SA
Sawgrass Asset Management LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Sawgrass Asset Management LLCCIK: 0001105467
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$7.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 193
SAWGRASS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.28
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 72.82
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.3
Sawgrass Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-0.1% US$1525.3萬
清倉 MA
新建倉 CASY
清倉 ZTS
清倉 EFX
加碼 KLAC
+899.4% US$990.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.73% | -0.14% | -2.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.30% | +0.42% | +7.81% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.56% | -0.68% | -1.45% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.56% | -0.04% | -9.14% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.41% | -0.08% | -2.11% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.09% | +0.17% | -2.50% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.10% | +1.86% | -0.15% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.99% | -14.66% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.56% | +1.14% | +899.41% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.41% | +0.91% | +61.17% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.36% | +0.29% | -0.13% | |
| 12 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 2.35% | +0.47% | +12.15% | |
| 13 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 2.28% | +0.39% | +13.96% | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 1.89% | -0.35% | +5.38% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.73% | -17.78% | |
| 16 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 1.70% | +0.13% | -0.71% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.39% | -3.45% | |
| 18 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.47% | +0.69% | +65.96% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.46% | +0.27% | -0.15% | |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.25% | -48.63% | |
| 21 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.18% | -0.11% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.43% | +0.18% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.34% | -0.03% | -0.94% | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.01% | +0.15% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.19% | -0.63% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.63% | +0.04% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.20% | -0.15% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.20% | +39.43% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | -18.37% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.14% | -1.30% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.77% | +387.43% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.05% | -2.21% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.69% | +460.94% | |
| 35 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +15.48% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.27% | -1.13% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.85% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.29% | +0.31% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.67% | — | -0.29% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | -19.54% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | -6.31% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.09% | +0.28% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +300.00% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | -3.47% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | -4.71% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | -7.94% |
1–50 of 193
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+20.5%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.16
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.5%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +11.7%
- 偏態
- +0.22
- 峰態
- +0.37
- 上檔潛力
- +4.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 193 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$6.6億 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 187 | US$8.0億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 179 | US$8.1億 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 181 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$8.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 180 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 188 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 202 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 196 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 172 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 161 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 152 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 160 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 165 | US$10.4億 | 0 | 100378320594913002079 | |
| 2021 Q3 | 164 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$11.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 167 | US$12.4億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$13.4億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 151 | US$12.6億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$13.4億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 134 | US$11.2億 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$13.3億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 147 | US$12.9億 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 166 | US$22.9億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 205 | US$22.4億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 204 | US$19.8億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 209 | US$23.5億 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 216 | US$22.4億 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 210 | US$20.9億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 208 | US$21.8億 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$20.5億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 205 | US$22.1億 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 203 | US$21.9億 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 159 | US$21.4億 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 161 | US$21.5億 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 157 | US$21.5億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 153 | US$21.7億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 127 | US$21.3億 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 124 | US$20.4億 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 121 | US$21.9億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$21.8億 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 117 | US$21.5億 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 111 | US$17.1億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 109 | US$17.1億 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 109 | US$16.5億 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 106 | US$16.8億 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 103 | US$14.3億 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 102 | US$14.0億 | — |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Sawgrass Asset Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Casey's General Stores Inc (CASY); 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 清倉: Equifax Inc (EFX); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 224 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.9% | -0.15% | 減碼 |
| 2 | CASY | Casey's General Stores Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | +899.41% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | -14.66% | 減碼 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.9% | +61.17% | 加碼 |
| 6 | HUBB | Hubbell Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 7 | SYK | Stryker CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | +0.8% | +387.43% | 加碼 |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 10 | HEI | Heico CORP | +0.7% | +65.96% | 加碼 |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.7% | +460.94% | 加碼 |
| 12 | EXEL | Exelixis Inc | +0.5% | +12.15% | 加碼 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +7.81% | 加碼 |
| 14 | INCY | Incyte CORP | +0.4% | +13.96% | 加碼 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -4.71% | 減碼 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | -19.54% | 減碼 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -0.13% | 減碼 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -0.15% | 減碼 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +39.43% | 加碼 |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | -0.15% | 減碼 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | -0.63% | 減碼 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -2.50% | 減碼 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | -0.71% | 減碼 |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +15.48% | 加碼 |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -7.94% | 減碼 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -6.29% | 減碼 |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 31 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +63.29% | 加碼 |
| 33 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | +35.67% | 加碼 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.21% | 減碼 |
| 35 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.1% | +71.49% | 加碼 |
| 36 | GVA | Granite Construction Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不變 |
| 39 | SNX | TD Synnex CORP | 0% | +56.61% | 加碼 |
| 40 | SANM | Sanmina CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | DGII | Digi International Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | GRC | Gorman-rupp Co | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | MLI | Mueller Industries Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -18.37% | 減碼 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 48 | ATEN | A10 Networks Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Sawgrass Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sawgrass Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 193 個已申報部位之中。
Sawgrass Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sawgrass Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4340.1萬 (5.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4011.9萬 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3455.7萬 (4.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3452.1萬 (4.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3337.6萬 (4.4%)
Sawgrass Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sawgrass Asset Management LLC 共進行了 176 項顯著調整：新建倉 31 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 85 個部位，並完全清倉 27 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Casey's General Stores Inc (CASY); 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 清倉: Equifax Inc (EFX); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Sawgrass Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sawgrass Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.1%
• Health Care: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.9%
• Financials: 8.6%
投資風格解析
Sawgrass Asset Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 V（+US$1624.4萬，現達 US$1825.8萬），同時減碼 MSFT（-US$1216.1萬，仍持有 US$3455.7萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sawgrass-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get sawgrass-asset-management-llc