Shakespeare Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001658509

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79

Shakespeare Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 44.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.3
持倉穩定性: 44.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.71

Shakespeare Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+13.4%　US$438.5萬
加碼 VOOV
+2.9%　US$130.6萬
加碼 VOE
+1.3%　US$167.9萬
加碼 VBR
+1.2%　US$91.0萬
加碼 MDYG
+2.0%　US$115.3萬
加碼 SLYG
+2.5%　US$86.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	20.23%	+6.62%	+23.61%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	18.36%	+8.00%	+681.90%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.34%	+1.94%	+8.10%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	6.69%	+1.17%	+3.22%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	6.12%	-1.79%	-35.41%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	5.44%	—	-15.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.99%	+1.17%	-1.70%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.64%	+0.69%	+3.34%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.77%	-0.40%	-34.41%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.47%	+0.33%	+0.25%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.38%	+0.28%	—
12	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.80%	—	+2.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	+0.21%	+6.44%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.60%	—	-0.05%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.59%	—	-4.26%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	-2.50%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	+0.14%	-2.70%
18	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.52%	—	-4.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-0.87%
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
21	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.15%
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.46%	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.42%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-0.96%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.34%	—	+10.36%
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	—
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.06%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	+0.17%	+56.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-25.18%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.28%	—	—
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
33	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.26%	+0.13%	+23.02%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	-3.34%
35	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	股票-其他	0.24%	—	—
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.22%	—	-2.09%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-3.08%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+15.39%
41	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.18%	—	—
42	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.17%	—	+9.28%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.16%	—	—
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.15%	—	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	—	+0.19%
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.14%	—	—
47	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.14%	—	—
48	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	+0.07%	+85.47%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9%
偏態: -0.2
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	79	US$3.8億	45	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2026-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.SCZ 5.VOE 6.MDYG 7.IEMG 8.DISV 9.SLYG 10.VTI
2026-03-31	100	US$4.2億	16	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.MDYG 9.EFG 10.SLYG
2025-12-31	108	US$4.5億	4	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-09-30	104	US$4.4億	18	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-06-30	95	US$3.8億	0	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.EFG 9.MDYG 10.SLYG
2025-03-31	96	US$3.7億	100	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-12-31	100	US$3.7億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-09-30	93	US$3.8億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-06-30	90	US$3.5億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.DWM 7.SCZ 8.VBR 9.EFG 10.MDYG
2024-03-31	87	US$3.4億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-12-31	83	US$3.2億	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-12-31 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-09-30	78	US$2.9億	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-06-30	79	US$2.9億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-03-31	77	US$2.8億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.DLS 10.VBR
2022-12-31	75	US$2.7億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-09-30	67	US$2.4億	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-06-30	71	US$2.5億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-03-31	79	US$2.8億	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-12-31	76	US$2.8億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-09-30	78	US$2.6億	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-06-30	76	US$2.6億	97	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.DLS 10.VBR
2021-03-31	74	US$2.4億	6	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2020-12-31	70	US$2.3億	21	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.IEMG
2020-09-30	67	US$1.9億	12	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-09-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.DLS
2020-06-30	66	US$1.7億	32	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.VBR
2020-03-31	57	US$1.4億	45	1AGG 2RPG 3FBND 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.SCZ 6.VOE 7.EFG 8.IEMG 9.RPV 10.DLS
2019-12-31	75	US$1.8億	9	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-12-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.DLS 9.EFG 10.VBR
2019-09-30	75	US$1.7億	14	1RPV 2AGG 3RPG 主要持股2019-09-30 1.RPV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.DLS 9.EFG 10.EEMV
2019-06-30	69	US$1.5億	36	1RPV 2RPG 3FBND 主要持股2019-06-30 1.RPV 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EFG 9.EEMV 10.VBR
2019-03-31	42	US$1.3億	22	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-03-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EEMV 9.EFG 10.VBR
2018-12-31	43	US$1.3億	48	1AGG 2RPV 3RPG 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.RPV 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EEMV 9.DLS 10.EFG
2018-09-30	37	US$1.3億	18	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-09-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.AGG 8.EFG 9.VBR 10.EEMV
2018-06-30	36	US$1.1億	11	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-06-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.RZG 10.MDYG
2018-03-31	39	US$1.2億	10	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-03-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG
2017-12-31	27	US$1.1億	0	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2017-12-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG

本季持股變動

Shakespeare Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新建倉: Guggenheim S&p 500 Pure Growth; 新建倉: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清倉: Invesco Rafi Developed Marke (PXF).

Shakespeare Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+13.44%	加碼
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+1.2%	+2.86%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.9%	+1.34%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+1.18%	加碼
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.6%	+2.00%	加碼
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.5%	+2.53%	加碼
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.5%	+0.87%	加碼
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	-2.63%	減碼
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+5.60%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-2.14%	減碼
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-4.57%	減碼
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+277.07%	加碼
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.96%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.61%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.80%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.48%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
18	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不變
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.31%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-1.08%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.28%	加碼
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.41%	加碼
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.57%	加碼
24	PNR	Pentair plc	0%	-0.18%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	-4.25%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.38%	減碼
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-15.02%	減碼
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.26%	減碼
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-0.24%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.90%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
32	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	清倉
33	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建倉
34	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新建倉
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	清倉
36	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建倉
37	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
43	✓	Invesco Intl Developed Low Vol	—	NEW	新建倉
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
45	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shakespeare Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shakespeare Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Shakespeare Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shakespeare Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$7640.4萬 (20.2%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$6933.1萬 (18.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4281.6萬 (11.3%) 4. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$2526.5萬 (6.7%) 5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2313.1萬 (6.1%)

Shakespeare Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shakespeare Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新建倉: Guggenheim S&p 500 Pure Growth; 新建倉: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清倉: Invesco Rafi Developed Marke (PXF)

Shakespeare Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shakespeare Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.9% • Industrials: 21.9% • Financials: 15.3% • Utilities: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 8.1%

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持倉穩定性18.1

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 Growth ETF

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SYM FINANCIAL Corp

CIK 0000764739

申報總市值

US$10.0億

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集中度41.9

持倉穩定性8.1

產業集中度44.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap Value ETF

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Shakespeare Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001658509

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79

Shakespeare Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 44.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.3
持倉穩定性: 44.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+13.4%　US$438.5萬
加碼 VOOV
+2.9%　US$130.6萬
加碼 VOE
+1.3%　US$167.9萬
加碼 VBR
+1.2%　US$91.0萬
加碼 MDYG
+2.0%　US$115.3萬
加碼 SLYG
+2.5%　US$86.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	20.23%	+6.62%	+23.61%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	18.36%	+8.00%	+681.90%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.34%	+1.94%	+8.10%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	6.69%	+1.17%	+3.22%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	6.12%	-1.79%	-35.41%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	5.44%	—	-15.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.99%	+1.17%	-1.70%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.64%	+0.69%	+3.34%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.77%	-0.40%	-34.41%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.47%	+0.33%	+0.25%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.38%	+0.28%	—
12	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.80%	—	+2.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	+0.21%	+6.44%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.60%	—	-0.05%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.59%	—	-4.26%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	-2.50%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	+0.14%	-2.70%
18	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.52%	—	-4.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-0.87%
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
21	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.15%
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.46%	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.42%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-0.96%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.34%	—	+10.36%
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	—
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.06%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	+0.17%	+56.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-25.18%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.28%	—	—
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
33	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.26%	+0.13%	+23.02%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	-3.34%
35	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	股票-其他	0.24%	—	—
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.22%	—	-2.09%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-3.08%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+15.39%
41	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.18%	—	—
42	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.17%	—	+9.28%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.16%	—	—
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.15%	—	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	—	+0.19%
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.14%	—	—
47	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.14%	—	—
48	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	+0.07%	+85.47%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9%
偏態: -0.2
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	79	US$3.8億	45	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2026-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.SCZ 5.VOE 6.MDYG 7.IEMG 8.DISV 9.SLYG 10.VTI
2026-03-31	100	US$4.2億	16	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.MDYG 9.EFG 10.SLYG
2025-12-31	108	US$4.5億	4	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-09-30	104	US$4.4億	18	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-06-30	95	US$3.8億	0	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.EFG 9.MDYG 10.SLYG
2025-03-31	96	US$3.7億	100	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-12-31	100	US$3.7億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-09-30	93	US$3.8億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-06-30	90	US$3.5億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.DWM 7.SCZ 8.VBR 9.EFG 10.MDYG
2024-03-31	87	US$3.4億	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-12-31	83	US$3.2億	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-12-31 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-09-30	78	US$2.9億	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-06-30	79	US$2.9億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-03-31	77	US$2.8億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.DLS 10.VBR
2022-12-31	75	US$2.7億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-09-30	67	US$2.4億	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-06-30	71	US$2.5億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-03-31	79	US$2.8億	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-12-31	76	US$2.8億	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-09-30	78	US$2.6億	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-06-30	76	US$2.6億	97	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.DLS 10.VBR
2021-03-31	74	US$2.4億	6	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2020-12-31	70	US$2.3億	21	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.IEMG
2020-09-30	67	US$1.9億	12	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-09-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.DLS
2020-06-30	66	US$1.7億	32	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.VBR
2020-03-31	57	US$1.4億	45	1AGG 2RPG 3FBND 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.SCZ 6.VOE 7.EFG 8.IEMG 9.RPV 10.DLS
2019-12-31	75	US$1.8億	9	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-12-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.DLS 9.EFG 10.VBR
2019-09-30	75	US$1.7億	14	1RPV 2AGG 3RPG 主要持股2019-09-30 1.RPV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.DLS 9.EFG 10.EEMV
2019-06-30	69	US$1.5億	36	1RPV 2RPG 3FBND 主要持股2019-06-30 1.RPV 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EFG 9.EEMV 10.VBR
2019-03-31	42	US$1.3億	22	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-03-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EEMV 9.EFG 10.VBR
2018-12-31	43	US$1.3億	48	1AGG 2RPV 3RPG 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.RPV 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EEMV 9.DLS 10.EFG
2018-09-30	37	US$1.3億	18	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-09-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.AGG 8.EFG 9.VBR 10.EEMV
2018-06-30	36	US$1.1億	11	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-06-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.RZG 10.MDYG
2018-03-31	39	US$1.2億	10	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-03-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG
2017-12-31	27	US$1.1億	0	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2017-12-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG

本季持股變動

Shakespeare Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+13.44%	加碼
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+1.2%	+2.86%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.9%	+1.34%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+1.18%	加碼
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.6%	+2.00%	加碼
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.5%	+2.53%	加碼
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.5%	+0.87%	加碼
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	-2.63%	減碼
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+5.60%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-2.14%	減碼
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-4.57%	減碼
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+277.07%	加碼
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.96%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.61%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.80%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.48%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
18	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不變
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.31%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-1.08%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.28%	加碼
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.41%	加碼
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.57%	加碼
24	PNR	Pentair plc	0%	-0.18%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	-4.25%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.38%	減碼
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-15.02%	減碼
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.26%	減碼
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-0.24%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.90%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
32	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	清倉
33	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建倉
34	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新建倉
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	清倉
36	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建倉
37	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
43	✓	Invesco Intl Developed Low Vol	—	NEW	新建倉
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
45	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看