Ronald Blue & Co LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001242972

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$31.0億

申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 381

RONALD BLUE & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 381 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$31.0億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.3
持倉穩定性: 9.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.01

Ronald Blue & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 381 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 46434v696
+25.0%　US$5495.7萬
加碼 92206c706
+35.7%　US$4800.1萬
減碼 VGK
-9.7%　-US$981.9萬
減碼 26922a503
+1.6%　US$1091.4萬
加碼 46434g103
+15.0%　US$3740.9萬
減碼 26922a602
+4.2%　US$2434.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Vident International Equity Strategy ETF	ETF-其他	20.48%	-0.03%	+1.55%
2	✓	Vident U.S. Bond Strategy ETF	ETF-其他	16.49%	-0.47%	+4.23%
3	✓	Vident U.S. Bond Strategy ETF	ETF-其他	15.26%	-0.83%	+1.62%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.86%	-1.04%	-9.70%
5	✓	Ishares Tr Core Msci Pac ETF M	ETF-其他	7.97%	+1.27%	+24.99%
6	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	ETF-新興市場	7.11%	+0.73%	+15.00%
7	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.80%	+1.21%	+35.66%
8	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	4.81%	-0.11%	+7.12%
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.52%	-0.23%	-0.51%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.09%	+22.89%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.62%	-0.06%	-6.39%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.05%	+14.44%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.53%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.35%	-0.02%	+1.64%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.33%	+0.04%	+22.64%
16	✓	iShares Currency Hedged MSCI E	股票-其他	0.33%	+0.14%	+79.71%
17	✓	HCA Healthcare, Inc.	股票-其他	0.27%	—	+0.34%
18	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.25%	-0.01%	+5.19%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.08%	-18.43%
20	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.24%	—	+0.84%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-10.76%
22	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.20%	—	+0.33%
23	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.07%	-20.06%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-2.95%
25	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-16.83%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	-1.41%
27	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.14%	+0.02%	+15.26%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+7.84%
29	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	-6.30%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.03%	-8.26%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+6.93%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	-0.08%	-36.16%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.11%	+0.04%	+60.62%
34	✓	iShares Sht Mat Bond ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+20.30%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	+15.50%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.10%	+0.01%	+16.66%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	-4.17%
38	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	ETF-其他	0.10%	—	+1.30%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-8.89%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	—	-0.52%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	+1.61%
42	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.08%	+0.02%	+43.54%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	+0.28%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	-7.81%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	+2.90%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.07%	—	-3.93%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.58%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.06%	—	-0.48%
49	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	0.06%	—	-0.06%
50	✓	MainSource	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	381	US$31.0億	10	126922a226922a326922a 主要持股2017-06-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.92206c 8.TDTF 9.IAUUSD 10.VOO
2017-03-31	371	US$28.7億	16	126922a226922a326922a 主要持股2017-03-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.TDTF 8.92206c 9.IAUUSD 10.ACWX
2016-12-31	342	US$26.1億	13	126922a226922a326922a 主要持股2016-12-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.TDTF 8.IAUUSD 9.92206c 10.ACWX
2016-09-30	388	US$24.7億	16	126922a226922a326922a 主要持股2016-09-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.TDTF 8.IAUUSD 9.ACWX 10.ACWI
2016-06-30	438	US$21.7億	24	126922a226922a326922a 主要持股2016-06-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.46434g 5.VGK 6.IAUUSD 7.46434v 8.TDTF 9.ACWX 10.ACWI
2016-03-31	415	US$18.5億	21	126922a226922a326922a 主要持股2016-03-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.46434g 6.ACWX 7.ACWI 8.VOO 9.VGK 10.30231g
2015-12-31	368	US$18.9億	26	126922a226922a326922a 主要持股2015-12-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.46434g 7.SHY 8.ACWI 9.IGSB 10.06738c
2015-09-30	681	US$19.1億	24	126922a226922a326922a 主要持股2015-09-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.46434g 6.ACWX 7.ACWI 8.VOO 9.40412c 10.VGK
2015-06-30	644	US$21.0億	4	126922a226922a326922a 主要持股2015-06-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.ACWI 7.EEMV 8.VGK 9.40412c 10.30231g
2015-03-31	631	US$21.0億	17	126922a226922a326922a 主要持股2015-03-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.ACWI 7.EEMV 8.30231g 9.29265n 10.40412c
2014-12-31	629	US$20.6億	38	126922a226922a326922a 主要持股2014-12-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.EEMV 7.ACWI 8.30231g 9.73936b 10.40412c
2014-09-30	546	US$15.4億	7	126922a2IAUUSD326922a 主要持股2014-09-30 1.26922a 2.IAUUSD 3.26922a 4.ACWX 5.EEMV 6.ACWI 7.30231g 8.AGG 9.40412c 10.CFR
2014-06-30	556	US$15.7億	19	126922a2IAUUSD326922a 主要持股2014-06-30 1.26922a 2.IAUUSD 3.26922a 4.ACWX 5.EEMV 6.ACWI 7.30231g 8.40412c 9.CFR 10.PG
2014-03-31	543	US$13.7億	39	126922a2IAUUSD 3ACWX 主要持股2014-03-31 1.26922a 2.IAUUSD 3.ACWX 4.26922a 5.EEMV 6.ACWI 7.30231g 8.40412c 9.CFR 10.PG
2013-12-31	517	US$13.5億	89	126922a2IAUUSD 3ACWX 主要持股2013-12-31 1.26922a 2.IAUUSD 3.ACWX 4.EEMV 5.ACWI 6.46429b 7.AGG 8.TIP 9.73936b 10.30231g
2013-09-30	483	US$12.3億	100	1ACWX 2EEMV 3IAUUSD 主要持股2013-09-30 1.ACWX 2.EEMV 3.IAUUSD 4.ACWI 5.30231g 6.40412c 7.CFR 8.PG 9.TLT 10.EWT
2013-06-30	425	US$12.2億	0	1ACWI 2IAUUSD30 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.IAUUSD 3.0 4.TLT 5.EWT 6.EWS 7.EWA 8.EWL 9.EWH 10.30231g

本季持股變動

Ronald Blue & Co LLC 在 2017-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Servisfirst Bancshares INC; 新建倉: Yum China Holdings INC Shs; 新建倉: Middleby CORP (MIDD); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF).

Ronald Blue & Co LLC 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Ishares Tr Core Msci Pac ETF M	+1.3%	+24.99%	加碼
2	✓	Vanguard S&P 500 ETF	+1.2%	+35.66%	加碼
3	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	+0.7%	+15.00%	加碼
4	✓	iShares Currency Hedged MSCI E	+0.1%	+79.71%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.89%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+14.44%	加碼
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+22.64%	加碼
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+60.62%	加碼
9	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	+43.54%	加碼
10	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	+15.26%	加碼
11	✓	iShares Sht Mat Bond ETF	0%	+20.30%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+16.66%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+15.50%	加碼
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+7.84%	加碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+35.86%	加碼
16	✓	Ishares Core 1 To 5 Year Usd B	0%	+73.36%	加碼
17	✓	3m Co	0%	+51.33%	加碼
18	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	+0.84%	加碼
19	✓	Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund	—	+17.55%	加碼
20	✓	AT & T, Inc. New	0%	-13.02%	減碼
21	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	-20.07%	減碼
22	✓	Exxon Mobil Corporation	0%	+5.19%	加碼
23	✓	Renasant Corp	0%	-34.69%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	0%	-31.71%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-12.42%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.64%	加碼
27	AAPL	Apple INC	0%	-8.89%	減碼
28	✓	Vident International Equity Strategy ETF	0%	+1.55%	加碼
29	HON	Honeywell International INC	0%	-53.86%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.26%	減碼
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-44.78%	減碼
32	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	-0.1%	-16.83%	減碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-10.76%	減碼
34	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.1%	-72.17%	減碼
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-6.39%	減碼
36	✓	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-20.06%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-36.16%	減碼
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-18.43%	減碼
39	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	-0.1%	+7.12%	加碼
40	IAUUSD	Ishares Gold Trust	-0.2%	-0.51%	減碼
41	✓	Vident U.S. Bond Strategy ETF	-0.5%	+4.23%	加碼
42	✓	Vident U.S. Bond Strategy ETF	-0.8%	+1.62%	加碼
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1%	-9.70%	減碼
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
45	✓	Servisfirst Bancshares INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Yum China Holdings INC Shs	—	NEW	新建倉
47	MIDD	Middleby CORP	—	NEW	新建倉
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
49	KEP	Korea Elec Power Corp-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ronald Blue & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ronald Blue & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.0億，分佈在 381 個已申報部位之中。

Ronald Blue & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ronald Blue & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vident International Equity Strategy ETF — US$6.4億 (20.5%) 2. Vident U.S. Bond Strategy ETF — US$5.1億 (16.5%) 3. Vident U.S. Bond Strategy ETF — US$4.7億 (15.3%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2.7億 (8.9%) 5. Ishares Tr Core Msci Pac ETF M — US$2.5億 (8.0%)

Ronald Blue & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ronald Blue & Co LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Servisfirst Bancshares INC; 新建倉: Yum China Holdings INC Shs; 新建倉: Middleby CORP (MIDD); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF)

Ronald Blue & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ronald Blue & Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 24.5% • Energy: 18.6% • Health Care: 16.9% • Information Technology: 14.6% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 6.8%

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Castlekeep Investment Advisors LLC

CIK 0001404780

申報總市值

US$1.8億

66 stks

2026-03-31

集中度15.6

持倉穩定性28.6

產業集中度77.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Europe ETF

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WealthTrust Fairport, LLC

CIK 0001427806

申報總市值

US$10.6億

461 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

集中度9.4

持倉穩定性15.5

產業集中度42.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Europe ETF

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機構性格雪花圖

集中度

47.3

持倉穩定性

9.81

動能／逆勢

100

產業集中度

49.17

多樣化

100

倉位均衡度

46.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Vident International Equity Strategy ETF

ETF-其他

20.48%

-0.03%

+1.55%

✓

Vident U.S. Bond Strategy ETF

ETF-其他

16.49%

-0.47%

+4.23%

✓

Vident U.S. Bond Strategy ETF

ETF-其他

15.26%

-0.83%

+1.62%

VGK

Vanguard Ftse Europe ETF

ETF-其他

8.86%

-1.04%

-9.70%

✓

Ishares Tr Core Msci Pac ETF M

ETF-其他

7.97%

+1.27%

+24.99%

✓

iShares MSCI Emerging Markets ETF

ETF-新興市場

7.11%

+0.73%

+15.00%

✓

Vanguard S&P 500 ETF

ETF-大型股與成長

5.80%

+1.21%

+35.66%

TDTF

Flexshares Iboxx 5-year Targ

ETF-其他

4.81%

-0.11%

+7.12%

IAUUSD

Ishares Gold Trust

ETF-避險與商品

2.52%

-0.23%

-0.51%

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

0.67%

+0.09%

+22.89%

ACWX

Ishares Msci Acwi Ex US ETF

ETF-其他

0.62%

-0.06%

-6.39%

IVV

Ishares Core S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

0.59%

+0.05%

+14.44%

ACWI

Ishares Msci Acwi ETF

ETF-其他

0.37%

—

-3.53%

AGG

Ishares Core U.s. Aggregate

ETF-其他

0.35%

-0.02%

+1.64%

IGIB

Ishares 5-10y Inv Grade CORP

ETF-投資等級公司債

0.33%

+0.04%

+22.64%

✓

iShares Currency Hedged MSCI E

股票-其他

0.33%

+0.14%

+79.71%

✓

HCA Healthcare, Inc.

股票-其他

0.27%

—

+0.34%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.25%

-0.01%

+5.19%

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

ETF-大型股與成長

0.25%

-0.08%

-18.43%

CFR

Cullen/frost Bankers INC

股票-金融

0.24%

—

+0.84%

TIP

Ishares Tips Bond ETF

ETF-其他

0.21%

-0.05%

-10.76%

EEMV

Ishares Msci Emg Mkt Min Vol

ETF-其他

0.20%

—

+0.33%

✓

Vanguard S&P 500 ETF

ETF-大型股與成長

0.19%

-0.07%

-20.06%

Coca-cola Co/the

股票-非循環性消費

0.19%

—

-2.95%

DBEU

Xtrackers Msci Europe Hedged

ETF-其他

0.17%

-0.05%

-16.83%

Procter & Gamble Co/the

股票-非循環性消費

0.15%

—

-1.41%

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-政府公債

0.14%

+0.02%

+15.26%

VXF

Vanguard Extended Market ETF

ETF-其他

0.13%

+0.01%

+7.84%

CHD

Church & Dwight Co INC

股票-非循環性消費

0.12%

—

-6.30%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-醫療保健

0.12%

-0.03%

-8.26%

BSV

Vanguard Short-term Bond ETF

ETF-其他

0.12%

—

+6.93%

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

ETF-其他

0.12%

-0.08%

-36.16%

EMB

Ishares Jp Morgan Usd Emergi

ETF-其他

0.11%

+0.04%

+60.62%

✓

iShares Sht Mat Bond ETF

ETF-其他

0.10%

+0.01%

+20.30%

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

ETF-中小型股

0.10%

+0.01%

+15.50%

IEF

Ishares 7-10 Year Treasury B

ETF-政府公債

0.10%

+0.01%

+16.66%

LQD

Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

ETF-投資等級公司債

0.10%

—

-4.17%

FMUSD

Ishares Msci Frontier 100

ETF-其他

0.10%

—

+1.30%

AAPL

Apple INC

股票-科技

0.09%

-0.02%

-8.89%

BAC

Bank Of America CORP

股票-金融

0.08%

—

-0.52%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

0.08%

—

+1.61%

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-政府公債

0.08%

+0.02%

+43.54%

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股與成長

0.07%

—

+0.28%

EFA

Ishares Msci Eafe ETF

ETF-其他

0.07%

—

-7.81%

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

0.07%

—

+2.90%

MDLZ

Mondelez International Inc-a

股票-非循環性消費

0.07%

—

-3.93%

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

ETF-其他

0.07%

—

+1.58%

Home Depot INC

股票-循環性消費

0.06%

—

-0.48%

CPB

THE Campbell's Company

股票-非循環性消費

0.06%

—

-0.06%

✓

MainSource

股票-其他

0.06%

—

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	381	US$31.0億	10	126922a226922a326922a 主要持股2017-06-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.92206c 8.TDTF 9.IAUUSD 10.VOO
2017-03-31	371	US$28.7億	16	126922a226922a326922a 主要持股2017-03-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.TDTF 8.92206c 9.IAUUSD 10.ACWX
2016-12-31	342	US$26.1億	13	126922a226922a326922a 主要持股2016-12-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.TDTF 8.IAUUSD 9.92206c 10.ACWX
2016-09-30	388	US$24.7億	16	126922a226922a326922a 主要持股2016-09-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.VGK 5.46434v 6.46434g 7.TDTF 8.IAUUSD 9.ACWX 10.ACWI
2016-06-30	438	US$21.7億	24	126922a226922a326922a 主要持股2016-06-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.46434g 5.VGK 6.IAUUSD 7.46434v 8.TDTF 9.ACWX 10.ACWI
2016-03-31	415	US$18.5億	21	126922a226922a326922a 主要持股2016-03-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.46434g 6.ACWX 7.ACWI 8.VOO 9.VGK 10.30231g
2015-12-31	368	US$18.9億	26	126922a226922a326922a 主要持股2015-12-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.46434g 7.SHY 8.ACWI 9.IGSB 10.06738c
2015-09-30	681	US$19.1億	24	126922a226922a326922a 主要持股2015-09-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.46434g 6.ACWX 7.ACWI 8.VOO 9.40412c 10.VGK
2015-06-30	644	US$21.0億	4	126922a226922a326922a 主要持股2015-06-30 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.ACWI 7.EEMV 8.VGK 9.40412c 10.30231g
2015-03-31	631	US$21.0億	17	126922a226922a326922a 主要持股2015-03-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.ACWI 7.EEMV 8.30231g 9.29265n 10.40412c
2014-12-31	629	US$20.6億	38	126922a226922a326922a 主要持股2014-12-31 1.26922a 2.26922a 3.26922a 4.IAUUSD 5.ACWX 6.EEMV 7.ACWI 8.30231g 9.73936b 10.40412c
2014-09-30	546	US$15.4億	7	126922a2IAUUSD326922a 主要持股2014-09-30 1.26922a 2.IAUUSD 3.26922a 4.ACWX 5.EEMV 6.ACWI 7.30231g 8.AGG 9.40412c 10.CFR
2014-06-30	556	US$15.7億	19	126922a2IAUUSD326922a 主要持股2014-06-30 1.26922a 2.IAUUSD 3.26922a 4.ACWX 5.EEMV 6.ACWI 7.30231g 8.40412c 9.CFR 10.PG
2014-03-31	543	US$13.7億	39	126922a2IAUUSD 3ACWX 主要持股2014-03-31 1.26922a 2.IAUUSD 3.ACWX 4.26922a 5.EEMV 6.ACWI 7.30231g 8.40412c 9.CFR 10.PG
2013-12-31	517	US$13.5億	89	126922a2IAUUSD 3ACWX 主要持股2013-12-31 1.26922a 2.IAUUSD 3.ACWX 4.EEMV 5.ACWI 6.46429b 7.AGG 8.TIP 9.73936b 10.30231g
2013-09-30	483	US$12.3億	100	1ACWX 2EEMV 3IAUUSD 主要持股2013-09-30 1.ACWX 2.EEMV 3.IAUUSD 4.ACWI 5.30231g 6.40412c 7.CFR 8.PG 9.TLT 10.EWT
2013-06-30	425	US$12.2億	0	1ACWI 2IAUUSD30 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.IAUUSD 3.0 4.TLT 5.EWT 6.EWS 7.EWA 8.EWL 9.EWH 10.30231g

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Ishares Tr Core Msci Pac ETF M

+1.3%

+24.99%

加碼

✓

Vanguard S&P 500 ETF

+1.2%

+35.66%

加碼

✓

iShares MSCI Emerging Markets ETF

+0.7%

+15.00%

加碼

✓

iShares Currency Hedged MSCI E

+0.1%

+79.71%

加碼

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

+0.1%

+22.89%

加碼

IVV

Ishares Core S&p 500 ETF

+0.1%

+14.44%

加碼

IGIB

Ishares 5-10y Inv Grade CORP

+22.64%

加碼

EMB

Ishares Jp Morgan Usd Emergi

+60.62%

加碼

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

+43.54%

加碼

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

+15.26%

加碼

✓

iShares Sht Mat Bond ETF

+20.30%

加碼

IEF

Ishares 7-10 Year Treasury B

+16.66%

加碼

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

+15.50%

加碼

VXF

Vanguard Extended Market ETF

+7.84%

加碼

HYG

Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

+35.86%

加碼

✓

Ishares Core 1 To 5 Year Usd B

+73.36%

加碼

✓

3m Co

+51.33%

加碼

CFR

Cullen/frost Bankers INC

—

+0.84%

加碼

✓

Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

—

+17.55%

加碼

✓

AT & T, Inc. New

-13.02%

減碼

✓

J P Morgan Chase And Co

-20.07%

減碼

✓

Exxon Mobil Corporation

+5.19%

加碼

✓

Renasant Corp

-34.69%

減碼

CVX

Chevron CORP

-31.71%

減碼

IBM

Intl Business Machines CORP

-12.42%

減碼

AGG

Ishares Core U.s. Aggregate

+1.64%

加碼

AAPL

Apple INC

-8.89%

減碼

✓

Vident International Equity Strategy ETF

+1.55%

加碼

HON

Honeywell International INC

-53.86%

減碼

LLY

Eli Lilly & Co

-8.26%

減碼

AEP

American Electric Power Company, Inc.

-0.1%

-44.78%

減碼

DBEU

Xtrackers Msci Europe Hedged

-0.1%

-16.83%

減碼

TIP

Ishares Tips Bond ETF

-0.1%

-10.76%

減碼

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

-0.1%

-72.17%

減碼

ACWX

Ishares Msci Acwi Ex US ETF

-0.1%

-6.39%

減碼

✓

Vanguard S&P 500 ETF

-0.1%

-20.06%

減碼

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

-0.1%

-36.16%

減碼

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

-0.1%

-18.43%

減碼

TDTF

Flexshares Iboxx 5-year Targ

-0.1%

+7.12%

加碼

IAUUSD

Ishares Gold Trust

-0.2%

-0.51%

減碼

✓

Vident U.S. Bond Strategy ETF

-0.5%

+4.23%

加碼

✓

Vident U.S. Bond Strategy ETF

-0.8%

+1.62%

加碼

VGK

Vanguard Ftse Europe ETF

-1%

-9.70%

減碼

TLT

Ishares 20+ Year Treasury Bd

—

NEW

新建倉

✓

Servisfirst Bancshares INC

—

EXIT

清倉

✓

Yum China Holdings INC Shs

—

NEW

新建倉

MIDD

Middleby CORP

—

NEW

新建倉

XLF

Ss Financial Select Sector

—

NEW

新建倉

KEP

Korea Elec Power Corp-sp Adr

—

NEW

新建倉

SBUX

Starbucks CORP

—

EXIT

清倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2017-06-30

2017-07-28

13F-HR

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2017-03-31

2017-05-10

13F-HR

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2016-12-31

2017-02-01

13F-HR

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2016-09-30

2016-10-17

13F-HR

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2016-06-30

2016-08-10

13F-HR

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2016-03-31

2016-05-13

13F-HR

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2015-12-31

2016-02-11

13F-HR

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2015-09-30

2015-11-13

13F-HR

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2015-06-30

2015-08-11

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2015-03-31

2015-05-12

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2014-12-31

2015-02-03

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2014-09-30

2014-11-14

13F-HR

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2014-06-30

2014-08-06

13F-HR

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2014-03-31

2014-05-13

13F-HR

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2013-12-31

2014-01-27

13F-HR

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2013-09-30

2013-11-13

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2013-06-30

2013-08-14

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