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RV Capital AG — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
RV Capital AGCIK: 0001766596
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
RV Capital AG在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 11.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 75.78
- 持倉穩定性
- 11.33
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 99.54
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 87.41
RV Capital AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.189——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 16.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 CACC
-12.8% US$1624.4萬
減碼 HTHT
-8.1% -US$666.1萬
減碼 META
-4.5% -US$501.7萬
減碼 YUMC
-5.6% -US$429.6萬
加碼 MSFT
+31.2% US$293.9萬
減碼 CVNA
+367.3% -US$275.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 30.31% | -0.74% | +367.35% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 20.45% | -1.32% | -4.49% | |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 18.01% | +4.24% | -12.80% | |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 12.75% | -0.61% | -25.97% | |
| 5 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 5.59% | -1.75% | -8.05% | |
| 6 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 4.25% | -1.12% | -5.58% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.76% | +31.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.04% | +0.60% | — | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.83% | +0.09% | — | |
| 10 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 12 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+0.2%
- 標準差
- +22.8%
- 貝塔係數
- +1.44
- 阿爾法
- -8.8%
- 最大回撤
- -16%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.75
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +1.19
- 資訊比率
- 0
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +11.4%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +64.2%
- 最差12個月
- -6%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +16.2%
- 偏態
- +0.36
- 峰態
- -0.81
- 上檔潛力
- +3.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$3.8億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$3.8億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4.3億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$5.5億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$3.1億 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$2.8億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$2.7億 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$2.6億 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.3億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$1.1億 | — |
RV Capital AG 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -12.80%; 減碼: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 股數 -8.05%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -4.49%; 減碼: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股數 -5.58%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +31.25%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | +4.2% | -12.80% | 減碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +31.25% | 加碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | — | 不變 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | — | 不變 |
| 6 | PAYC | Paycom Software Inc | — | — | 不變 |
| 7 | MORN | Morningstar Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.6% | -25.97% | 減碼 |
| 10 | CVNA | Carvana Co | -0.7% | +367.35% | 加碼 |
| 11 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1.1% | -5.58% | 減碼 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | -4.49% | 減碼 |
| 13 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -1.8% | -8.05% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
RV Capital AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
RV Capital AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 13 個已申報部位之中。
RV Capital AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，RV Capital AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Carvana Co (CVNA) — US$1.2億 (30.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7829.6萬 (20.4%)
3. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$6894.1萬 (18.0%)
4. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$4883.7萬 (12.8%)
5. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$2142.0萬 (5.6%)
RV Capital AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，RV Capital AG 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -12.80%; 減碼: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 股數 -8.05%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -4.49%; 減碼: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股數 -5.58%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +31.25%
RV Capital AG 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，RV Capital AG 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 45.2%
• Communication Services: 30.8%
• Financials: 16.9%
• Information Technology: 6.0%
• Industrials: 1.1%
投資風格解析
RV Capital AG重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 8.8 個百分點；貝塔係數為 1.44（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 45.2% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$678.5萬，現達 US$1234.7萬），同時減碼 CVNA（-US$1198.2萬，仍持有 US$1.2億）。
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