Second Line Capital, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001992879

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

Second Line Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.96
持倉穩定性: 24.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.67

Second Line Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FTSM
-91.1%　-US$1277.0萬
減碼 RSP
-74.8%　-US$1066.7萬
加碼 DUBS
+57.8%　US$804.5萬
減碼 APP
+1.7%　-US$466.7萬
加碼 SPY
+23.0%　US$653.1萬
加碼 CRWV
+1.2%　US$270.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	10.85%	-0.39%	+1.25%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	7.90%	+0.07%	+9.23%
3	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	7.04%	+0.25%	+2.39%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.46%	+0.88%	+23.04%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.42%	+0.01%	-1.34%
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	4.64%	+0.22%	+2.05%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	4.47%	-0.15%	-0.22%
8	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	3.77%	+1.33%	+57.83%
9	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	3.77%	+0.01%	+8.98%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.37%	+0.08%	+2.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	+0.01%	+2.09%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.82%	-1.12%	+1.70%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.35%	+4.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	-1.46%
15	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.40%	+0.44%	+1.20%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	-0.22%	-4.50%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.01%	-4.11%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.15%	-4.18%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.19%	+0.37%	-9.10%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.06%	-2.14%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+12.27%
22	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
23	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.94%	+0.15%	-6.04%
24	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	0.94%	-0.31%	+5.50%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+0.32%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.13%	+1.37%
27	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.43%
28	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.20%	+1.83%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.74%	-2.25%	-74.85%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	-3.59%
32	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	0.60%	+0.14%	+5.99%
33	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	-1.25%
34	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.56%	—	-1.97%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	+6.62%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-5.67%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.53%	-0.14%	-2.04%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.49%	+0.49%	NEW
40	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.08%	+27.69%
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.45%	-0.13%	+0.97%
42	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.43%	-0.26%	-1.16%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.74%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-18.04%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.42%	—	+0.45%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.75%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+1.68%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	—	-11.54%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.08%	+11.64%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+3.77%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10%
偏態: +0.14
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$5.3億	25	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPY 5.SPDW 6.OSCV 7.ADME 8.DUBS 9.JUCY 10.SPEM
2025-12-31	172	US$4.9億	12	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.APP
2025-09-30	160	US$4.8億	29	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.APP 10.RSP
2025-06-30	149	US$4.3億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2025-03-31	145	US$3.9億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-12-31	131	US$3.7億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPY 5.ADME 6.SPDW 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-09-30	136	US$3.7億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.SPY 6.OSCV 7.ADME 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-06-30	115	US$3.3億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.SPY 6.ADME 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-03-31	114	US$3.1億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.SPY 6.OSCV 7.JUCY 8.ADME 9.RSP 10.DUBS
2023-12-31	102	US$2.5億	0	1ACIO 2SPDW 3DRSK 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.SPDW 3.DRSK 4.SPY 5.ADME 6.OSCV 7.SPEM 8.RSP 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Second Line Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 新建倉: Applied Digital CORP (APLD); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Second Line Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+1.3%	+57.83%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+23.04%	加碼
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+1.20%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-9.10%	減碼
5	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.3%	+2.39%	加碼
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+2.05%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	減碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-6.04%	減碼
9	MARA	Mara Holdings INC	+0.1%	+5.99%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+79.89%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.37%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+51.50%	加碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+166.55%	加碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+81.32%	加碼
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.40%	加碼
16	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+27.69%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.64%	加碼
18	AZO	Autozone INC	+0.1%	+75.82%	加碼
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.1%	+9.23%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.14%	減碼
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+12.27%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.34%	減碼
23	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	0%	+8.98%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.09%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.11%	減碼
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-47.31%	減碼
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.97%	加碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.04%	減碼
29	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.2%	-0.22%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.83%	加碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+11.49%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.50%	減碼
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-1.16%	減碼
34	OCUL	Ocular Therapeutix INC	-0.3%	+5.50%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.42%	加碼
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.4%	+1.25%	加碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	+1.70%	加碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-74.85%	減碼
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-2.6%	-91.11%	減碼
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
41	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	NEW	新建倉
42	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建倉
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
46	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建倉
47	FUBOGBP	Fubotv INC	—	EXIT	清倉
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新建倉
50	FUBO	Fubotv INC -class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Second Line Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Second Line Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 185 個已申報部位之中。

Second Line Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Second Line Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5729.4萬 (10.8%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$4173.3萬 (7.9%) 3. Aptus Intl Enhan Yld ETF (IDUB) — US$3715.6萬 (7.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2882.8萬 (5.5%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2861.8萬 (5.4%)

Second Line Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Second Line Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 新建倉: Applied Digital CORP (APLD); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Second Line Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Second Line Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Energy: 12.9% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 5.2%

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Second Line Capital, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001992879

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US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

Second Line Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 24.5%。

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集中度: 15.96
持倉穩定性: 24.5
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FTSM
-91.1%　-US$1277.0萬
減碼 RSP
-74.8%　-US$1066.7萬
加碼 DUBS
+57.8%　US$804.5萬
減碼 APP
+1.7%　-US$466.7萬
加碼 SPY
+23.0%　US$653.1萬
加碼 CRWV
+1.2%　US$270.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	10.85%	-0.39%	+1.25%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	7.90%	+0.07%	+9.23%
3	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	7.04%	+0.25%	+2.39%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.46%	+0.88%	+23.04%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.42%	+0.01%	-1.34%
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	4.64%	+0.22%	+2.05%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	4.47%	-0.15%	-0.22%
8	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	3.77%	+1.33%	+57.83%
9	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	3.77%	+0.01%	+8.98%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.37%	+0.08%	+2.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	+0.01%	+2.09%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.82%	-1.12%	+1.70%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.35%	+4.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	-1.46%
15	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.40%	+0.44%	+1.20%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	-0.22%	-4.50%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.01%	-4.11%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.15%	-4.18%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.19%	+0.37%	-9.10%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.06%	-2.14%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+12.27%
22	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
23	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.94%	+0.15%	-6.04%
24	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	0.94%	-0.31%	+5.50%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+0.32%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.13%	+1.37%
27	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.43%
28	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.20%	+1.83%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.74%	-2.25%	-74.85%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	-3.59%
32	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	0.60%	+0.14%	+5.99%
33	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	-1.25%
34	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.56%	—	-1.97%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	+6.62%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-5.67%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.53%	-0.14%	-2.04%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.49%	+0.49%	NEW
40	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.08%	+27.69%
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.45%	-0.13%	+0.97%
42	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.43%	-0.26%	-1.16%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.74%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-18.04%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.42%	—	+0.45%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.75%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+1.68%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	—	-11.54%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.08%	+11.64%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+3.77%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10%
偏態: +0.14
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$5.3億	25	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPY 5.SPDW 6.OSCV 7.ADME 8.DUBS 9.JUCY 10.SPEM
2025-12-31	172	US$4.9億	12	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.APP
2025-09-30	160	US$4.8億	29	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.APP 10.RSP
2025-06-30	149	US$4.3億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2025-03-31	145	US$3.9億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.ADME 6.SPY 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-12-31	131	US$3.7億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPY 5.ADME 6.SPDW 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-09-30	136	US$3.7億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.SPY 6.OSCV 7.ADME 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-06-30	115	US$3.3億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.SPY 6.ADME 7.OSCV 8.JUCY 9.RSP 10.DUBS
2024-03-31	114	US$3.1億	0	1ACIO 2DRSK 3IDUB 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IDUB 4.SPDW 5.SPY 6.OSCV 7.JUCY 8.ADME 9.RSP 10.DUBS
2023-12-31	102	US$2.5億	0	1ACIO 2SPDW 3DRSK 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.SPDW 3.DRSK 4.SPY 5.ADME 6.OSCV 7.SPEM 8.RSP 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Second Line Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+1.3%	+57.83%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+23.04%	加碼
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+1.20%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-9.10%	減碼
5	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.3%	+2.39%	加碼
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+2.05%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	減碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-6.04%	減碼
9	MARA	Mara Holdings INC	+0.1%	+5.99%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+79.89%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.37%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+51.50%	加碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+166.55%	加碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+81.32%	加碼
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.40%	加碼
16	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+27.69%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.64%	加碼
18	AZO	Autozone INC	+0.1%	+75.82%	加碼
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.1%	+9.23%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.14%	減碼
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+12.27%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.34%	減碼
23	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	0%	+8.98%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.09%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.11%	減碼
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-47.31%	減碼
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.97%	加碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.04%	減碼
29	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.2%	-0.22%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.83%	加碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+11.49%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.50%	減碼
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-1.16%	減碼
34	OCUL	Ocular Therapeutix INC	-0.3%	+5.50%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.42%	加碼
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.4%	+1.25%	加碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	+1.70%	加碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-74.85%	減碼
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-2.6%	-91.11%	減碼
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
41	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	NEW	新建倉
42	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建倉
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
46	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建倉
47	FUBOGBP	Fubotv INC	—	EXIT	清倉
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新建倉
50	FUBO	Fubotv INC -class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看