OC
OceanIQ Capital, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
OceanIQ Capital, LLCCIK: 0002149849
產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 104
OceanIQ Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 29.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.89
- 持倉穩定性
- 29.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.81
OceanIQ Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+60.6% US$627.8萬
新建倉 IGOV
減碼 NVDA
+1.7% US$348.1萬
新建倉 DIA
加碼 AAPL
+32.0% US$353.5萬
減碼 SGOV
-75.2% -US$174.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 98 大持股（共 104 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 28.63% | -2.11% | +1.69% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.82% | +2.64% | +60.59% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.76% | +1.28% | +31.98% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.49% | -0.16% | +10.18% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.00% | +0.23% | +18.47% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.70% | -0.24% | +6.71% | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.13% | -0.92% | +2.29% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.11% | +0.63% | +51.09% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | +0.10% | +6.36% | |
| 10 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.06% | -0.28% | — | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.04% | -0.37% | -7.94% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.05% | +0.68% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.67% | +96.73% | |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.20% | +16.40% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.10% | +0.18% | +16.90% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.02% | +10.21% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.10% | +26.45% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.60% | +167.57% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.25% | +81.97% | |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.15% | +0.48% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.10% | +0.38% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.03% | +17.45% | |
| 27 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | +9.01% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +0.07% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.16% | +0.45% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.20% | +97.66% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.08% | +4.67% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +1.39% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | +7.62% | |
| 35 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.41% | +0.02% | +7.96% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 37 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | +0.24% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.09% | -6.55% | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.36% | -0.13% | — | |
| 41 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 42 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.20% | +187.07% | |
| 44 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | +49.14% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.07% | -1.06% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.31% | -0.08% | +0.95% | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | -1.10% | -75.21% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.07% | +0.79% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-1%
近4個季度績效
-1%
根據可用的2個月歷史資料
- 標準差
- +6.4%
- 貝塔係數
- -5.28
- 阿爾法
- -11.9%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化績效
- -5.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- -1.31
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -3.17
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +7.6%
- 下方標準差
- +4.4%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- -0.89
- 產業分散度
- +20%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- +1.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
OceanIQ Capital, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Firefly Aerospace Inc (FLY); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Morgan Stanley (MS).
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申報歷史
FAQ
OceanIQ Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
OceanIQ Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 104 個已申報部位之中。
OceanIQ Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，OceanIQ Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5434.9萬 (28.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1485.2萬 (7.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1094.3萬 (5.8%)
4. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$852.7萬 (4.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$759.7萬 (4.0%)
OceanIQ Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，OceanIQ Capital, LLC 共進行了 90 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 49 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Firefly Aerospace Inc (FLY); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Morgan Stanley (MS)
OceanIQ Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，OceanIQ Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 66.5%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 3.9%
• Consumer Staples: 3.0%
• Financials: 2.2%
投資風格解析
OceanIQ Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 2 個月年化報酬率為 -5.6%，跑輸 S&P 500 11.9 個百分點；貝塔係數為 -5.28（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 66.5% 集中於Information Technology。
過去 1 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
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