CIK: 0001613939
申報總市值
US$12.2億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 1409
Sargent Bickham Lagudis LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1409 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$12.2億，季度換手率為 0.0%。
Sargent Bickham Lagudis LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1409 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 1409 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.09% | — | -1.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.80% | — | -6.33% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.39% | — | +6.38% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.29% | — | +35.03% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.29% | — | -11.86% | |
| 6 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.93% | — | +16.75% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | -0.82% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -8.63% | |
| 9 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +27.41% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.87% | — | -0.72% | |
| 11 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.76% | — | +0.48% | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.64% | — | -13.01% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +19.03% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -21.92% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | — | +4.03% | |
| 16 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.50% | — | +108199.76% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.49% | — | -0.36% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -5.67% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.32% | — | +16.48% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -1.11% | |
| 21 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 1.12% | — | -5.30% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.05% | — | +4.24% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.02% | — | +32.03% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | -0.55% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -1.46% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.80% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.80% | — | -6.89% | |
| 28 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +159.51% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -1.23% | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -0.12% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | — | +12.13% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | — | +5.82% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.70% | — | +7.00% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | -3.09% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -7.59% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | -6.26% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | — | +0.07% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.53% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -2.57% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | -0.23% | |
| 41 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.54% | — | -4.07% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.53% | — | -2.68% | |
| 43 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.53% | — | -3.17% | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.52% | — | -0.94% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.63% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +18.42% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -3.50% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -0.84% | |
| 49 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -9.82% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | -17.66% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+17.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1409 | US$12.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1365 | US$11.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1456 | US$11.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1325 | US$12.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1001 | US$13.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 986 | US$12.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 962 | US$12.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 970 | US$11.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 970 | US$11.4億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 824 | US$9.9億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 804 | US$9.3億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 817 | US$7.8億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 902 | US$9.0億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 753 | US$8.3億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 797 | US$8.4億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 846 | US$8.6億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 793 | US$7.7億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 794 | US$8.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 788 | US$8.1億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 798 | US$8.0億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 828 | US$8.4億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 855 | US$8.0億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 803 | US$7.8億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 791 | US$7.7億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 744 | US$6.5億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 758 | US$6.6億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 748 | US$6.4億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 750 | US$6.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-09-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-09-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2021-09-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2021-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2021-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2021-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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