Scholtz & Company, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001606134

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

SCHOLTZ & COMPANY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 37.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.54
持倉穩定性: 37.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.93
多樣化: 98
倉位均衡度: 91.07

Scholtz & Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-10.5%　-US$692.2萬
減碼 RNMBY
-41.5%　-US$454.5萬
加碼 VVV
+62.0%　US$188.7萬
加碼 NFLX
+35.3%　US$140.7萬
加碼 PWR
-2.4%　US$112.4萬
加碼 ASML
+0.3%　US$95.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.70%	-1.84%	-10.51%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.90%	-0.41%	-12.80%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.90%	+0.43%	+0.19%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.09%	+0.05%	-2.26%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.40%	-0.26%	-7.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	+0.26%	-1.86%
7	GE	General Electric	股票-工業	3.36%	-0.21%	-13.19%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.35%	-0.05%	-2.88%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.76%	-0.75%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.73%	+0.25%	+0.65%
11	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.71%	+0.90%	-2.44%
12	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	股票-其他	2.63%	-1.58%	-41.53%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.58%	+1.00%	+35.32%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.54%	+0.80%	+0.32%
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	2.50%	-0.61%	-21.01%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.31%	-0.37%	-10.81%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.22%	+0.07%	+7.48%
18	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	2.21%	+0.24%	+0.45%
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	2.19%	+0.15%	+4.33%
20	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	2.07%	+1.14%	+62.01%
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.00%	-0.14%	+7.64%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.98%	+0.65%	-4.39%
23	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	1.91%	-0.01%	+0.02%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.89%	+0.56%	+7.13%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.88%	+0.07%	+0.08%
26	HGTY	Hagerty Inc-a	股票-其他	1.75%	-0.14%	+0.68%
27	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	1.64%	+0.40%	+26.25%
28	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	1.63%	+0.03%	+16.86%
29	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.62%	-0.01%	+0.52%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.61%	+1.61%	NEW
31	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	1.59%	+1.59%	NEW
32	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.54%	+1.54%	NEW
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.25%	+1.25%	NEW
34	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
35	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	1.09%	-0.37%	+0.66%
36	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.87%	-0.21%	-35.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	+0.02%	-1.85%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-4.56%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.20%	—	-33.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.20%	—	-9.27%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	—	-11.26%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	-30.31%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	-0.10%	-49.39%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.15%	—	-7.38%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.14%	—	-12.82%
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.12%	—	+0.81%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.10%	+0.10%	NEW
48	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
49	APYX	Apyx Medical CORP	股票-其他	0.02%	—	-50.00%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+3.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -1.36
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.19
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0億	37	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.GE 8.V 9.TSM 10.MS
2025-12-31	51	US$2.3億	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.RNMBY 7.GE 8.V 9.NVDA 10.CMG
2025-09-30	51	US$2.3億	38	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.RNMBY 5.GOOGL 6.META 7.GE 8.V 9.CMG 10.NVDA
2025-06-30	52	US$2.3億	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.RNMBY 5.META 6.CMG 7.GOOGL 8.V 9.TDG 10.GE
2025-03-31	51	US$2.0億	100	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.UNH 5.CMG 6.META 7.GOOGL 8.RNMBY 9.V 10.TDG
2024-12-31	48	US$2.1億	0	1MSFT257636q3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.57636q 3.AMZN 4.CMG 5.02079k 6.67066g 7.91324p 8.30303m 9.76206k 10.92826c
2024-09-30	51	US$2.1億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.CMG 5.TDG 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.META 10.TTEK
2024-06-30	50	US$2.3億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.NVDA 5.GOOGL 6.CMG 7.AMZN 8.TDG 9.META 10.TTEK
2024-03-31	50	US$2.3億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.CMG 8.GOOGL 9.TDG 10.V
2023-12-31	66	US$2.0億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.META 5.AMZN 6.CMG 7.GOOGL 8.TDG 9.RICK 10.NVDA
2023-09-30	41	US$1.5億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.GOOGL 5.RICK 6.AMZN 7.AZO 8.TDG 9.CMG 10.SPGI
2023-06-30	39	US$1.6億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.RICK 5.RTX 6.CMG 7.TDG 8.AMZN 9.GOOGL 10.AZO
2023-03-31	34	US$1.4億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.RICK 5.RTX 6.AZO 7.GOOGL 8.NOC 9.CMG 10.TDG
2022-12-31	45	US$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3RICK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.RICK 4.MA 5.RTX 6.SH1USD 7.NOC 8.AZO 9.GOOGL 10.AMZN
2022-09-30	46	US$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.MA 4.RICK 5.RTX 6.GOOGL 7.AZO 8.NOC 9.AMZN 10.ELV
2022-06-30	42	US$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.MA 5.RTX 6.AMZN 7.AZO 8.ABT 9.RICK 10.GLD
2022-03-31	53	US$2.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.MA 6.RTX 7.MRVL 8.ETSY 9.RICK 10.AMD
2021-12-31	60	US$3.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.ETSY 5.MA 6.UNH 7.AMD 8.MRVL 9.FND 10.CRM
2021-09-30	70	US$2.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.ETSY 5.MA 6.CRM 7.ABT 8.FND 9.RTX 10.NOW
2021-06-30	72	US$2.9億	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ETSY 5.MA 6.ABT 7.CRM 8.FND 9.RTX 10.APD
2021-03-31	68	US$2.6億	26	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ETSY 5.MA 6.ABT 7.44891N 8.TDOC 9.TCEHY 10.CRM
2020-12-31	72	US$2.6億	28	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ETSY 5.MA 6.ABT 7.NOW 8.44891N 9.TDOC 10.CRM
2020-09-30	68	US$2.3億	24	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.ETSY 5.GOOGL 6.ABT 7.CRM 8.TDOC 9.NOW 10.DG
2020-06-30	61	US$2.0億	59	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.ETSY 5.GOOGL 6.ABT 7.DG 8.TDOC 9.CRM 10.NOW
2020-03-31	50	US$1.3億	53	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOGL 5.ABT 6.TDOC 7.DG 8.DIS 9.NEE 10.CRM
2019-12-31	57	US$1.7億	29	1MSFT 2MA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NEE 6.CCI 7.ABT 8.RTN1USD 9.GLD 10.DIS
2019-09-30	53	US$1.5億	36	1MSFT 2MA 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NEE 6.CCI 7.ABT 8.GLD 9.DG 10.DLTR
2019-06-30	58	US$1.5億	32	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.GOOGL 5.DG 6.CCI 7.ABT 8.NEE 9.BA 10.ULTA
2019-03-31	55	US$1.5億	39	1MSFT 2GOOGL 3MA 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MA 4.AMZN 5.BA 6.CCI 7.DG 8.ULTA 9.NEE 10.ABT
2018-12-31	45	US$1.2億	71	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.ULTA 6.UNH 7.CCI 8.BA 9.DG 10.ABT
2018-09-30	54	US$1.6億	52	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.VNOM 5.MA 6.FANG 7.EW 8.MASI* 9.ULTA 10.XPO
2018-06-30	51	US$1.4億	61	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.FANG 6.VNOM 7.META 8.TCEHY 9.XPO 10.EW
2018-03-31	58	US$1.4億	52	1AMZN 2FANG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.FANG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.BAC 8.EW 9.ZION 10.TCEHY
2017-12-31	60	US$1.4億	60	174978Q2FANG 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.74978Q 2.FANG 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.STZ 7.CHCT 8.BAC 9.MA 10.FDX
2017-09-30	61	US$1.3億	58	1GOOGL 2MSFT 3FRCB 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.FRCB 4.CHCT 5.AMZN 6.ALB 7.STZ 8.FANG 9.MA 10.74978Q
2017-06-30	49	US$1.2億	57	1FRCB 2GOOGL 3STZ 主要持股2017-06-30 1.FRCB 2.GOOGL 3.STZ 4.MA 5.MSFT 6.CHCT 7.AMZN 8.CMCSA 9.PE1EUR 10.FANG
2017-03-31	43	US$1.2億	47	1PE1EUR 2FANG 3FRCB 主要持股2017-03-31 1.PE1EUR 2.FANG 3.FRCB 4.MSFT 5.GOOGL 6.SIVBEUR 7.ZAYOEUR 8.EA 9.74978Q 10.CMCSA
2016-12-31	39	US$1.2億	89	1PE1EUR 2TWXCHF 3FANG 主要持股2016-12-31 1.PE1EUR 2.TWXCHF 3.FANG 4.CMCSA 5.FRCB 6.T 7.74978Q 8.MSFT 9.COST 10.VOYA
2016-09-30	32	US$9676.0萬	52	1PE1EUR 2FANG 3MDT 主要持股2016-09-30 1.PE1EUR 2.FANG 3.MDT 4.CMCSA 5.TWXCHF 6.MSFT 7.G6518L 8.CHCT 9.GOOGL 10.AMZN
2016-06-30	38	US$9721.1萬	60	1MDT 2CVS 3NEE 主要持股2016-06-30 1.MDT 2.CVS 3.NEE 4.HTAEUR 5.CMCSA 6.MO 7.SLV 8.PE1EUR 9.SERVUSD 10.TWXCHF
2016-03-31	37	US$1.0億	87	1STZ 2T 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.STZ 2.T 3.GOOGL 4.CVS 5.MA 6.MSFT 7.CMCSA 8.TWXCHF 9.SBUX 10.NEE
2015-12-31	42	US$9497.9萬	46	1GOOGL 2STZ 3OPBUSD 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.STZ 3.OPBUSD 4.SBUX 5.MDT 6.AMSGEUR 7.MA 8.CVS 9.FANG 10.PRGO
2015-09-30	46	US$9353.4萬	63	1OPBUSD 2AMSGEUR 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.OPBUSD 2.AMSGEUR 3.SBUX 4.GOOGL 5.MA 6.FANG 7.STZ 8.MDT 9.FDX 10.NCLH
2015-06-30	48	US$1.0億	36	1SBUX 2MDT 3FANG 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.MDT 3.FANG 4.FDX 5.OPBUSD 6.MA 7.CLDT 8.AMSGEUR 9.NXPI 10.61166W
2015-03-31	53	US$1.0億	37	1CLDT 2MDT 3FANG 主要持股2015-03-31 1.CLDT 2.MDT 3.FANG 4.SBUX 5.NXPI 6.MA 7.FDX 8.CMCSA 9.OPBUSD 10.GOOG
2014-12-31	48	US$9815.6萬	71	1CLDT 2MDT 3MA 主要持股2014-12-31 1.CLDT 2.MDT 3.MA 4.CMCSA 5.FDX 6.TPVG 7.SBUX 8.FANG 9.IVZ 10.GOOG
2014-09-30	67	US$1.0億	38	1FANG 2CLDT3097793 主要持股2014-09-30 1.FANG 2.CLDT 3.097793 4.IVZ 5.NXPI 6.TPVG 7.FDX 8.MDT 9.MA 10.GOOG
2014-06-30	78	US$1.1億	53	1FANG20977933GILD 主要持股2014-06-30 1.FANG 2.097793 3.GILD 4.TPVG 5.IVZ 6.NXPI 7.FDX 8.DOCUSD 9.GOOG 10.MA
2014-03-31	79	US$9331.9萬	0	1FANG 2BAC 3IVZ 主要持股2014-03-31 1.FANG 2.BAC 3.IVZ 4.097793 5.NXPI 6.MA 7.GILD 8.GNCIQ 9.DOCUSD 10.GOOG

本季持股變動

Scholtz & Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO); 新建倉: Tetra Tech INC (TTEK); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX).

Scholtz & Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VVV	Valvoline INC	+1.1%	+62.01%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1%	+35.32%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	-2.44%	減碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+0.32%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	-0.75%	減碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.7%	-4.39%	減碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+7.13%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+0.19%	加碼
9	PLMR	Palomar Holdings INC	+0.4%	+26.25%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.86%	減碼
11	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+0.65%	加碼
12	DXCM	Dexcom INC	+0.2%	+0.45%	加碼
13	TDG	Transdigm Group INC	+0.2%	+4.33%	加碼
14	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+7.48%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+0.08%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-2.26%	減碼
17	PODD	Insulet CORP	0%	+16.86%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.85%	減碼
19	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	+0.02%	加碼
20	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	0%	+0.52%	加碼
21	TJX	Tjx Companies INC	0%	-30.31%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.88%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-49.39%	減碼
24	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+7.64%	加碼
25	HGTY	Hagerty Inc-a	-0.1%	+0.68%	加碼
26	GE	General Electric	-0.2%	-13.19%	減碼
27	PEN	Penumbra INC	-0.2%	-35.13%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-7.66%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-10.81%	減碼
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.4%	+0.66%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-12.80%	減碼
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	-21.01%	減碼
33	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	-1.6%	-41.53%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-10.51%	減碼
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
36	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
37	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
38	TTEK	Tetra Tech INC	—	NEW	新建倉
39	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
42	MSGE	Madison Square Garden Entert	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
45	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	清倉
46	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	EXIT	清倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Scholtz & Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Scholtz & Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Scholtz & Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Scholtz & Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1505.2萬 (7.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1347.9萬 (6.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1347.8萬 (6.9%) 4. Mastercard INC - A (MA) — US$1190.5萬 (6.1%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$859.3萬 (4.4%)

Scholtz & Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Scholtz & Company, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO); 新建倉: Tetra Tech INC (TTEK); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX)

Scholtz & Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Scholtz & Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.2% • Information Technology: 19.0% • Consumer Discretionary: 17.7% • Industrials: 14.9% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 10.4%

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產業集中度50.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Waddell & Reed Financial INC

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資料過舊，未更新

集中度3.8

持倉穩定性22.8

產業集中度66.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Scholtz & Company, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001606134

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

SCHOLTZ & COMPANY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 37.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.54
持倉穩定性: 37.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.93
多樣化: 98
倉位均衡度: 91.07

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-10.5%　-US$692.2萬
減碼 RNMBY
-41.5%　-US$454.5萬
加碼 VVV
+62.0%　US$188.7萬
加碼 NFLX
+35.3%　US$140.7萬
加碼 PWR
-2.4%　US$112.4萬
加碼 ASML
+0.3%　US$95.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.70%	-1.84%	-10.51%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.90%	-0.41%	-12.80%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.90%	+0.43%	+0.19%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.09%	+0.05%	-2.26%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.40%	-0.26%	-7.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	+0.26%	-1.86%
7	GE	General Electric	股票-工業	3.36%	-0.21%	-13.19%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.35%	-0.05%	-2.88%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.76%	-0.75%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.73%	+0.25%	+0.65%
11	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.71%	+0.90%	-2.44%
12	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	股票-其他	2.63%	-1.58%	-41.53%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.58%	+1.00%	+35.32%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.54%	+0.80%	+0.32%
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	2.50%	-0.61%	-21.01%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.31%	-0.37%	-10.81%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.22%	+0.07%	+7.48%
18	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	2.21%	+0.24%	+0.45%
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	2.19%	+0.15%	+4.33%
20	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	2.07%	+1.14%	+62.01%
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.00%	-0.14%	+7.64%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.98%	+0.65%	-4.39%
23	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	1.91%	-0.01%	+0.02%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.89%	+0.56%	+7.13%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.88%	+0.07%	+0.08%
26	HGTY	Hagerty Inc-a	股票-其他	1.75%	-0.14%	+0.68%
27	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	1.64%	+0.40%	+26.25%
28	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	1.63%	+0.03%	+16.86%
29	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.62%	-0.01%	+0.52%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.61%	+1.61%	NEW
31	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	1.59%	+1.59%	NEW
32	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.54%	+1.54%	NEW
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.25%	+1.25%	NEW
34	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
35	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	1.09%	-0.37%	+0.66%
36	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.87%	-0.21%	-35.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	+0.02%	-1.85%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-4.56%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.20%	—	-33.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.20%	—	-9.27%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	—	-11.26%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	-30.31%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	-0.10%	-49.39%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.15%	—	-7.38%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.14%	—	-12.82%
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.12%	—	+0.81%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.10%	+0.10%	NEW
48	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
49	APYX	Apyx Medical CORP	股票-其他	0.02%	—	-50.00%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+3.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -1.36
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.19
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0億	37	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.GE 8.V 9.TSM 10.MS
2025-12-31	51	US$2.3億	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.RNMBY 7.GE 8.V 9.NVDA 10.CMG
2025-09-30	51	US$2.3億	38	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.RNMBY 5.GOOGL 6.META 7.GE 8.V 9.CMG 10.NVDA
2025-06-30	52	US$2.3億	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.RNMBY 5.META 6.CMG 7.GOOGL 8.V 9.TDG 10.GE
2025-03-31	51	US$2.0億	100	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.UNH 5.CMG 6.META 7.GOOGL 8.RNMBY 9.V 10.TDG
2024-12-31	48	US$2.1億	0	1MSFT257636q3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.57636q 3.AMZN 4.CMG 5.02079k 6.67066g 7.91324p 8.30303m 9.76206k 10.92826c
2024-09-30	51	US$2.1億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.CMG 5.TDG 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.META 10.TTEK
2024-06-30	50	US$2.3億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.NVDA 5.GOOGL 6.CMG 7.AMZN 8.TDG 9.META 10.TTEK
2024-03-31	50	US$2.3億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.CMG 8.GOOGL 9.TDG 10.V
2023-12-31	66	US$2.0億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.META 5.AMZN 6.CMG 7.GOOGL 8.TDG 9.RICK 10.NVDA
2023-09-30	41	US$1.5億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.GOOGL 5.RICK 6.AMZN 7.AZO 8.TDG 9.CMG 10.SPGI
2023-06-30	39	US$1.6億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.RICK 5.RTX 6.CMG 7.TDG 8.AMZN 9.GOOGL 10.AZO
2023-03-31	34	US$1.4億	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.RICK 5.RTX 6.AZO 7.GOOGL 8.NOC 9.CMG 10.TDG
2022-12-31	45	US$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3RICK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.RICK 4.MA 5.RTX 6.SH1USD 7.NOC 8.AZO 9.GOOGL 10.AMZN
2022-09-30	46	US$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.MA 4.RICK 5.RTX 6.GOOGL 7.AZO 8.NOC 9.AMZN 10.ELV
2022-06-30	42	US$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.MA 5.RTX 6.AMZN 7.AZO 8.ABT 9.RICK 10.GLD
2022-03-31	53	US$2.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNH 5.MA 6.RTX 7.MRVL 8.ETSY 9.RICK 10.AMD
2021-12-31	60	US$3.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.ETSY 5.MA 6.UNH 7.AMD 8.MRVL 9.FND 10.CRM
2021-09-30	70	US$2.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.ETSY 5.MA 6.CRM 7.ABT 8.FND 9.RTX 10.NOW
2021-06-30	72	US$2.9億	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ETSY 5.MA 6.ABT 7.CRM 8.FND 9.RTX 10.APD
2021-03-31	68	US$2.6億	26	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ETSY 5.MA 6.ABT 7.44891N 8.TDOC 9.TCEHY 10.CRM
2020-12-31	72	US$2.6億	28	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ETSY 5.MA 6.ABT 7.NOW 8.44891N 9.TDOC 10.CRM
2020-09-30	68	US$2.3億	24	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.ETSY 5.GOOGL 6.ABT 7.CRM 8.TDOC 9.NOW 10.DG
2020-06-30	61	US$2.0億	59	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.ETSY 5.GOOGL 6.ABT 7.DG 8.TDOC 9.CRM 10.NOW
2020-03-31	50	US$1.3億	53	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOGL 5.ABT 6.TDOC 7.DG 8.DIS 9.NEE 10.CRM
2019-12-31	57	US$1.7億	29	1MSFT 2MA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NEE 6.CCI 7.ABT 8.RTN1USD 9.GLD 10.DIS
2019-09-30	53	US$1.5億	36	1MSFT 2MA 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NEE 6.CCI 7.ABT 8.GLD 9.DG 10.DLTR
2019-06-30	58	US$1.5億	32	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.GOOGL 5.DG 6.CCI 7.ABT 8.NEE 9.BA 10.ULTA
2019-03-31	55	US$1.5億	39	1MSFT 2GOOGL 3MA 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MA 4.AMZN 5.BA 6.CCI 7.DG 8.ULTA 9.NEE 10.ABT
2018-12-31	45	US$1.2億	71	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.ULTA 6.UNH 7.CCI 8.BA 9.DG 10.ABT
2018-09-30	54	US$1.6億	52	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.VNOM 5.MA 6.FANG 7.EW 8.MASI* 9.ULTA 10.XPO
2018-06-30	51	US$1.4億	61	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.FANG 6.VNOM 7.META 8.TCEHY 9.XPO 10.EW
2018-03-31	58	US$1.4億	52	1AMZN 2FANG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.FANG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.BAC 8.EW 9.ZION 10.TCEHY
2017-12-31	60	US$1.4億	60	174978Q2FANG 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.74978Q 2.FANG 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.STZ 7.CHCT 8.BAC 9.MA 10.FDX
2017-09-30	61	US$1.3億	58	1GOOGL 2MSFT 3FRCB 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.FRCB 4.CHCT 5.AMZN 6.ALB 7.STZ 8.FANG 9.MA 10.74978Q
2017-06-30	49	US$1.2億	57	1FRCB 2GOOGL 3STZ 主要持股2017-06-30 1.FRCB 2.GOOGL 3.STZ 4.MA 5.MSFT 6.CHCT 7.AMZN 8.CMCSA 9.PE1EUR 10.FANG
2017-03-31	43	US$1.2億	47	1PE1EUR 2FANG 3FRCB 主要持股2017-03-31 1.PE1EUR 2.FANG 3.FRCB 4.MSFT 5.GOOGL 6.SIVBEUR 7.ZAYOEUR 8.EA 9.74978Q 10.CMCSA
2016-12-31	39	US$1.2億	89	1PE1EUR 2TWXCHF 3FANG 主要持股2016-12-31 1.PE1EUR 2.TWXCHF 3.FANG 4.CMCSA 5.FRCB 6.T 7.74978Q 8.MSFT 9.COST 10.VOYA
2016-09-30	32	US$9676.0萬	52	1PE1EUR 2FANG 3MDT 主要持股2016-09-30 1.PE1EUR 2.FANG 3.MDT 4.CMCSA 5.TWXCHF 6.MSFT 7.G6518L 8.CHCT 9.GOOGL 10.AMZN
2016-06-30	38	US$9721.1萬	60	1MDT 2CVS 3NEE 主要持股2016-06-30 1.MDT 2.CVS 3.NEE 4.HTAEUR 5.CMCSA 6.MO 7.SLV 8.PE1EUR 9.SERVUSD 10.TWXCHF
2016-03-31	37	US$1.0億	87	1STZ 2T 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.STZ 2.T 3.GOOGL 4.CVS 5.MA 6.MSFT 7.CMCSA 8.TWXCHF 9.SBUX 10.NEE
2015-12-31	42	US$9497.9萬	46	1GOOGL 2STZ 3OPBUSD 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.STZ 3.OPBUSD 4.SBUX 5.MDT 6.AMSGEUR 7.MA 8.CVS 9.FANG 10.PRGO
2015-09-30	46	US$9353.4萬	63	1OPBUSD 2AMSGEUR 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.OPBUSD 2.AMSGEUR 3.SBUX 4.GOOGL 5.MA 6.FANG 7.STZ 8.MDT 9.FDX 10.NCLH
2015-06-30	48	US$1.0億	36	1SBUX 2MDT 3FANG 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.MDT 3.FANG 4.FDX 5.OPBUSD 6.MA 7.CLDT 8.AMSGEUR 9.NXPI 10.61166W
2015-03-31	53	US$1.0億	37	1CLDT 2MDT 3FANG 主要持股2015-03-31 1.CLDT 2.MDT 3.FANG 4.SBUX 5.NXPI 6.MA 7.FDX 8.CMCSA 9.OPBUSD 10.GOOG
2014-12-31	48	US$9815.6萬	71	1CLDT 2MDT 3MA 主要持股2014-12-31 1.CLDT 2.MDT 3.MA 4.CMCSA 5.FDX 6.TPVG 7.SBUX 8.FANG 9.IVZ 10.GOOG
2014-09-30	67	US$1.0億	38	1FANG 2CLDT3097793 主要持股2014-09-30 1.FANG 2.CLDT 3.097793 4.IVZ 5.NXPI 6.TPVG 7.FDX 8.MDT 9.MA 10.GOOG
2014-06-30	78	US$1.1億	53	1FANG20977933GILD 主要持股2014-06-30 1.FANG 2.097793 3.GILD 4.TPVG 5.IVZ 6.NXPI 7.FDX 8.DOCUSD 9.GOOG 10.MA
2014-03-31	79	US$9331.9萬	0	1FANG 2BAC 3IVZ 主要持股2014-03-31 1.FANG 2.BAC 3.IVZ 4.097793 5.NXPI 6.MA 7.GILD 8.GNCIQ 9.DOCUSD 10.GOOG

本季持股變動

Scholtz & Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VVV	Valvoline INC	+1.1%	+62.01%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1%	+35.32%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	-2.44%	減碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+0.32%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	-0.75%	減碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.7%	-4.39%	減碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+7.13%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+0.19%	加碼
9	PLMR	Palomar Holdings INC	+0.4%	+26.25%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.86%	減碼
11	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+0.65%	加碼
12	DXCM	Dexcom INC	+0.2%	+0.45%	加碼
13	TDG	Transdigm Group INC	+0.2%	+4.33%	加碼
14	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+7.48%	加碼
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+0.08%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-2.26%	減碼
17	PODD	Insulet CORP	0%	+16.86%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.85%	減碼
19	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	+0.02%	加碼
20	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	0%	+0.52%	加碼
21	TJX	Tjx Companies INC	0%	-30.31%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.88%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-49.39%	減碼
24	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+7.64%	加碼
25	HGTY	Hagerty Inc-a	-0.1%	+0.68%	加碼
26	GE	General Electric	-0.2%	-13.19%	減碼
27	PEN	Penumbra INC	-0.2%	-35.13%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-7.66%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-10.81%	減碼
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.4%	+0.66%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-12.80%	減碼
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	-21.01%	減碼
33	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	-1.6%	-41.53%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-10.51%	減碼
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
36	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
37	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
38	TTEK	Tetra Tech INC	—	NEW	新建倉
39	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
42	MSGE	Madison Square Garden Entert	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
45	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	清倉
46	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	EXIT	清倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看