Seamount Financial Group INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002011267

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.63
持倉穩定性: 11.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.11

Seamount Financial Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-3.5%　-US$155.7萬
減碼 AMZN
-2.8%　-US$134.2萬
加碼 CGBL
+24.5%　US$145.8萬
加碼 VDE
-0.1%　US$124.5萬
減碼 COST
-44.1%　-US$99.4萬
加碼 CGMS
+50.6%　US$93.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.38%	-0.76%	-3.49%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.59%	+0.12%	+5.97%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.30%	-0.64%	-2.84%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.28%	—	+2.57%
5	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	3.74%	+0.63%	+24.53%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.52%	-0.17%	+0.50%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.10%	+2.51%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	—	+4.70%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.55%	—	+2.80%
10	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.06%	+0.55%	-0.06%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.03%	-0.17%	-0.86%
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.98%	+0.05%	+4.94%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+12.52%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.75%	—	+4.89%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.28%	+12.92%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.69%	—	+4.87%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.75%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.41%	-4.39%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.11%	+0.49%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.49%	—	-1.05%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.42%	+0.12%	+22.05%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.41%	—	+2.96%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	+0.10%	+8.20%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.36%	-0.40%	-28.44%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.33%	+0.10%
26	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+50.63%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.25%	+0.06%	+6.73%
28	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.21%	+0.10%	+9.56%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.07%	-0.25%	+0.51%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.13%	+0.51%
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+1.17%
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.04%	—	+3.12%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+5.30%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.82%	-0.46%	-44.06%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.08%	+0.15%
36	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+31.41%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.20%	+1.82%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-2.51%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+1.76%
40	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.39%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.58%
42	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.60%	—	+10.54%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.70%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.08%	+0.23%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.18%
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+0.53%
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.50%	—	+14.77%
49	MATX	Matson INC	股票-工業	0.49%	+0.12%	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+28.64%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.67
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.75
產業分散度: +10%
偏態: -0.17
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.2億	12	1AAPL 2CGDV 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CGDV 3.AMZN 4.JQUA 5.CGBL 6.VTI 7.BRK-B 8.VOO 9.VIG 10.VDE
2025-12-31	132	US$2.2億	8	1AAPL 2AMZN 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CGDV 4.JQUA 5.VTI 6.BRK-B 7.CGBL 8.VOO 9.VIG 10.QQQ
2025-09-30	134	US$2.1億	34	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.CGDV 5.VTI 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.CGBL 10.MSFT
2025-06-30	129	US$1.9億	0	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.CGDV 5.BRK-B 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.MSFT 10.CGBL
2025-03-31	98	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.VTI 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.HYS 10.CGBL
2024-12-31	99	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.VTI 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.HYS 10.QQQ
2024-09-30	92	US$1.3億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.JQUA 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.DFAU 10.HYS
2024-06-30	87	US$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.JQUA 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.DFAU 9.VDE 10.VOO
2024-03-31	85	US$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.JQUA 5.BRK-B 6.CGDV 7.VIG 8.VDE 9.DFAU 10.VOO
2023-12-31	81	US$1.0億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.BRK-B 5.JQUA 6.VIG 7.CGDV 8.VDE 9.HYS 10.VOO

本季持股變動

Seamount Financial Group INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建倉: Metlife INC (MET); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Seamount Financial Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.6%	+24.53%	加碼
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.6%	-0.06%	減碼
3	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+50.63%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-4.39%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.10%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+1.82%	加碼
7	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+31.41%	加碼
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.97%	加碼
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+22.05%	加碼
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+12.52%	加碼
11	MATX	Matson INC	+0.1%	—	不變
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+28.64%	加碼
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+9.56%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.20%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.23%	加碼
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+9.85%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+66.40%	加碼
18	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+21.33%	加碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+6.73%	加碼
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+4.94%	加碼
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.1%	-11.56%	減碼
23	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-1.09%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.15%	加碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.29%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.51%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.49%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-20.30%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.51%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.51%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-57.27%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.92%	加碼
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-28.44%	減碼
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-44.06%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-2.84%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.8%	-3.49%	減碼
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清倉
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
42	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
44	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
47	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seamount Financial Group INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seamount Financial Group INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Seamount Financial Group INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seamount Financial Group INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1416.0萬 (6.4%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1018.0萬 (4.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$953.9萬 (4.3%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$950.4萬 (4.3%) 5. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$830.4萬 (3.7%)

Seamount Financial Group INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seamount Financial Group INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建倉: Metlife INC (MET); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Seamount Financial Group INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Seamount Financial Group INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Consumer Discretionary: 15.6% • Financials: 14.0% • Energy: 11.2% • Consumer Staples: 7.3% • Industrials: 6.4%

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CIK: 0002011267

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

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集中度: 8.63
持倉穩定性: 11.88
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-3.5%　-US$155.7萬
減碼 AMZN
-2.8%　-US$134.2萬
加碼 CGBL
+24.5%　US$145.8萬
加碼 VDE
-0.1%　US$124.5萬
減碼 COST
-44.1%　-US$99.4萬
加碼 CGMS
+50.6%　US$93.0萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.38%	-0.76%	-3.49%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.59%	+0.12%	+5.97%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.30%	-0.64%	-2.84%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.28%	—	+2.57%
5	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	3.74%	+0.63%	+24.53%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.52%	-0.17%	+0.50%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.10%	+2.51%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	—	+4.70%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.55%	—	+2.80%
10	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.06%	+0.55%	-0.06%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.03%	-0.17%	-0.86%
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.98%	+0.05%	+4.94%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+12.52%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.75%	—	+4.89%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.28%	+12.92%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.69%	—	+4.87%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.75%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.41%	-4.39%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.11%	+0.49%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.49%	—	-1.05%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.42%	+0.12%	+22.05%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.41%	—	+2.96%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	+0.10%	+8.20%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.36%	-0.40%	-28.44%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.33%	+0.10%
26	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+50.63%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.25%	+0.06%	+6.73%
28	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.21%	+0.10%	+9.56%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.07%	-0.25%	+0.51%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.13%	+0.51%
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+1.17%
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.04%	—	+3.12%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+5.30%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.82%	-0.46%	-44.06%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.08%	+0.15%
36	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+31.41%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.20%	+1.82%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-2.51%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+1.76%
40	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.39%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.58%
42	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.60%	—	+10.54%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.70%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.08%	+0.23%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.18%
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+0.53%
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.50%	—	+14.77%
49	MATX	Matson INC	股票-工業	0.49%	+0.12%	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+28.64%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.67
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.75
產業分散度: +10%
偏態: -0.17
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.2億	12	1AAPL 2CGDV 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CGDV 3.AMZN 4.JQUA 5.CGBL 6.VTI 7.BRK-B 8.VOO 9.VIG 10.VDE
2025-12-31	132	US$2.2億	8	1AAPL 2AMZN 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CGDV 4.JQUA 5.VTI 6.BRK-B 7.CGBL 8.VOO 9.VIG 10.QQQ
2025-09-30	134	US$2.1億	34	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.CGDV 5.VTI 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.CGBL 10.MSFT
2025-06-30	129	US$1.9億	0	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.CGDV 5.BRK-B 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.MSFT 10.CGBL
2025-03-31	98	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.VTI 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.HYS 10.CGBL
2024-12-31	99	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JQUA 4.VTI 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.HYS 10.QQQ
2024-09-30	92	US$1.3億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.JQUA 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.DFAU 10.HYS
2024-06-30	87	US$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.JQUA 5.CGDV 6.BRK-B 7.VIG 8.DFAU 9.VDE 10.VOO
2024-03-31	85	US$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.JQUA 5.BRK-B 6.CGDV 7.VIG 8.VDE 9.DFAU 10.VOO
2023-12-31	81	US$1.0億	0	1AAPL 2AMZN 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VTI 4.BRK-B 5.JQUA 6.VIG 7.CGDV 8.VDE 9.HYS 10.VOO

本季持股變動

Seamount Financial Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.6%	+24.53%	加碼
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.6%	-0.06%	減碼
3	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+50.63%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-4.39%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.10%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+1.82%	加碼
7	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+31.41%	加碼
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.97%	加碼
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+22.05%	加碼
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+12.52%	加碼
11	MATX	Matson INC	+0.1%	—	不變
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+28.64%	加碼
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+9.56%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.20%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.23%	加碼
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+9.85%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+66.40%	加碼
18	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+21.33%	加碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+6.73%	加碼
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+4.94%	加碼
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.1%	-11.56%	減碼
23	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-1.09%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.15%	加碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.29%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.51%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.49%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-20.30%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.51%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.51%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-57.27%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.92%	加碼
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-28.44%	減碼
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-44.06%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-2.84%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.8%	-3.49%	減碼
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清倉
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
42	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
44	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
47	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看