Scissortail Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$5.0億）

CIK: 0001906793

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Scissortail Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 33.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.59
持倉穩定性: 33.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

Scissortail Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-10.6%　-US$589.2萬
加碼 IBHI
+714.5%　US$989.3萬
加碼 MTUM
+452.4%　US$865.6萬
加碼 IVE
+67.5%　US$938.2萬
減碼 IVW
-8.5%　-US$381.1萬
減碼 AVGO
-35.7%　-US$464.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.00%	-2.29%	-10.59%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.71%	+1.50%	+67.45%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.16%	-0.26%	+11.74%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.01%	-1.40%	-8.52%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.97%	+3.97%	NEW
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.19%	—	-4.08%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	-0.04%	+13.95%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+16.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.55%	+1.37%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.55%	-1.13%	-18.35%
11	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.32%	+0.02%	+14.80%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-0.83%	-11.47%
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.27%	+1.95%	+714.53%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	+1.68%	+452.37%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.98%	-0.54%	-19.72%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.02%	+20.04%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	1.81%	+0.33%	-1.49%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.69%	+0.29%	-2.75%
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.62%	+0.42%	+1.69%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.59%	—	-4.98%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.58%	+0.07%	+0.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.59%	+7.24%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+20.69%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.66%	-15.87%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.35%	—	+1.49%
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.05%	+0.97%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.34%	+0.13%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.29%	+0.06%	+0.88%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-1.23%	-35.70%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.24%	+0.15%	+4.91%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.19%	+0.02%	+2.81%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.18%	+0.03%	+3.17%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.15%	-0.01%	+7.00%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+2.78%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+7.29%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.04%	+0.12%	+9.94%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+14.31%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.81%	—	+11.13%
41	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.80%	—	+16.59%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.79%	+0.27%	+73.86%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.72%	NEW
44	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.70%	+0.18%	+26.94%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	-0.87%	-51.40%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.68%	—	+6.38%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	-0.56%	-40.37%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.66%	—	+18.04%
49	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	+13.93%
50	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.54%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$5.0億	33	1VTI 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGG 6.VEU 7.BINC 8.IBTG 9.AAPL 10.QUAL
2025-12-31	107	US$4.4億	13	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.VEU 5.QUAL 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.BINC 10.IBTG
2025-09-30	116	US$4.6億	29	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.VEU 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.TLT 10.BINC
2025-06-30	110	US$4.2億	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.DYNF 9.IBTG 10.IVE
2025-03-31	105	US$3.9億	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.AAPL 9.IBTG 10.IVE
2024-12-31	123	US$3.9億	0	1VTI 2IVW 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.QUAL 6.VEU 7.TLT 8.DYNF 9.QQQ 10.WMT
2024-09-30	125	US$4.1億	0	1VTI 2IVW 3IBTE 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVW 3.IBTE 4.IVV 5.QUAL 6.VEU 7.AAPL 8.TLT 9.DYNF 10.IVE
2024-06-30	124	US$3.9億	0	1VTI 2IVV 3IBTE 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IBTE 4.IVW 5.VEU 6.AAPL 7.QUAL 8.INTU 9.DYNF 10.TLT
2024-03-31	112	US$3.8億	0	1VTI 2IBTE 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IBTE 3.IVV 4.VEU 5.QUAL 6.TLT 7.DYNF 8.AAPL 9.COP 10.IVE
2023-12-31	159	US$3.2億	0	1AAPL 2IBTE 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IBTE 3.QUAL 4.JPM 5.TLT 6.COP 7.QQQ 8.CB 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	46	US$1.3億	0	1IBTE 2AAPL 3COP 主要持股2023-09-30 1.IBTE 2.AAPL 3.COP 4.TLT 5.46090e 6.IBDP 7.IBHE 8.IBDQ 9.JPM 10.CME
2023-06-30	40	US$1.2億	0	1IBTE 2QQQ 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.IBTE 2.QQQ 3.SPTL 4.QUAL 5.IBHE 6.IBDP 7.SPMB 8.MPC 9.JPM 10.ETN
2023-03-31	215	US$26.0億	0	1IBTE 2QQQ 3IBDP 主要持股2023-03-31 1.IBTE 2.QQQ 3.IBDP 4.IBHE 5.AAPL 6.JPM 7.DVN 8.CMCSA 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	120	US$1.7億	0	1IBTE 2COP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.IBTE 2.COP 3.JPM 4.MRK 5.MPC 6.CSCO 7.CB 8.TFLO 9.USMV 10.ETN
2022-09-30	84	US$1.9億	0	1VTI 2IVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.COP 4.VEU 5.AAPL 6.MPC 7.COMT 8.USMV 9.PSX 10.WMT
2022-06-30	123	US$2.6億	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE
2022-03-31	90	US$2.0億	0	1VTI 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.AAPL 4.VEU 5.COP 6.ESGU 7.IUSB 8.USMV 9.COMT 10.QUAL
2021-12-31	123	US$2.6億	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE

本季持股變動

Scissortail Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS).

Scissortail Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+2%	+714.53%	加碼
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.7%	+452.37%	加碼
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+67.45%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+1.69%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.49%	減碼
6	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.75%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+73.86%	加碼
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.2%	+200.41%	加碼
9	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+26.94%	加碼
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+13.93%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.91%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+9.94%	加碼
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+56.19%	加碼
14	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+16.54%	加碼
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+20.69%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.58%	加碼
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+21.93%	加碼
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.88%	加碼
19	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+3.17%	加碼
20	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+14.80%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.04%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+2.81%	加碼
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	+7.00%	加碼
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+13.95%	加碼
25	CME	Cme Group INC	-0.1%	+0.97%	加碼
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不變
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	+11.74%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.13%	加碼
29	WMT	Walmart INC	-0.5%	-19.72%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+1.37%	加碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-40.37%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.24%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-15.87%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-11.47%	減碼
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-51.40%	減碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-18.35%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-35.70%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-8.52%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-10.59%	減碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
43	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
49	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建倉
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Scissortail Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Scissortail Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 115 個已申報部位之中。

Scissortail Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Scissortail Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3484.8萬 (7.0%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2344.3萬 (4.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2072.3萬 (4.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1993.1萬 (4.0%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1974.9萬 (4.0%)

Scissortail Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Scissortail Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS)

Scissortail Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Scissortail Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.5% • Energy: 17.9% • Health Care: 15.1% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 8.0%

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持倉穩定性12.4

產業集中度59.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Value ETF

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Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申報總市值

US$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持倉穩定性38.7

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Value ETF

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Scissortail Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$5.0億）

CIK: 0001906793

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Scissortail Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 33.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.59
持倉穩定性: 33.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-10.6%　-US$589.2萬
加碼 IBHI
+714.5%　US$989.3萬
加碼 MTUM
+452.4%　US$865.6萬
加碼 IVE
+67.5%　US$938.2萬
減碼 IVW
-8.5%　-US$381.1萬
減碼 AVGO
-35.7%　-US$464.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.00%	-2.29%	-10.59%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.71%	+1.50%	+67.45%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.16%	-0.26%	+11.74%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.01%	-1.40%	-8.52%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.97%	+3.97%	NEW
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.19%	—	-4.08%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	-0.04%	+13.95%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+16.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.55%	+1.37%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.55%	-1.13%	-18.35%
11	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.32%	+0.02%	+14.80%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-0.83%	-11.47%
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.27%	+1.95%	+714.53%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	+1.68%	+452.37%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.98%	-0.54%	-19.72%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.02%	+20.04%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	1.81%	+0.33%	-1.49%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.69%	+0.29%	-2.75%
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.62%	+0.42%	+1.69%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.59%	—	-4.98%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.58%	+0.07%	+0.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.59%	+7.24%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+20.69%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.66%	-15.87%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.35%	—	+1.49%
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.05%	+0.97%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.34%	+0.13%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.29%	+0.06%	+0.88%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-1.23%	-35.70%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.24%	+0.15%	+4.91%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.19%	+0.02%	+2.81%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.18%	+0.03%	+3.17%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.15%	-0.01%	+7.00%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+2.78%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+7.29%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.04%	+0.12%	+9.94%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+14.31%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.81%	—	+11.13%
41	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.80%	—	+16.59%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.79%	+0.27%	+73.86%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.72%	NEW
44	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.70%	+0.18%	+26.94%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	-0.87%	-51.40%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.68%	—	+6.38%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	-0.56%	-40.37%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.66%	—	+18.04%
49	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	+13.93%
50	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.54%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$5.0億	33	1VTI 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGG 6.VEU 7.BINC 8.IBTG 9.AAPL 10.QUAL
2025-12-31	107	US$4.4億	13	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.VEU 5.QUAL 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.BINC 10.IBTG
2025-09-30	116	US$4.6億	29	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.VEU 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.TLT 10.BINC
2025-06-30	110	US$4.2億	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.DYNF 9.IBTG 10.IVE
2025-03-31	105	US$3.9億	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.AAPL 9.IBTG 10.IVE
2024-12-31	123	US$3.9億	0	1VTI 2IVW 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.QUAL 6.VEU 7.TLT 8.DYNF 9.QQQ 10.WMT
2024-09-30	125	US$4.1億	0	1VTI 2IVW 3IBTE 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVW 3.IBTE 4.IVV 5.QUAL 6.VEU 7.AAPL 8.TLT 9.DYNF 10.IVE
2024-06-30	124	US$3.9億	0	1VTI 2IVV 3IBTE 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IBTE 4.IVW 5.VEU 6.AAPL 7.QUAL 8.INTU 9.DYNF 10.TLT
2024-03-31	112	US$3.8億	0	1VTI 2IBTE 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IBTE 3.IVV 4.VEU 5.QUAL 6.TLT 7.DYNF 8.AAPL 9.COP 10.IVE
2023-12-31	159	US$3.2億	0	1AAPL 2IBTE 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IBTE 3.QUAL 4.JPM 5.TLT 6.COP 7.QQQ 8.CB 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	46	US$1.3億	0	1IBTE 2AAPL 3COP 主要持股2023-09-30 1.IBTE 2.AAPL 3.COP 4.TLT 5.46090e 6.IBDP 7.IBHE 8.IBDQ 9.JPM 10.CME
2023-06-30	40	US$1.2億	0	1IBTE 2QQQ 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.IBTE 2.QQQ 3.SPTL 4.QUAL 5.IBHE 6.IBDP 7.SPMB 8.MPC 9.JPM 10.ETN
2023-03-31	215	US$26.0億	0	1IBTE 2QQQ 3IBDP 主要持股2023-03-31 1.IBTE 2.QQQ 3.IBDP 4.IBHE 5.AAPL 6.JPM 7.DVN 8.CMCSA 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	120	US$1.7億	0	1IBTE 2COP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.IBTE 2.COP 3.JPM 4.MRK 5.MPC 6.CSCO 7.CB 8.TFLO 9.USMV 10.ETN
2022-09-30	84	US$1.9億	0	1VTI 2IVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.COP 4.VEU 5.AAPL 6.MPC 7.COMT 8.USMV 9.PSX 10.WMT
2022-06-30	123	US$2.6億	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE
2022-03-31	90	US$2.0億	0	1VTI 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.AAPL 4.VEU 5.COP 6.ESGU 7.IUSB 8.USMV 9.COMT 10.QUAL
2021-12-31	123	US$2.6億	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE

本季持股變動

Scissortail Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+2%	+714.53%	加碼
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.7%	+452.37%	加碼
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+67.45%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+1.69%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.49%	減碼
6	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.75%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+73.86%	加碼
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.2%	+200.41%	加碼
9	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+26.94%	加碼
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+13.93%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.91%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+9.94%	加碼
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+56.19%	加碼
14	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+16.54%	加碼
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+20.69%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.58%	加碼
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+21.93%	加碼
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.88%	加碼
19	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+3.17%	加碼
20	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+14.80%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.04%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+2.81%	加碼
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	+7.00%	加碼
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+13.95%	加碼
25	CME	Cme Group INC	-0.1%	+0.97%	加碼
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不變
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	+11.74%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.13%	加碼
29	WMT	Walmart INC	-0.5%	-19.72%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+1.37%	加碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-40.37%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.24%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-15.87%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-11.47%	減碼
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-51.40%	減碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-18.35%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-35.70%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-8.52%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-10.59%	減碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
43	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
49	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建倉
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看