Roumell Asset Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001331693

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$5328.9萬

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 16

Roumell Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$5328.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.09
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 94.5

Roumell Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.55），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OLOGBX	Olo INC - Class A	股票-其他	11.12%	—	+43.33%
2	OPRA	Opera Ltd-adr	股票-其他	10.73%	—	+10.16%
3	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	10.13%	—	-22.50%
4	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	9.86%	—	—
5	MGNI	Magnite INC	股票-其他	9.67%	—	+44.82%
6	LQDT	Liquidity Services INC	股票-其他	8.76%	—	—
7	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	6.84%	—	—
8	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	6.38%	—	+10.96%
9	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	6.31%	—	-19.78%
10	WSR	Whitestone Reit	股票-其他	4.80%	—	+104.95%
11	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	3.74%	—	—
12	SITCUSD	Site Centers CORP	股票-其他	2.99%	—	—
13	KVHI	Kvh Industries INC	股票-其他	2.89%	—	—
14	✓	Collplant Biotechnologies Lt	股票-其他	2.57%	—	-12.32%
15	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	股票-其他	1.87%	—	—
16	SCOR	Comscore INC	股票-其他	1.35%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+12.2%

近4個季度績效

+41.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -20.3%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +20%
下方標準差: +13.4%
正報酬月份佔比: +54.3%
負報酬月份佔比: +45.7%
最佳12個月: +45.3%
最差12個月: -10.8%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
產業分散度: +22.1%
偏態: +0.32
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	16	US$5328.9萬	0	1OLOGBX 2OPRA 3LBRT 主要持股2024-06-30 1.OLOGBX 2.OPRA 3.LBRT 4.WTTR 5.MGNI 6.LQDT 7.ACTG 8.KRG 9.PTEN 10.WSR
2024-03-31	17	US$5313.3萬	0	1LBRT 2OPRA 3OLOGBX 主要持股2024-03-31 1.LBRT 2.OPRA 3.OLOGBX 4.PTEN 5.WTTR 6.LQDT 7.ACTG 8.KRG 9.MGNI 10.IGR
2023-12-31	15	US$4651.7萬	0	1LBRT 2MGNI 3OPRA 主要持股2023-12-31 1.LBRT 2.MGNI 3.OPRA 4.PTEN 5.INVE 6.LQDT 7.KRG 8.ACTG 9.M2R51X 10.WTTR
2023-09-30	19	US$4974.2萬	0	1LBRT 2PTEN 3MGNI 主要持股2023-09-30 1.LBRT 2.PTEN 3.MGNI 4.LQDT 5.RWAY 6.M2R51X 7.SSYS 8.KRG 9.INVE 10.ACTG
2023-06-30	22	US$5088.1萬	0	19KG2M2R51X3LBRT 主要持股2023-06-30 1.9KG 2.M2R51X 3.LBRT 4.SSYS 5.RWAY 6.LQDT 7.KRG 8.INVE 9.WTTR 10.ALLT
2023-03-31	20	US$4416.0萬	0	1OPRA2M2R51X3LBRT 主要持股2023-03-31 1.OPRA 2.M2R51X 3.LBRT 4.9KG 5.SSYS 6.GSIT 7.LQDT 8.SCOR1EUR 9.WTTR 10.ENZB
2022-12-31	21	US$4038.9萬	0	1OPRA2M2R51X3TTI 主要持股2022-12-31 1.OPRA 2.M2R51X 3.TTI 4.ENZB 5.GSIT 6.ALLT 7.MGNI 8.SCOR1EUR 9.SSYS 10.QTM1EUR
2022-09-30	21	US$4619.2萬	0	1GSIT 2ENZB 3MGNI 主要持股2022-09-30 1.GSIT 2.ENZB 3.MGNI 4.M2R51X 5.OPRA 6.TTI 7.SCOR1EUR 8.ALLT 9.BNEDUSD 10.QTM1EUR
2022-06-30	21	US$5135.9萬	0	1GSIT 2MGNI 3ENZB 主要持股2022-06-30 1.GSIT 2.MGNI 3.ENZB 4.M2R51X 5.SCOR1EUR 6.OPRA 7.ALLT 8.BNEDUSD 9.QTM1EUR 10.TTI
2022-03-31	19	US$6189.3萬	0	1GSIT 2ENZB3M2R51X 主要持股2022-03-31 1.GSIT 2.ENZB 3.M2R51X 4.OPRA 5.MGNI 6.ALLT 7.SCOR1EUR 8.QTM1EUR 9.TTI 10.ETON
2021-12-31	21	US$7501.0萬	0	1GSIT 2QTM1EUR3M2R51X 主要持股2021-12-31 1.GSIT 2.QTM1EUR 3.M2R51X 4.ENZB 5.ALLT 6.OPRA 7.MGNI 8.SCOR1EUR 9.CMTL 10.QUMUEUR
2021-09-30	17	US$7548.9萬	0	1GSIT 2ENZB3M2R51X 主要持股2021-09-30 1.GSIT 2.ENZB 3.M2R51X 4.QTM1EUR 5.ALLT 6.EHTH 7.OPRA 8.SCOR1EUR 9.BCDA 10.QUMUEUR
2021-06-30	18	US$8560.2萬	89	1M2R51X2GSIT 3ALLT 主要持股2021-06-30 1.M2R51X 2.GSIT 3.ALLT 4.ENZB 5.QTM1EUR 6.OPRA 7.BCDA 8.G3788M 9.SWCHF 10.MGNI
2021-03-31	14	US$6917.1萬	85	1ALLT 2GSIT 3ENZB 主要持股2021-03-31 1.ALLT 2.GSIT 3.ENZB 4.QTM1EUR 5.TTI 6.BCDA 7.86323X 8.RIBTEUR 9.G3788M 10.SWCHF
2020-12-31	16	US$6361.7萬	88	1GSIT 2TTI 3ALLT 主要持股2020-12-31 1.GSIT 2.TTI 3.ALLT 4.SCOR1EUR 5.ENZB 6.ACTG 7.BNEDUSD 8.ASYS 9.RIBTEUR 10.FTK
2020-09-30	14	US$5044.6萬	90	1MCHX 2BNEDUSD 3ALLT 主要持股2020-09-30 1.MCHX 2.BNEDUSD 3.ALLT 4.TTI 5.GSIT 6.ENZB 7.MGNI 8.SCOR1EUR 9.ASYS 10.CRTO
2020-06-30	20	US$4149.4萬	89	1GSIT 2MCHX 3LEAF 主要持股2020-06-30 1.GSIT 2.MCHX 3.LEAF 4.SCOR1EUR 5.TTI 6.CRTO 7.LQDT 8.ZAGGEUR 9.ATEN 10.BNEDUSD
2020-03-31	22	US$3651.8萬	75	1LQDT 2GSIT 3ZAGGEUR 主要持股2020-03-31 1.LQDT 2.GSIT 3.ZAGGEUR 4.ATEN 5.CRTO 6.SCOR1EUR 7.RST 8.MIXTUSD 9.LBRT 10.AMRSEUR
2019-12-31	21	US$4367.9萬	49	1ZAGGEUR 2LQDT 3ATEN 主要持股2019-12-31 1.ZAGGEUR 2.LQDT 3.ATEN 4.GSIT 5.MCCUSD 6.SCOR1EUR 7.MIXTUSD 8.SWCHF 9.LEAF 10.CRTO
2019-09-30	14	US$4233.9萬	47	1ZAGGEUR 2LQDT 3SEACUSD 主要持股2019-09-30 1.ZAGGEUR 2.LQDT 3.SEACUSD 4.GSIT 5.ATEN 6.PRTKEUR 7.MCCUSD 8.SCOR1EUR 9.SWCHF 10.LEAF
2019-06-30	18	US$4223.7萬	46	1ZAGGEUR 2LQDT 3ENZB 主要持股2019-06-30 1.ZAGGEUR 2.LQDT 3.ENZB 4.ATEN 5.GSIT 6.PRTKEUR 7.MCCUSD 8.SEACUSD 9.SWCHF 10.CAMPEUR
2019-03-31	20	US$4110.8萬	67	1ENZB 2ATEN 3LQDT 主要持股2019-03-31 1.ENZB 2.ATEN 3.LQDT 4.GSIT 5.PRTKEUR 6.MCCUSD 7.SWCHF 8.RUBIEUR 9.ALYAF 10.ZAGGEUR
2018-12-31	22	US$4839.7萬	40	1LQDT 2RUBIEUR 3AYS1 主要持股2018-12-31 1.LQDT 2.RUBIEUR 3.AYS1 4.MCHX 5.MCCUSD 6.ENZB 7.ATEN 8.GSIT 9.SWCHF 10.PRTKEUR
2018-09-30	20	US$5449.5萬	26	1RUBIEUR 2LQDT 3MCCUSD 主要持股2018-09-30 1.RUBIEUR 2.LQDT 3.MCCUSD 4.MCHX 5.HALLUSD 6.ENZB 7.GSIT 8.SWCHF 9.ATEN 10.404139
2018-06-30	15	US$4491.7萬	37	1RUBIEUR 2LQDT 3MCHX 主要持股2018-06-30 1.RUBIEUR 2.LQDT 3.MCHX 4.MCCUSD 5.GSIT 6.HALLUSD 7.ATEN 8.PRTKEUR 9.FPH 10.280358
2018-03-31	19	US$4542.4萬	62	1LQDT 2MCCUSD 3RUBIEUR 主要持股2018-03-31 1.LQDT 2.MCCUSD 3.RUBIEUR 4.MCHX 5.SD 6.OXSQ 7.HALLUSD 8.PRTKEUR 9.280358 10.GSIT
2017-12-31	17	US$4667.7萬	32	1LQDT 2MCCUSD 3RST 主要持股2017-12-31 1.LQDT 2.MCCUSD 3.RST 4.MCHX 5.AYS1 6.280358 7.SEACUSD 8.GSIT 9.FPH 10.RUBIEUR
2017-09-30	14	US$4250.4萬	47	1RST 2LQDT 3MCHX 主要持股2017-09-30 1.RST 2.LQDT 3.MCHX 4.SEACUSD 5.AYS1 6.RUBIEUR 7.MCCUSD 8.PRTKEUR 9.280358 10.GSIT
2017-06-30	15	US$4532.8萬	66	1RST 2PRTKEUR 3AYS1 主要持股2017-06-30 1.RST 2.PRTKEUR 3.AYS1 4.LQDT 5.22357R 6.MCHX 7.RUBIEUR 8.280358 9.SEACUSD 10.GSIT
2017-03-31	12	US$3659.4萬	59	1RST 2PRTKEUR322357R 主要持股2017-03-31 1.RST 2.PRTKEUR 3.22357R 4.GSIT 5.AYS1 6.RPD 7.MCHX 8.DSPGEUR 9.RUBIEUR 10.SEACUSD
2016-12-31	14	US$4025.2萬	35	1RST 2PRTKEUR 3GSIT 主要持股2016-12-31 1.RST 2.PRTKEUR 3.GSIT 4.AAPL 5.22357R 6.AYS1 7.DSPGEUR 8.88650V 9.FSLR 10.RUBIEUR
2016-09-30	11	US$3273.5萬	59	1RST 2AAPL322357R 主要持股2016-09-30 1.RST 2.AAPL 3.22357R 4.PRTKEUR 5.GSIT 6.RUBIEUR 7.FSLR 8.DSPGEUR 9.XJQCX 10.NFE
2016-06-30	15	US$4404.3萬	47	1RST 2LQDT322357R 主要持股2016-06-30 1.RST 2.LQDT 3.22357R 4.PRTKEUR 5.DSPGEUR 6.AAPL 7.83013P 8.XJQCX 9.GSIT 10.JGH
2016-03-31	13	US$3942.3萬	48	1RST222357R3AAPL 主要持股2016-03-31 1.RST 2.22357R 3.AAPL 4.83013P 5.PRTKEUR 6.LQDT 7.AYS1 8.DSPGEUR 9.DHC 10.JGH
2015-12-31	11	US$4317.4萬	19	1RST 2SEACUSD322357R 主要持股2015-12-31 1.RST 2.SEACUSD 3.22357R 4.83013P 5.PRTKEUR 6.AYS1 7.AAPL 8.DSPGEUR 9.LQDT 10.DHC
2015-09-30	12	US$4929.0萬	44	1SEACUSD 2RST383013P 主要持股2015-09-30 1.SEACUSD 2.RST 3.83013P 4.22357R 5.AYS1 6.PRTKEUR 7.DSPGEUR 8.LQDT 9.AAPL 10.QEP
2015-06-30	12	US$5675.3萬	27	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2015-06-30 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.PRTKEUR 5.22357R 6.AYS1 7.IBM 8.QEP 9.92923C 10.292764
2015-03-31	13	US$6219.5萬	43	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2015-03-31 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.PRTKEUR 5.AYS1 6.IBM 7.92923C 8.QEP 9.292764 10.22357R
2014-12-31	17	US$7911.7萬	55	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2014-12-31 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.PRTKEUR 5.DSPGEUR 6.AYS1 7.292764 8.92923C 9.AAPL 10.QEP
2014-09-30	17	US$8907.2萬	43	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2014-09-30 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.DSPGEUR 5.055639 6.292764 7.AAPL 8.89354M 9.92923C 10.DHC
2014-06-30	14	US$8529.0萬	51	1AAPL 2SEACUSD383013P 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SEACUSD 3.83013P 4.RST 5.DSPGEUR 6.055639 7.TWGP 5 09-15-14 8.89354M 9.205638 10.SMHC
2014-03-31	20	US$9944.5萬	86	1AAPL 2DSPGEUR 3SEACUSD 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.DSPGEUR 3.SEACUSD 4.83013P 5.80013L 6.89354M 7.TWGP 5 09-15-14 8.055639 9.TTI 10.205638
2013-12-31	14	US$9417.4萬	40	1AAPL 2UPLEUR 3DSPGEUR 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPLEUR 3.DSPGEUR 4.25400B 5.89354M 6.80013L 7.007865 8.TTI 9.TWGP 5 09-15-14 10.878895
2013-09-30	21	US$1.2億	54	1AAPL 2TTI 3UPLEUR 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.TTI 3.UPLEUR 4.25400B 5.SEACUSD 6.007865 7.89354M 8.DSPGEUR 9.TSEM 10.878895
2013-06-30	19	US$1.5億	0	18788952AAPL 3TTI 主要持股2013-06-30 1.878895 2.AAPL 3.TTI 4.80013L 5.SEACUSD 6.25400B 7.UPLEUR 8.DSPGEUR 9.SWCHF 10.89354M

本季持股變動

Roumell Asset Management, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Roumell Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roumell Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5328.9萬，分佈在 16 個已申報部位之中。

Roumell Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roumell Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Olo INC - Class A (OLOGBX) — US$592.4萬 (11.1%) 2. Opera Ltd-adr (OPRA) — US$572.0萬 (10.7%) 3. Liberty Energy INC (LBRT) — US$539.8萬 (10.1%) 4. Select Water Solutions INC (WTTR) — US$525.2萬 (9.9%) 5. Magnite INC (MGNI) — US$515.3萬 (9.7%)

Roumell Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Roumell Asset Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Roumell Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roumell Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 72.0% • Real Estate: 27.9%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Select Water Solutions INC

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Roumell Asset Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001331693

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$5328.9萬

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 16

Roumell Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$5328.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.09
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 94.5

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.55），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OLOGBX	Olo INC - Class A	股票-其他	11.12%	—	+43.33%
2	OPRA	Opera Ltd-adr	股票-其他	10.73%	—	+10.16%
3	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	10.13%	—	-22.50%
4	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	9.86%	—	—
5	MGNI	Magnite INC	股票-其他	9.67%	—	+44.82%
6	LQDT	Liquidity Services INC	股票-其他	8.76%	—	—
7	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	6.84%	—	—
8	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	6.38%	—	+10.96%
9	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	6.31%	—	-19.78%
10	WSR	Whitestone Reit	股票-其他	4.80%	—	+104.95%
11	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	3.74%	—	—
12	SITCUSD	Site Centers CORP	股票-其他	2.99%	—	—
13	KVHI	Kvh Industries INC	股票-其他	2.89%	—	—
14	✓	Collplant Biotechnologies Lt	股票-其他	2.57%	—	-12.32%
15	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	股票-其他	1.87%	—	—
16	SCOR	Comscore INC	股票-其他	1.35%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+12.2%

近4個季度績效

+41.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -20.3%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +20%
下方標準差: +13.4%
正報酬月份佔比: +54.3%
負報酬月份佔比: +45.7%
最佳12個月: +45.3%
最差12個月: -10.8%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
產業分散度: +22.1%
偏態: +0.32
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	16	US$5328.9萬	0	1OLOGBX 2OPRA 3LBRT 主要持股2024-06-30 1.OLOGBX 2.OPRA 3.LBRT 4.WTTR 5.MGNI 6.LQDT 7.ACTG 8.KRG 9.PTEN 10.WSR
2024-03-31	17	US$5313.3萬	0	1LBRT 2OPRA 3OLOGBX 主要持股2024-03-31 1.LBRT 2.OPRA 3.OLOGBX 4.PTEN 5.WTTR 6.LQDT 7.ACTG 8.KRG 9.MGNI 10.IGR
2023-12-31	15	US$4651.7萬	0	1LBRT 2MGNI 3OPRA 主要持股2023-12-31 1.LBRT 2.MGNI 3.OPRA 4.PTEN 5.INVE 6.LQDT 7.KRG 8.ACTG 9.M2R51X 10.WTTR
2023-09-30	19	US$4974.2萬	0	1LBRT 2PTEN 3MGNI 主要持股2023-09-30 1.LBRT 2.PTEN 3.MGNI 4.LQDT 5.RWAY 6.M2R51X 7.SSYS 8.KRG 9.INVE 10.ACTG
2023-06-30	22	US$5088.1萬	0	19KG2M2R51X3LBRT 主要持股2023-06-30 1.9KG 2.M2R51X 3.LBRT 4.SSYS 5.RWAY 6.LQDT 7.KRG 8.INVE 9.WTTR 10.ALLT
2023-03-31	20	US$4416.0萬	0	1OPRA2M2R51X3LBRT 主要持股2023-03-31 1.OPRA 2.M2R51X 3.LBRT 4.9KG 5.SSYS 6.GSIT 7.LQDT 8.SCOR1EUR 9.WTTR 10.ENZB
2022-12-31	21	US$4038.9萬	0	1OPRA2M2R51X3TTI 主要持股2022-12-31 1.OPRA 2.M2R51X 3.TTI 4.ENZB 5.GSIT 6.ALLT 7.MGNI 8.SCOR1EUR 9.SSYS 10.QTM1EUR
2022-09-30	21	US$4619.2萬	0	1GSIT 2ENZB 3MGNI 主要持股2022-09-30 1.GSIT 2.ENZB 3.MGNI 4.M2R51X 5.OPRA 6.TTI 7.SCOR1EUR 8.ALLT 9.BNEDUSD 10.QTM1EUR
2022-06-30	21	US$5135.9萬	0	1GSIT 2MGNI 3ENZB 主要持股2022-06-30 1.GSIT 2.MGNI 3.ENZB 4.M2R51X 5.SCOR1EUR 6.OPRA 7.ALLT 8.BNEDUSD 9.QTM1EUR 10.TTI
2022-03-31	19	US$6189.3萬	0	1GSIT 2ENZB3M2R51X 主要持股2022-03-31 1.GSIT 2.ENZB 3.M2R51X 4.OPRA 5.MGNI 6.ALLT 7.SCOR1EUR 8.QTM1EUR 9.TTI 10.ETON
2021-12-31	21	US$7501.0萬	0	1GSIT 2QTM1EUR3M2R51X 主要持股2021-12-31 1.GSIT 2.QTM1EUR 3.M2R51X 4.ENZB 5.ALLT 6.OPRA 7.MGNI 8.SCOR1EUR 9.CMTL 10.QUMUEUR
2021-09-30	17	US$7548.9萬	0	1GSIT 2ENZB3M2R51X 主要持股2021-09-30 1.GSIT 2.ENZB 3.M2R51X 4.QTM1EUR 5.ALLT 6.EHTH 7.OPRA 8.SCOR1EUR 9.BCDA 10.QUMUEUR
2021-06-30	18	US$8560.2萬	89	1M2R51X2GSIT 3ALLT 主要持股2021-06-30 1.M2R51X 2.GSIT 3.ALLT 4.ENZB 5.QTM1EUR 6.OPRA 7.BCDA 8.G3788M 9.SWCHF 10.MGNI
2021-03-31	14	US$6917.1萬	85	1ALLT 2GSIT 3ENZB 主要持股2021-03-31 1.ALLT 2.GSIT 3.ENZB 4.QTM1EUR 5.TTI 6.BCDA 7.86323X 8.RIBTEUR 9.G3788M 10.SWCHF
2020-12-31	16	US$6361.7萬	88	1GSIT 2TTI 3ALLT 主要持股2020-12-31 1.GSIT 2.TTI 3.ALLT 4.SCOR1EUR 5.ENZB 6.ACTG 7.BNEDUSD 8.ASYS 9.RIBTEUR 10.FTK
2020-09-30	14	US$5044.6萬	90	1MCHX 2BNEDUSD 3ALLT 主要持股2020-09-30 1.MCHX 2.BNEDUSD 3.ALLT 4.TTI 5.GSIT 6.ENZB 7.MGNI 8.SCOR1EUR 9.ASYS 10.CRTO
2020-06-30	20	US$4149.4萬	89	1GSIT 2MCHX 3LEAF 主要持股2020-06-30 1.GSIT 2.MCHX 3.LEAF 4.SCOR1EUR 5.TTI 6.CRTO 7.LQDT 8.ZAGGEUR 9.ATEN 10.BNEDUSD
2020-03-31	22	US$3651.8萬	75	1LQDT 2GSIT 3ZAGGEUR 主要持股2020-03-31 1.LQDT 2.GSIT 3.ZAGGEUR 4.ATEN 5.CRTO 6.SCOR1EUR 7.RST 8.MIXTUSD 9.LBRT 10.AMRSEUR
2019-12-31	21	US$4367.9萬	49	1ZAGGEUR 2LQDT 3ATEN 主要持股2019-12-31 1.ZAGGEUR 2.LQDT 3.ATEN 4.GSIT 5.MCCUSD 6.SCOR1EUR 7.MIXTUSD 8.SWCHF 9.LEAF 10.CRTO
2019-09-30	14	US$4233.9萬	47	1ZAGGEUR 2LQDT 3SEACUSD 主要持股2019-09-30 1.ZAGGEUR 2.LQDT 3.SEACUSD 4.GSIT 5.ATEN 6.PRTKEUR 7.MCCUSD 8.SCOR1EUR 9.SWCHF 10.LEAF
2019-06-30	18	US$4223.7萬	46	1ZAGGEUR 2LQDT 3ENZB 主要持股2019-06-30 1.ZAGGEUR 2.LQDT 3.ENZB 4.ATEN 5.GSIT 6.PRTKEUR 7.MCCUSD 8.SEACUSD 9.SWCHF 10.CAMPEUR
2019-03-31	20	US$4110.8萬	67	1ENZB 2ATEN 3LQDT 主要持股2019-03-31 1.ENZB 2.ATEN 3.LQDT 4.GSIT 5.PRTKEUR 6.MCCUSD 7.SWCHF 8.RUBIEUR 9.ALYAF 10.ZAGGEUR
2018-12-31	22	US$4839.7萬	40	1LQDT 2RUBIEUR 3AYS1 主要持股2018-12-31 1.LQDT 2.RUBIEUR 3.AYS1 4.MCHX 5.MCCUSD 6.ENZB 7.ATEN 8.GSIT 9.SWCHF 10.PRTKEUR
2018-09-30	20	US$5449.5萬	26	1RUBIEUR 2LQDT 3MCCUSD 主要持股2018-09-30 1.RUBIEUR 2.LQDT 3.MCCUSD 4.MCHX 5.HALLUSD 6.ENZB 7.GSIT 8.SWCHF 9.ATEN 10.404139
2018-06-30	15	US$4491.7萬	37	1RUBIEUR 2LQDT 3MCHX 主要持股2018-06-30 1.RUBIEUR 2.LQDT 3.MCHX 4.MCCUSD 5.GSIT 6.HALLUSD 7.ATEN 8.PRTKEUR 9.FPH 10.280358
2018-03-31	19	US$4542.4萬	62	1LQDT 2MCCUSD 3RUBIEUR 主要持股2018-03-31 1.LQDT 2.MCCUSD 3.RUBIEUR 4.MCHX 5.SD 6.OXSQ 7.HALLUSD 8.PRTKEUR 9.280358 10.GSIT
2017-12-31	17	US$4667.7萬	32	1LQDT 2MCCUSD 3RST 主要持股2017-12-31 1.LQDT 2.MCCUSD 3.RST 4.MCHX 5.AYS1 6.280358 7.SEACUSD 8.GSIT 9.FPH 10.RUBIEUR
2017-09-30	14	US$4250.4萬	47	1RST 2LQDT 3MCHX 主要持股2017-09-30 1.RST 2.LQDT 3.MCHX 4.SEACUSD 5.AYS1 6.RUBIEUR 7.MCCUSD 8.PRTKEUR 9.280358 10.GSIT
2017-06-30	15	US$4532.8萬	66	1RST 2PRTKEUR 3AYS1 主要持股2017-06-30 1.RST 2.PRTKEUR 3.AYS1 4.LQDT 5.22357R 6.MCHX 7.RUBIEUR 8.280358 9.SEACUSD 10.GSIT
2017-03-31	12	US$3659.4萬	59	1RST 2PRTKEUR322357R 主要持股2017-03-31 1.RST 2.PRTKEUR 3.22357R 4.GSIT 5.AYS1 6.RPD 7.MCHX 8.DSPGEUR 9.RUBIEUR 10.SEACUSD
2016-12-31	14	US$4025.2萬	35	1RST 2PRTKEUR 3GSIT 主要持股2016-12-31 1.RST 2.PRTKEUR 3.GSIT 4.AAPL 5.22357R 6.AYS1 7.DSPGEUR 8.88650V 9.FSLR 10.RUBIEUR
2016-09-30	11	US$3273.5萬	59	1RST 2AAPL322357R 主要持股2016-09-30 1.RST 2.AAPL 3.22357R 4.PRTKEUR 5.GSIT 6.RUBIEUR 7.FSLR 8.DSPGEUR 9.XJQCX 10.NFE
2016-06-30	15	US$4404.3萬	47	1RST 2LQDT322357R 主要持股2016-06-30 1.RST 2.LQDT 3.22357R 4.PRTKEUR 5.DSPGEUR 6.AAPL 7.83013P 8.XJQCX 9.GSIT 10.JGH
2016-03-31	13	US$3942.3萬	48	1RST222357R3AAPL 主要持股2016-03-31 1.RST 2.22357R 3.AAPL 4.83013P 5.PRTKEUR 6.LQDT 7.AYS1 8.DSPGEUR 9.DHC 10.JGH
2015-12-31	11	US$4317.4萬	19	1RST 2SEACUSD322357R 主要持股2015-12-31 1.RST 2.SEACUSD 3.22357R 4.83013P 5.PRTKEUR 6.AYS1 7.AAPL 8.DSPGEUR 9.LQDT 10.DHC
2015-09-30	12	US$4929.0萬	44	1SEACUSD 2RST383013P 主要持股2015-09-30 1.SEACUSD 2.RST 3.83013P 4.22357R 5.AYS1 6.PRTKEUR 7.DSPGEUR 8.LQDT 9.AAPL 10.QEP
2015-06-30	12	US$5675.3萬	27	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2015-06-30 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.PRTKEUR 5.22357R 6.AYS1 7.IBM 8.QEP 9.92923C 10.292764
2015-03-31	13	US$6219.5萬	43	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2015-03-31 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.PRTKEUR 5.AYS1 6.IBM 7.92923C 8.QEP 9.292764 10.22357R
2014-12-31	17	US$7911.7萬	55	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2014-12-31 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.PRTKEUR 5.DSPGEUR 6.AYS1 7.292764 8.92923C 9.AAPL 10.QEP
2014-09-30	17	US$8907.2萬	43	1SEACUSD283013P3RST 主要持股2014-09-30 1.SEACUSD 2.83013P 3.RST 4.DSPGEUR 5.055639 6.292764 7.AAPL 8.89354M 9.92923C 10.DHC
2014-06-30	14	US$8529.0萬	51	1AAPL 2SEACUSD383013P 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SEACUSD 3.83013P 4.RST 5.DSPGEUR 6.055639 7.TWGP 5 09-15-14 8.89354M 9.205638 10.SMHC
2014-03-31	20	US$9944.5萬	86	1AAPL 2DSPGEUR 3SEACUSD 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.DSPGEUR 3.SEACUSD 4.83013P 5.80013L 6.89354M 7.TWGP 5 09-15-14 8.055639 9.TTI 10.205638
2013-12-31	14	US$9417.4萬	40	1AAPL 2UPLEUR 3DSPGEUR 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPLEUR 3.DSPGEUR 4.25400B 5.89354M 6.80013L 7.007865 8.TTI 9.TWGP 5 09-15-14 10.878895
2013-09-30	21	US$1.2億	54	1AAPL 2TTI 3UPLEUR 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.TTI 3.UPLEUR 4.25400B 5.SEACUSD 6.007865 7.89354M 8.DSPGEUR 9.TSEM 10.878895
2013-06-30	19	US$1.5億	0	18788952AAPL 3TTI 主要持股2013-06-30 1.878895 2.AAPL 3.TTI 4.80013L 5.SEACUSD 6.25400B 7.UPLEUR 8.DSPGEUR 9.SWCHF 10.89354M

本季持股變動

Roumell Asset Management, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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