SI
Shariaportfolio, Inc. 13F 持倉（43 檔股票，Q2 2026）
Shariaportfolio, Inc.CIK: 0001998574
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43
SHARIAPORTFOLIO, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 40.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.24
- 持倉穩定性
- 40.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 86
- 倉位均衡度
- 83.77
Shariaportfolio, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 TSLA
-11.7% -US$820.7萬
減碼 MSTR
-0.7% -US$986.9萬
減碼 SPSK
-8.8% -US$334.2萬
新建倉 MU
新建倉 ALAB
新建倉 AAOI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 15.60% | -0.20% | +4.38% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 13.75% | -6.07% | -11.72% | |
| 3 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 10.65% | -3.43% | -8.77% | |
| 4 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | ETF-科技型 | 9.83% | +0.19% | -12.45% | |
| 5 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | ETF-其他 | 9.59% | +0.29% | -3.14% | |
| 6 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.59% | -5.03% | -0.72% | |
| 7 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | ETF-其他 | 4.43% | -0.12% | +7.41% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 9 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.99% | -19.08% | |
| 11 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 12 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 1.81% | -1.53% | -55.08% | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.48% | +0.66% | +4.32% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.46% | — | -3.00% | |
| 15 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.01% | +14.57% | |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.11% | +46.82% | |
| 17 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.39% | +57.52% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 19 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.45% | -31.58% | |
| 22 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 23 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.34% | +87.69% | |
| 24 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 27 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.30% | -6.25% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 32 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.07% | -18.17% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | WIT | Wipro Ltd-adr | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 40 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -40.69% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.7%
近4個季度績效
+7.8%
- 標準差
- +20.9%
- 貝塔係數
- +1.41
- 阿爾法
- -12.9%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +48.5%
- 索提諾比率
- +1.37
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡瑪比率
- +0.95
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +13.4%
- 下方標準差
- +12.1%
- 正報酬月份佔比
- +57.6%
- 負報酬月份佔比
- +42.4%
- 最佳12個月
- +38.6%
- 最差12個月
- -1.8%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.8
- 產業分散度
- +17.2%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.89
- 上檔潛力
- +3.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Shariaportfolio, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Applied Optoelectronics Inc (AAOI); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Aehr Test Systems (AEHR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AEHR | Aehr Test Systems | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MXL | Maxlinear Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.7% | +4.32% | 加碼 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | AXTI | Axt Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 14 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.4% | +57.52% | 加碼 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | +0.3% | +87.69% | 加碼 |
| 17 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | +0.3% | -3.14% | 減碼 |
| 18 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | +0.2% | -12.45% | 減碼 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | WIT | Wipro Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | HAFN | Hafnia Limited | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | BKE | Buckle Inc/the | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -3.00% | 減碼 |
| 31 | VRSN | Verisign Inc | 0% | +14.57% | 加碼 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -40.69% | 減碼 |
| 33 | UPXI | Upexi Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -18.17% | 減碼 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | +46.82% | 加碼 |
| 37 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | -0.1% | +7.41% | 加碼 |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 39 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | -0.2% | +4.38% | 加碼 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | -6.25% | 減碼 |
| 42 | TOL | Toll Brothers Inc | -0.5% | -31.58% | 減碼 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -19.08% | 減碼 |
| 44 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 45 | CLSK | Cleanspark Inc | -1.5% | -55.08% | 減碼 |
| 46 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | -3.4% | -8.77% | 減碼 |
| 47 | MSTR | Strategy Inc | -5% | -0.72% | 減碼 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | -6.1% | -11.72% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Shariaportfolio, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Shariaportfolio, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 43 個已申報部位之中。
Shariaportfolio, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Shariaportfolio, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS) — US$4409.6萬 (15.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$3885.0萬 (13.8%)
3. Sp Funds Dow Jones Global Su (SPSK) — US$3010.2萬 (10.7%)
4. Sp Funds S&p Global Tech ETF (SPTE) — US$2778.3萬 (9.8%)
5. Sp Funds S&p World Ex-us ETF (SPWO) — US$2710.6萬 (9.6%)
Shariaportfolio, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Shariaportfolio, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Applied Optoelectronics Inc (AAOI); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Aehr Test Systems (AEHR)
Shariaportfolio, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Shariaportfolio, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.3%
• Consumer Discretionary: 36.8%
• Financials: 6.4%
• Health Care: 5.1%
• Industrials: 4.5%
• Consumer Staples: 1.6%
投資風格解析
Shariaportfolio, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 15.5%，跑輸 S&P 500 12.9 個百分點；貝塔係數為 1.41（波動性高於大盤），季度勝率為 48%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 41，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPWO（+US$673.0萬，現達 US$2710.6萬），同時減碼 MSTR（-US$2134.0萬，仍持有 US$1297.3萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shariaportfolio-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get shariaportfolio-inc