AC
Anson Capital, Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Anson Capital, Inc.CIK: 0001906003
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 93
Anson Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.32
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.27
Anson Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ROBO
+771.1% US$222.6萬
減碼 PDBC
-78.8% -US$154.5萬
減碼 CIBR
-89.8% -US$134.6萬
減碼 GDX
-19.9% -US$108.3萬
新建倉 MOO
減碼 BILS
-4.4% -US$46.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.69% | -0.49% | -1.99% | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.66% | -4.40% | |
| 3 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.03% | +4.13% | |
| 4 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 6.11% | +0.07% | +6.82% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.26% | -0.41% | |
| 6 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 4.12% | -0.53% | -5.08% | |
| 7 | FFDI | Fidelity Fndmnt Dev Intl ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.21% | +1.22% | |
| 8 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | +0.30% | +469.72% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.18% | +0.25% | -12.34% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.16% | +297.27% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | +0.07% | +0.20% | |
| 12 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.13% | -1.04% | |
| 13 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.22% | -0.53% | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | -7.40% | |
| 15 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.13% | -2.36% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.98% | +0.08% | -2.80% | |
| 17 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.59% | +1.44% | +771.13% | |
| 18 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | -14.88% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.36% | -0.81% | -19.93% | |
| 20 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.33% | +0.09% | +1.46% | |
| 21 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 1.24% | +0.65% | +110.88% | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.23% | -0.34% | -2.81% | |
| 23 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.14% | +0.15% | +11.52% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.41% | +62.29% | |
| 25 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.10% | +0.12% | +11.82% | |
| 26 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | +6.75% | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.02% | +0.08% | -0.15% | |
| 28 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -16.06% | |
| 29 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.57% | -28.65% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | -3.78% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | -0.08% | |
| 32 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.85% | -0.49% | -22.24% | |
| 33 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +14.50% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +12.91% | |
| 35 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | +300.00% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +2.22% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.24% | |
| 39 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 40 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +0.47% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +1.52% | |
| 42 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.27% | -19.05% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 44 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.40% | -26.32% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -1.56% | |
| 46 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.39% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +18.84% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +40.42% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.04% | +0.22% | |
| 50 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -16.24% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.9%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.63
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化績效
- +15.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.04
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +3.58
- 資訊比率
- -0.72
- 追蹤誤差
- +7.2%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +25.3%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- -0.81
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 93 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 81 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$6953.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$6060.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$5264.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$5394.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$6175.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$7568.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$7437.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9435.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.0億 | 0 |
Anson Capital, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE).
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申報歷史
FAQ
Anson Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Anson Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 93 個已申報部位之中。
Anson Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Anson Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1028.3萬 (6.7%)
2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1005.1萬 (6.5%)
3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$981.2萬 (6.4%)
4. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$938.8萬 (6.1%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$644.0萬 (4.2%)
Anson Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Anson Capital, Inc. 共進行了 89 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE)
Anson Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Anson Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 49.4%
• Real Estate: 28.1%
• Consumer Discretionary: 22.6%
投資風格解析
Anson Capital, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.4%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.63（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.4% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FLTR（+US$107.3萬，現達 US$981.2萬），同時減碼 GDX（-US$122.5萬，仍持有 US$208.7萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/anson-capital-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get anson-capital-inc