S.E.E.D. Planning Group LLC 13F 持倉總覽（89 檔）

Name: S.E.E.D. Planning Group LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001765515

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

S.E.E.D. Planning Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 35.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.43
持倉穩定性: 35.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.51

S.E.E.D. Planning Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 MOAT
-90.2%　-US$1468.6萬
加碼 COST
+71.7%　US$608.2萬
加碼 CSGP
+366.5%　US$568.0萬
減碼 CL
-95.2%　-US$497.4萬
減碼 GOOGL
-17.2%　-US$446.4萬
減碼 EL
-16.9%　-US$391.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	-0.06%	+7.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.56%	-6.01%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.12%	-1.19%	-17.22%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	4.01%	—	-12.29%
5	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.88%	+0.56%	-1.39%
6	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	3.88%	+0.87%	+50.16%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.88%	+0.29%	+22.22%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	3.82%	+3.82%	NEW
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.69%	-0.64%	-1.44%
10	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	3.66%	-0.27%	+9.21%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.05%	+26.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.56%	+1.80%	+71.68%
13	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	3.53%	+3.53%	NEW
14	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.31%	—	-34.41%
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.13%	-0.08%	+21.04%
16	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.05%	—	-9.67%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.00%	-0.13%	-24.85%
18	USB	US Bancorp	股票-金融	2.86%	-0.38%	-10.94%
19	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	2.57%	+1.67%	+366.48%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.20%	-0.09%	-3.82%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	—	+13.19%
22	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	1.51%	-1.08%	-16.86%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.45%	—	+8.57%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.32%	+0.27%	+13.19%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	—	+11.85%
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.22%	+0.20%	-8.11%
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.03%	—	+2.09%
28	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.01%	—	+1.72%
29	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.98%	—	+1.62%
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.86%	—	+26.09%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.11%	-4.77%
33	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.85%	+0.20%	-11.86%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+8.72%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	+0.08%	+5.76%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	—	-28.89%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.27%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	—	-22.01%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.58%	+0.58%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-0.08%
41	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.63%
42	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.62%
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.99%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.10%	-1.13%
45	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.43%	+0.37%	+549.06%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.43%	-4.18%	-90.19%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	-0.12%	+0.76%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+3.25%
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.33%	—	+1.34%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.14
峰態: -1.15
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.4億	36	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.NEE 5.LIN 6.CBRE 7.META 8.SHW 9.TMO 10.A
2025-12-31	86	US$3.5億	9	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MOAT 5.TMO 6.A 7.NEE 8.MSFT 9.META 10.CTVA
2025-09-30	85	US$3.4億	36	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MOAT 5.MSFT 6.TMO 7.A 8.META 9.NEE 10.VLO
2025-06-30	71	US$3.2億	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MOAT 5.MSFT 6.GOOGL 7.CTVA 8.A 9.NEE 10.TMO
2025-03-31	73	US$3.0億	100	1AAPL 2AMZN 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MOAT 4.NEE 5.META 6.GOOGL 7.ENB 8.MSFT 9.A 10.CBRE
2024-12-31	75	US$3.0億	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.ENB 8.NEE 9.CBRE 10.EL
2024-09-30	73	US$3.0億	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.NEE 5.EL 6.ENB 7.MSFT 8.ECL 9.CBRE 10.META
2024-06-30	74	US$2.8億	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.MSFT 5.GOOGL 6.ECL 7.ENB 8.META 9.MOAT 10.HON
2024-03-31	75	US$2.7億	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.ECL 5.MSFT 6.EL 7.META 8.CBRE 9.GOOGL 10.ENB
2023-12-31	86	US$2.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CBRE 5.ECL 6.META 7.GOOGL 8.NEE 9.EL 10.ENB
2023-09-30	85	US$2.6億	0	1AAPL 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSGT 5.BSCQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.MOAT
2023-06-30	90	US$2.8億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MOAT 6.GOOGL 7.ECL 8.NEE 9.CBRE 10.COST
2023-03-31	88	US$2.6億	0	1AAPL 2META 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.META 3.MOAT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ECL 8.BSCP 9.BSCO 10.NEE
2022-12-31	85	US$2.3億	0	1AAPL 2BSCP 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BSCP 3.BSGT 4.BSCO 5.MOAT 6.MSFT 7.LIN 8.NEE 9.EL 10.CBRE
2022-09-30	83	US$2.1億	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.AMZN 9.GOOGL 10.ECL
2022-06-30	83	US$2.2億	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.GOOGL 9.EL 10.D
2022-03-31	91	US$2.3億	0	1BSCMUSD 2AAPL 3BSGT 主要持股2022-03-31 1.BSCMUSD 2.AAPL 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.D 10.META
2021-12-31	95	US$2.3億	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-12-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.NEE 10.GOOGL
2021-09-30	88	US$2.1億	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-09-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.VLO 10.GOOGL
2021-06-30	85	US$2.0億	95	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-06-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2021-03-31	74	US$1.8億	32	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-03-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.JLL 10.ENB
2020-12-31	69	US$1.7億	26	1AAPL 2BSCO 3BSGT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BSCO 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.MSFT 7.SCHX 8.MOAT 9.JLL 10.AMZN
2020-09-30	58	US$1.4億	14	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.BSCO 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2020-06-30	56	US$1.3億	25	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCO 5.BSCL 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	48	US$1.0億	61	1MOAT 2AAPL 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.BSCO 7.SCHX 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2019-12-31	53	US$1.2億	0	1SCHX 2AAPL 3BSCK 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.BSCK 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.MSFT 8.UNH 9.COF 10.META

本季持股變動

S.E.E.D. Planning Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清倉: Corteva INC (CTVA); 新建倉: Rollins INC (ROL); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).

S.E.E.D. Planning Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.8%	+71.68%	加碼
2	CSGP	Costar Group INC	+1.7%	+366.48%	加碼
3	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.9%	+50.16%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.6%	-1.39%	減碼
5	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.4%	+549.06%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+22.22%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.19%	加碼
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-11.86%	減碼
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-8.11%	減碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+115.61%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+5.76%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+75.80%	加碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+26.42%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.50%	加碼
15	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-29.09%	減碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+21.04%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-3.82%	減碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.13%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.77%	減碼
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.76%	加碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.85%	減碼
22	A	Agilent Technologies INC	-0.3%	+9.21%	加碼
23	USB	US Bancorp	-0.4%	-10.94%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-6.01%	減碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-1.44%	減碼
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1.1%	-16.86%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-17.22%	減碼
28	CL	Colgate-palmolive Co	-1.4%	-95.18%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-4.2%	-90.19%	減碼
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
32	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
34	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
35	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
36	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
37	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
38	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建倉
39	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
41	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	EXIT	清倉
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
44	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清倉
45	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新建倉
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

S.E.E.D. Planning Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

S.E.E.D. Planning Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 89 個已申報部位之中。

S.E.E.D. Planning Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，S.E.E.D. Planning Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1644.0萬 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1615.8萬 (4.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1417.3萬 (4.1%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$1380.5萬 (4.0%) 5. Linde plc (LIN) — US$1336.6萬 (3.9%)

S.E.E.D. Planning Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，S.E.E.D. Planning Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清倉: Corteva INC (CTVA); 新建倉: Rollins INC (ROL); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)

S.E.E.D. Planning Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，S.E.E.D. Planning Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.8% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 15.6% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 10.7% • Materials: 7.3%

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S.E.E.D. Planning Group LLC 13F 持倉總覽（89 檔）

CIK: 0001765515

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

S.E.E.D. Planning Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 35.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.43
持倉穩定性: 35.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 MOAT
-90.2%　-US$1468.6萬
加碼 COST
+71.7%　US$608.2萬
加碼 CSGP
+366.5%　US$568.0萬
減碼 CL
-95.2%　-US$497.4萬
減碼 GOOGL
-17.2%　-US$446.4萬
減碼 EL
-16.9%　-US$391.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	-0.06%	+7.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.56%	-6.01%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.12%	-1.19%	-17.22%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	4.01%	—	-12.29%
5	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.88%	+0.56%	-1.39%
6	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	3.88%	+0.87%	+50.16%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.88%	+0.29%	+22.22%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	3.82%	+3.82%	NEW
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.69%	-0.64%	-1.44%
10	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	3.66%	-0.27%	+9.21%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.05%	+26.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.56%	+1.80%	+71.68%
13	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	3.53%	+3.53%	NEW
14	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.31%	—	-34.41%
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.13%	-0.08%	+21.04%
16	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.05%	—	-9.67%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.00%	-0.13%	-24.85%
18	USB	US Bancorp	股票-金融	2.86%	-0.38%	-10.94%
19	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	2.57%	+1.67%	+366.48%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.20%	-0.09%	-3.82%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	—	+13.19%
22	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	1.51%	-1.08%	-16.86%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.45%	—	+8.57%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.32%	+0.27%	+13.19%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	—	+11.85%
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.22%	+0.20%	-8.11%
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.03%	—	+2.09%
28	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.01%	—	+1.72%
29	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.98%	—	+1.62%
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.86%	—	+26.09%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.11%	-4.77%
33	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.85%	+0.20%	-11.86%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+8.72%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	+0.08%	+5.76%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	—	-28.89%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.27%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	—	-22.01%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.58%	+0.58%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-0.08%
41	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.63%
42	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.62%
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.99%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.10%	-1.13%
45	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.43%	+0.37%	+549.06%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.43%	-4.18%	-90.19%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	-0.12%	+0.76%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+3.25%
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.33%	—	+1.34%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.14
峰態: -1.15
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.4億	36	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.NEE 5.LIN 6.CBRE 7.META 8.SHW 9.TMO 10.A
2025-12-31	86	US$3.5億	9	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MOAT 5.TMO 6.A 7.NEE 8.MSFT 9.META 10.CTVA
2025-09-30	85	US$3.4億	36	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MOAT 5.MSFT 6.TMO 7.A 8.META 9.NEE 10.VLO
2025-06-30	71	US$3.2億	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MOAT 5.MSFT 6.GOOGL 7.CTVA 8.A 9.NEE 10.TMO
2025-03-31	73	US$3.0億	100	1AAPL 2AMZN 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MOAT 4.NEE 5.META 6.GOOGL 7.ENB 8.MSFT 9.A 10.CBRE
2024-12-31	75	US$3.0億	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.ENB 8.NEE 9.CBRE 10.EL
2024-09-30	73	US$3.0億	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.NEE 5.EL 6.ENB 7.MSFT 8.ECL 9.CBRE 10.META
2024-06-30	74	US$2.8億	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.MSFT 5.GOOGL 6.ECL 7.ENB 8.META 9.MOAT 10.HON
2024-03-31	75	US$2.7億	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.ECL 5.MSFT 6.EL 7.META 8.CBRE 9.GOOGL 10.ENB
2023-12-31	86	US$2.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CBRE 5.ECL 6.META 7.GOOGL 8.NEE 9.EL 10.ENB
2023-09-30	85	US$2.6億	0	1AAPL 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSGT 5.BSCQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.MOAT
2023-06-30	90	US$2.8億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MOAT 6.GOOGL 7.ECL 8.NEE 9.CBRE 10.COST
2023-03-31	88	US$2.6億	0	1AAPL 2META 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.META 3.MOAT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ECL 8.BSCP 9.BSCO 10.NEE
2022-12-31	85	US$2.3億	0	1AAPL 2BSCP 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BSCP 3.BSGT 4.BSCO 5.MOAT 6.MSFT 7.LIN 8.NEE 9.EL 10.CBRE
2022-09-30	83	US$2.1億	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.AMZN 9.GOOGL 10.ECL
2022-06-30	83	US$2.2億	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.GOOGL 9.EL 10.D
2022-03-31	91	US$2.3億	0	1BSCMUSD 2AAPL 3BSGT 主要持股2022-03-31 1.BSCMUSD 2.AAPL 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.D 10.META
2021-12-31	95	US$2.3億	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-12-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.NEE 10.GOOGL
2021-09-30	88	US$2.1億	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-09-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.VLO 10.GOOGL
2021-06-30	85	US$2.0億	95	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-06-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2021-03-31	74	US$1.8億	32	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-03-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.JLL 10.ENB
2020-12-31	69	US$1.7億	26	1AAPL 2BSCO 3BSGT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BSCO 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.MSFT 7.SCHX 8.MOAT 9.JLL 10.AMZN
2020-09-30	58	US$1.4億	14	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.BSCO 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2020-06-30	56	US$1.3億	25	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCO 5.BSCL 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	48	US$1.0億	61	1MOAT 2AAPL 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.BSCO 7.SCHX 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2019-12-31	53	US$1.2億	0	1SCHX 2AAPL 3BSCK 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.BSCK 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.MSFT 8.UNH 9.COF 10.META

本季持股變動

S.E.E.D. Planning Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.8%	+71.68%	加碼
2	CSGP	Costar Group INC	+1.7%	+366.48%	加碼
3	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.9%	+50.16%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.6%	-1.39%	減碼
5	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.4%	+549.06%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+22.22%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.19%	加碼
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-11.86%	減碼
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-8.11%	減碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+115.61%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+5.76%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+75.80%	加碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+26.42%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.50%	加碼
15	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-29.09%	減碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+21.04%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-3.82%	減碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.13%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.77%	減碼
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.76%	加碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.85%	減碼
22	A	Agilent Technologies INC	-0.3%	+9.21%	加碼
23	USB	US Bancorp	-0.4%	-10.94%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-6.01%	減碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-1.44%	減碼
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1.1%	-16.86%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-17.22%	減碼
28	CL	Colgate-palmolive Co	-1.4%	-95.18%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-4.2%	-90.19%	減碼
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
32	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
34	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
35	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
36	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
37	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
38	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建倉
39	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
41	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	EXIT	清倉
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
44	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清倉
45	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新建倉
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看