Scarborough Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

Name: Scarborough Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001815355

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 762

Scarborough Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 762 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 67.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.65
持倉穩定性: 67.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.31

Scarborough Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 762 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 IEMG
-60.9%　-US$2500.0萬
減碼 QQQM
-8.4%　-US$823.5萬
減碼 SPYV
-29.2%　-US$1091.4萬
減碼 DYNF
-10.5%　-US$648.7萬
減碼 QUAL
-21.7%　-US$802.3萬
減碼 SPYM
-9.0%　-US$423.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 762 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.62%	+6.62%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-4.40%	-8.41%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.24%	-3.39%	-10.48%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.10%	+4.10%	NEW
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	-1.34%	+9.63%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.04%	-2.37%	-9.04%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	-3.39%	-29.25%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.72%	-2.84%	-21.69%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.65%	—	+1.97%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.62%	+2.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+2.44%	NEW
13	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	2.30%	—	+0.42%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.26%	-0.61%	+22.98%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	+2.12%	NEW
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.94%	—	-1.53%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.87%	-5.23%	-60.89%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	+1.81%	NEW
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.76%	-1.38%	-9.90%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.70%	-0.58%	+16.68%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.59%	+1.59%	+219203.66%
22	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	1.54%	-1.54%	-21.92%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.47%	—	-10.53%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+9.89%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+1.37%	+5964.08%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+1.16%	+890.01%
29	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.13%	—	-0.59%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+59.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.96%	—	-0.72%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.90%	-0.10%	+1.17%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.88%	—	+20.03%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.13%
43	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.73%	—	+0.46%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	-0.90%	-31.28%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.65%	+0.27%	+165.04%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	+47072.25%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.49%	+63136.51%
49	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+7.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	762	US$9.1億	67	1SCHX 2QQQM 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.QQQM 3.DYNF 4.IGIB 5.RWL 6.CORO 7.SPYM 8.SPYV 9.QUAL 10.FTCS
2025-12-31	463	US$5.9億	10	1QQQM 2DYNF 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.DYNF 3.IEMG 4.SPYV 5.QUAL 6.SPYM 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.THRO
2025-09-30	469	US$5.7億	100	1QQQM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.QUAL 3.DYNF 4.IEMG 5.SPYM 6.SPYV 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.GOVI
2025-06-30	468	US$5.0億	0	1SPYV 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQM 3.QUAL 4.DYNF 5.IEMG 6.SPYM 7.FTCS 8.RECS 9.THRO 10.BINC
2025-03-31	118	US$7.0億	0	1SCHX 2QUAL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQM 5.IGIB 6.DYNF 7.TLT 8.SPYM 9.FTCS 10.VOO
2024-12-31	110	US$7.1億	0	1SCHX 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.QUAL 3.QQQM 4.SPYV 5.DYNF 6.IGIB 7.SPYM 8.VOO 9.TLT 10.FTCS
2024-09-30	89	US$6.2億	0	1SCHX 2QUAL 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.QUAL 3.DYNF 4.IGIB 5.TLT 6.SPYM 7.VOO 8.EMXC 9.FTCS 10.EFV
2024-06-30	456	US$2.4億	0	1QUAL 2DYNF 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DYNF 3.FTCS 4.EMXC 5.IQLT 6.SPYM 7.EELV 8.RDVY 9.BINC 10.XLE
2024-03-31	420	US$2.2億	0	1DYNF 2FTCS 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DYNF 2.FTCS 3.QUAL 4.EMXC 5.ONEV 6.IQLT 7.JQUA 8.BINC 9.SPSM 10.SPYM
2023-12-31	736	US$4.9億	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.VEA 8.ONEV 9.EFV 10.IQLT
2023-09-30	72	US$4.1億	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.EFV 8.ONEV 9.VEA 10.IQLT
2023-06-30	72	US$4.2億	0	1SCHX 2VTI 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VTI 3.TLT 4.IGIB 5.VOO 6.ONEV 7.FTCS 8.QUAL 9.IYW 10.EELV
2023-03-31	70	US$4.0億	0	1SCHX 2SCHP 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.TLT 4.VTI 5.VOO 6.SCHV 7.ONEV 8.FTCS 9.EFV 10.EELV
2022-12-31	52	US$3.7億	0	1SCHX 2SCHP 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHP 3.VTI 4.SCHV 5.EFV 6.EELV 7.ONEV 8.FTCS 9.ESGU 10.SHYG
2022-09-30	54	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHP 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHP 3.ESGU 4.SCHV 5.VTI 6.TLT 7.FTCS 8.EFV 9.ONEV 10.EELV
2022-06-30	55	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.ESGU 5.EFV 6.TLT 7.VTI 8.COMT 9.FTCS 10.MDYV
2022-03-31	58	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.VTI 5.EFV 6.COMT 7.FTCS 8.SCHA 9.MDYV 10.ESGU
2021-12-31	62	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHA 3IGIB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IGIB 4.SCHV 5.VTI 6.FTCS 7.SPMD 8.ESGU 9.SCHM 10.XLF

本季持股變動

Scarborough Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Scarborough Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+219203.66%	加碼
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+5964.08%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+890.01%	加碼
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.5%	+47072.25%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+63136.51%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+165.04%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+59.94%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+1.17%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.4%	-69.07%	減碼
10	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-85.98%	減碼
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-72.80%	減碼
12	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.6%	-98.59%	減碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.6%	+16.68%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	+22.98%	加碼
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-31.28%	減碼
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-1.3%	+9.63%	加碼
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.4%	-9.90%	減碼
18	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.5%	-21.92%	減碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.4%	-9.04%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.8%	-21.69%	減碼
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-3.4%	-29.25%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.4%	-10.48%	減碼
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.4%	-8.41%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-5.2%	-60.89%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
27	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
42	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建倉
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
50	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Scarborough Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Scarborough Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 762 個已申報部位之中。

Scarborough Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Scarborough Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6049.1萬 (6.6%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5078.7萬 (5.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3870.6萬 (4.2%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$3744.0萬 (4.1%) 5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$3041.7萬 (3.3%)

Scarborough Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Scarborough Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Scarborough Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Scarborough Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.8% • Industrials: 13.9% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 7.9%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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持倉風格相似的機構

Asset Allocation Strategies LLC

CIK 0001922879

申報總市值

US$5.6億

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2026-03-31

集中度9.3

持倉穩定性28.9

產業集中度75.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Revenue ETF

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Greenwood Gearhart LLC

CIK 0001084683

申報總市值

US$18.5億

134 stks

2026-03-31

集中度13.5

持倉穩定性12.8

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 5-10y Inv Grade CORP

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Hanseatic Management Services INC

CIK 0001128074

申報總市值

US$1.0億

80 stks

2026-03-31

集中度11.3

持倉穩定性100.0

產業集中度85.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Scarborough Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001815355

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 762

Scarborough Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 762 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 67.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.65
持倉穩定性: 67.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/scarborough-advisors-llc

近期動向

減碼 IEMG
-60.9%　-US$2500.0萬
減碼 QQQM
-8.4%　-US$823.5萬
減碼 SPYV
-29.2%　-US$1091.4萬
減碼 DYNF
-10.5%　-US$648.7萬
減碼 QUAL
-21.7%　-US$802.3萬
減碼 SPYM
-9.0%　-US$423.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 762 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.62%	+6.62%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-4.40%	-8.41%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.24%	-3.39%	-10.48%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.10%	+4.10%	NEW
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	-1.34%	+9.63%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.04%	-2.37%	-9.04%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	-3.39%	-29.25%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.72%	-2.84%	-21.69%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.65%	—	+1.97%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.62%	+2.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+2.44%	NEW
13	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	2.30%	—	+0.42%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.26%	-0.61%	+22.98%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	+2.12%	NEW
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.94%	—	-1.53%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.87%	-5.23%	-60.89%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	+1.81%	NEW
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.76%	-1.38%	-9.90%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.70%	-0.58%	+16.68%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.59%	+1.59%	+219203.66%
22	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	1.54%	-1.54%	-21.92%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.47%	—	-10.53%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+9.89%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+1.37%	+5964.08%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+1.16%	+890.01%
29	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.13%	—	-0.59%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+59.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.96%	—	-0.72%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.90%	-0.10%	+1.17%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.88%	—	+20.03%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.13%
43	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.73%	—	+0.46%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	-0.90%	-31.28%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.65%	+0.27%	+165.04%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	+47072.25%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.49%	+63136.51%
49	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+7.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	762	US$9.1億	67	1SCHX 2QQQM 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.QQQM 3.DYNF 4.IGIB 5.RWL 6.CORO 7.SPYM 8.SPYV 9.QUAL 10.FTCS
2025-12-31	463	US$5.9億	10	1QQQM 2DYNF 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.DYNF 3.IEMG 4.SPYV 5.QUAL 6.SPYM 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.THRO
2025-09-30	469	US$5.7億	100	1QQQM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.QUAL 3.DYNF 4.IEMG 5.SPYM 6.SPYV 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.GOVI
2025-06-30	468	US$5.0億	0	1SPYV 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQM 3.QUAL 4.DYNF 5.IEMG 6.SPYM 7.FTCS 8.RECS 9.THRO 10.BINC
2025-03-31	118	US$7.0億	0	1SCHX 2QUAL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQM 5.IGIB 6.DYNF 7.TLT 8.SPYM 9.FTCS 10.VOO
2024-12-31	110	US$7.1億	0	1SCHX 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.QUAL 3.QQQM 4.SPYV 5.DYNF 6.IGIB 7.SPYM 8.VOO 9.TLT 10.FTCS
2024-09-30	89	US$6.2億	0	1SCHX 2QUAL 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.QUAL 3.DYNF 4.IGIB 5.TLT 6.SPYM 7.VOO 8.EMXC 9.FTCS 10.EFV
2024-06-30	456	US$2.4億	0	1QUAL 2DYNF 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DYNF 3.FTCS 4.EMXC 5.IQLT 6.SPYM 7.EELV 8.RDVY 9.BINC 10.XLE
2024-03-31	420	US$2.2億	0	1DYNF 2FTCS 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DYNF 2.FTCS 3.QUAL 4.EMXC 5.ONEV 6.IQLT 7.JQUA 8.BINC 9.SPSM 10.SPYM
2023-12-31	736	US$4.9億	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.VEA 8.ONEV 9.EFV 10.IQLT
2023-09-30	72	US$4.1億	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.EFV 8.ONEV 9.VEA 10.IQLT
2023-06-30	72	US$4.2億	0	1SCHX 2VTI 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VTI 3.TLT 4.IGIB 5.VOO 6.ONEV 7.FTCS 8.QUAL 9.IYW 10.EELV
2023-03-31	70	US$4.0億	0	1SCHX 2SCHP 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.TLT 4.VTI 5.VOO 6.SCHV 7.ONEV 8.FTCS 9.EFV 10.EELV
2022-12-31	52	US$3.7億	0	1SCHX 2SCHP 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHP 3.VTI 4.SCHV 5.EFV 6.EELV 7.ONEV 8.FTCS 9.ESGU 10.SHYG
2022-09-30	54	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHP 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHP 3.ESGU 4.SCHV 5.VTI 6.TLT 7.FTCS 8.EFV 9.ONEV 10.EELV
2022-06-30	55	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.ESGU 5.EFV 6.TLT 7.VTI 8.COMT 9.FTCS 10.MDYV
2022-03-31	58	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.VTI 5.EFV 6.COMT 7.FTCS 8.SCHA 9.MDYV 10.ESGU
2021-12-31	62	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHA 3IGIB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IGIB 4.SCHV 5.VTI 6.FTCS 7.SPMD 8.ESGU 9.SCHM 10.XLF

本季持股變動

Scarborough Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+219203.66%	加碼
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+5964.08%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+890.01%	加碼
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.5%	+47072.25%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+63136.51%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+165.04%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+59.94%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+1.17%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.4%	-69.07%	減碼
10	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-85.98%	減碼
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-72.80%	減碼
12	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.6%	-98.59%	減碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.6%	+16.68%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	+22.98%	加碼
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-31.28%	減碼
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-1.3%	+9.63%	加碼
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.4%	-9.90%	減碼
18	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.5%	-21.92%	減碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.4%	-9.04%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.8%	-21.69%	減碼
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-3.4%	-29.25%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.4%	-10.48%	減碼
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.4%	-8.41%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-5.2%	-60.89%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
27	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
42	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建倉
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
50	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看