5萬
加碼 ROBO
+26.0% US$44.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.93% | +0.24% | +3.42% | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.28% | +4.18% | |
| 3 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 6.44% | +0.06% | +0.76% | |
| 4 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.13% | +2.82% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.13% | -9.93% | |
| 6 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 4.06% | -0.06% | -2.64% | |
| 7 | FFDI | Fidelity Fndmnt Dev Intl ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.21% | -3.42% | |
| 8 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | — | -3.49% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.02% | -0.16% | -2.04% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.19% | -4.36% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.12% | -5.14% | |
| 12 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.04% | -3.72% | |
| 13 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.06% | -1.03% | |
| 14 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | -3.54% | |
| 15 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.93% | -0.22% | +4.25% | |
| 16 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.89% | +0.30% | +25.96% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | -11.99% | |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.73% | +0.37% | +9.57% | |
| 19 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.66% | +0.43% | +15.78% | |
| 20 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | +7.18% | |
| 21 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 1.41% | +0.17% | +12.68% | |
| 22 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +25.18% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.19% | +14.28% | |
| 24 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.28% | +0.14% | +9.63% | |
| 25 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 1.21% | +0.21% | +14.34% | |
| 26 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -5.87% | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -0.82% | |
| 28 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -0.89% | |
| 29 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -4.98% | |
| 30 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.93% | +0.08% | +6.19% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -0.45% | |
| 32 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | +0.68% | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +11.79% | |
| 34 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +11.75% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.32% | +68.70% | |
| 36 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.71% | +0.24% | +57.55% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -4.58% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.58% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.12% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.66% | |
| 41 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.53% | +0.01% | -9.53% | |
| 42 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | +0.02% | +2.14% | |
| 43 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.39% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.90% | |
| 46 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.38% | +0.11% | +0.06% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | -17.55% | |
| 48 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.10% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 50 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +10.75% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +9.4%
- 貝塔係數
- +0.62
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.63
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +3.91
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +7.2%
- 下方標準差
- +4.4%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +25.3%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +28.2%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.68
- 上檔潛力
- +5.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 93 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 81 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$6953.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$6060.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$5264.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$5394.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$6175.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$7568.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$7437.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9435.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.0億 | 0 |
Anson Capital, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL); 清倉: American Healthcare Reit Inc (AHR); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).
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申報歷史
FAQ
Anson Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Anson Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 94 個已申報部位之中。
Anson Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Anson Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1063.6萬 (6.9%)
2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1046.7萬 (6.8%)
3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$987.9萬 (6.4%)
4. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$917.3萬 (6.0%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$622.6萬 (4.1%)
Anson Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Anson Capital, Inc. 共進行了 83 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL); 清倉: American Healthcare Reit Inc (AHR); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)
Anson Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Anson Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 78.2%
• Consumer Discretionary: 21.8%
投資風格解析
Anson Capital, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.8%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.62（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 78.2% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ROBO（+US$267.5萬，現達 US$289.9萬），同時減碼 PDBC（-US$165.8萬，仍持有 US$25.9萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/anson-capital-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get anson-capital-inc