Roberts Capital Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001883719

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

Roberts Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 000000000
　US$0.0

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +21.5%
對標普勝率: +61.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.71
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: +0.75
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +14%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: —
偏態: -0.65
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	—	0
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	63	US$8988.5萬	81	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.V 10.AVGO
2025-06-30	78	US$1.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	83	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.GOOGL 9.CTAS 10.NFLX
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.CTAS
2024-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.CTAS 9.TSLA 10.AVGO
2024-06-30	89	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.CTAS 9.AVGO 10.TSLA
2024-03-31	89	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.CTAS 9.AVGO 10.TSLA
2022-09-30	88	US$6903.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.CTAS 8.META 9.DHR 10.V
2022-06-30	88	US$7290.9萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.CTAS 9.V 10.TMO
2022-03-31	96	US$9693.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.CTAS 10.V
2021-12-31	95	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.NVDA 9.CTAS 10.DHR

本季持股變動

Roberts Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看