13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
92 檔
44.8%
Shakespeare Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 92 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Shakespeare Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOOV, VOOG, AGG）累計市值佔比達 44.8%，是驅動 Shakespeare Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.35% | +6.62% | +7.63% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.36% | +8.00% | +7.20% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.78% | — | +5.64% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.49% | +1.94% | +6.80% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.28% | -1.79% | +7.71% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.43% | -5.90% | EXIT | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.97% | +1.17% | -3.61% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.53% | -5.48% | EXIT | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.53% | -4.77% | EXIT | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.54% | +9.30% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.40% | +7.52% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.56% | +1.17% | -5.18% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.27% | +0.69% | — | |
| 14 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.19% | -1.05% | EXIT | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.28% | -0.86% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.33% | — | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.73% | EXIT | |
| 18 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | -1.93% | |
| 19 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -85.54% | |
| 20 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | +0.10% | +1.50% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.21% | +3.86% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | -1.52% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | -9.89% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | +1.51% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | -14.28% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.14% | -0.87% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.43% | -0.40% | EXIT | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.41% | — | -3.44% | |
| 30 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.09% | -2.27% | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.11% | -0.12% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.34% | EXIT | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.34% | +0.12% | +5.35% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.09% | -1.43% | |
| 35 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -91.20% | |
| 36 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.06% | -2.02% | |
| 37 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | -2.13% | |
| 38 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 40 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.26% | — | +0.22% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.42% | NEW | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +77.45% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.21% | EXIT | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.07% | +0.27% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | -33.22% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.15% | EXIT | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.19% | EXIT | |
| 50 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.03% | +0.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shakespeare Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Shakespeare Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOOV (12.3%)、VOOG (9.4%)、AGG (7.8%)。其中最大持股部位 VOOV 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFV
市值: US$1732.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$23.2萬
在 Q3 2024 季度中，Shakespeare Wealth Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFV。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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