13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001279150
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
22 檔
216.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Scopia Capital Management LP 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 22 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Scopia Capital Management LP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 19 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CTVA, KBR, RRX）占據了總市值的 216.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
CTVA
市值: US$5848.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
S9Q
前期市值: US$1.5億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 8.45% | -0.59% | -21.17% | |
| 2 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 6.92% | — | -12.87% | |
| 3 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 6.88% | +1.59% | -11.17% | |
| 4 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 6.52% | — | -28.51% | |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 6.13% | +0.56% | -39.81% | |
| 6 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 6.13% | — | +36.09% | |
| 7 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 5.88% | +5.29% | — | |
| 8 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工業 | 5.39% | — | -34.36% | |
| 9 | HLIT | Harmonic Inc | 股票-其他 | 4.81% | +3.20% | -40.99% | |
| 10 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非循環性消費 | 4.69% | +1.27% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.65% | -1.01% | +33.40% | |
| 12 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 4.63% | -3.40% | -5.86% | |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 4.47% | — | +6.41% | |
| 14 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 3.87% | -1.64% | +39.69% | |
| 15 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 3.84% | +2.50% | -26.14% | |
| 16 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.63% | +0.57% | -11.55% | |
| 17 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-循環性消費 | 3.33% | +2.81% | -12.84% | |
| 18 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 2.98% | — | -56.31% | |
| 19 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 股票-其他 | 2.59% | — | +26.43% | |
| 20 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 1.82% | — | -27.22% | |
| 21 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 1.61% | — | -35.36% | |
| 22 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -30.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Scopia Capital Management LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Scopia Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：CTVA (8.4%)、KBR (6.9%)、RRX (6.9%)。其中最大持股部位 CTVA 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Scopia Capital Management LP 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 0 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 CTVA。 本季清倉部位包含 S9Q。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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