SL
Sib LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Sib LLCCIK: 0001426857
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 19
SIB LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.75
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 90.85
Sib LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 17.41% | — | -13.72% | |
| 2 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 14.33% | — | -5.75% | |
| 3 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 9.33% | — | -8.31% | |
| 4 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 8.66% | — | -1.16% | |
| 5 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 8.28% | — | -6.56% | |
| 6 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 6.93% | — | -1.14% | |
| 7 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 6.68% | — | — | |
| 8 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-循環性消費 | 6.50% | — | — | |
| 9 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 4.47% | — | — | |
| 10 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 4.34% | — | -3.76% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.19% | — | -1.15% | |
| 12 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | — | — | |
| 13 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 2.64% | — | — | |
| 14 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 15 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | — | |
| 16 | FIGS | Figs Inc-class A | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 18 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | — | -1.33% | |
| 19 | FUBOGBP | Fubotv Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+22%
- 標準差
- +20.4%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -10.7%
- 最大回撤
- -20.9%
- 年化績效
- +9.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.89
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.4
- 卡瑪比率
- +0.45
- 資訊比率
- -0.6
- 追蹤誤差
- +14.8%
- 下方標準差
- +12.4%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +24.7%
- 最差12個月
- -12.9%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 產業分散度
- +6%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.86
- 上檔潛力
- +2.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 19 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$1.8億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.5億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.3億 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$1.0億 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$1.3億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$1.2億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$1.4億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$1.2億 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$1.2億 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 26 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 26 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$1.4億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 26 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$1.3億 | 0 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Sib LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sib LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Sib LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sib LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Texas Roadhouse Inc (TXRH) — US$3305.2萬 (17.4%)
2. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$2719.6萬 (14.3%)
3. Lululemon Athletica Inc (LULU) — US$1770.5萬 (9.3%)
4. Knight-swift Transportation (KNX) — US$1643.2萬 (8.7%)
5. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$1572.5萬 (8.3%)
Sib LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sib LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sib LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sib LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 56.0%
• Industrials: 44.0%
投資風格解析
Sib LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.4%，跑輸 S&P 500 10.7 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 56.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KMX（+US$59.4萬，現達 US$576.8萬），同時減碼 RYAAY（-US$86.9萬，仍持有 US$1268.5萬）。
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