RJA Asset Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001671817

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

RJA Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 9.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 82.25

RJA Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.841——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AAPL
0.0%　-US$1771.2萬
加碼 AFRM
+187.1%　US$488.5萬
減碼 TWLO
0.0%　-US$111.8萬
新建倉 LYFT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	91.53%	-2.79%	—
2	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	4.14%	+1.89%	+187.13%
3	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	3.15%	-0.28%	—
4	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+23.5%

近4個季度績效

+53%

標準差: +22.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -16.7%
年化績效: +22.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.34
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +18.1%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.03
產業分散度: +45.9%
偏態: +0.34
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$2.7億	10	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.LYFT
2025-12-31	3	US$2.8億	7	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-09-30	3	US$2.6億	26	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-06-30	4	US$2.9億	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2025-03-31	4	US$3.2億	100	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2024-12-31	4	US$4.2億	0	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.META
2024-09-30	4	US$3.9億	0	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM 4.META
2024-06-30	4	US$3.5億	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TWLO 3.META 4.AFRM
2024-03-31	4	US$2.9億	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2023-12-31	4	US$3.4億	0	1AAPL 2TWLO 3BABA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.BABA 4.META
2023-09-30	4	US$3.3億	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-06-30	4	US$3.8億	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-03-31	3	US$2.7億	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TWLO 3.META
2022-12-31	5	US$2.3億	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META 5.BYND
2021-09-30	2	US$2829.3萬	0	1META 2BYND 主要持股2021-09-30 1.META 2.BYND
2021-06-30	2	US$3723.3萬	61	1META 2BYND 主要持股2021-06-30 1.META 2.BYND
2021-03-31	3	US$1633.9萬	100	1BYND 2META 3SPG 主要持股2021-03-31 1.BYND 2.META 3.SPG
2020-12-31	7	US$3.0億	0	1META 2BYND 3SPG 主要持股2020-12-31 1.META 2.BYND 3.SPG

本季持股變動

RJA Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lyft Inc-a (LYFT); 加碼: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股數 +187.13%.

RJA Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.9%	+187.13%	加碼
2	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	—	不變
3	AAPL	Apple INC	-2.8%	—	不變
4	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RJA Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RJA Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 4 個已申報部位之中。

RJA Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RJA Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.5億 (91.5%) 2. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$1124.9萬 (4.1%) 3. Twilio INC - A (TWLO) — US$856.6萬 (3.1%) 4. Lyft Inc-a (LYFT) — US$322.0萬 (1.2%)

RJA Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RJA Asset Management LLC 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Lyft Inc-a (LYFT); 加碼: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股數 +187.13%

RJA Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RJA Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 95.9% • Financials: 4.1%

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產業集中度66.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

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集中度: 100
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產業集中度: 100
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倉位均衡度: 82.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AAPL
0.0%　-US$1771.2萬
加碼 AFRM
+187.1%　US$488.5萬
減碼 TWLO
0.0%　-US$111.8萬
新建倉 LYFT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	91.53%	-2.79%	—
2	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	4.14%	+1.89%	+187.13%
3	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	3.15%	-0.28%	—
4	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW

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Q3 2026績效

+23.5%

近4個季度績效

+53%

標準差: +22.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -16.7%
年化績效: +22.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.34
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +18.1%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.03
產業分散度: +45.9%
偏態: +0.34
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$2.7億	10	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.LYFT
2025-12-31	3	US$2.8億	7	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-09-30	3	US$2.6億	26	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-06-30	4	US$2.9億	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2025-03-31	4	US$3.2億	100	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2024-12-31	4	US$4.2億	0	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.META
2024-09-30	4	US$3.9億	0	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM 4.META
2024-06-30	4	US$3.5億	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TWLO 3.META 4.AFRM
2024-03-31	4	US$2.9億	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2023-12-31	4	US$3.4億	0	1AAPL 2TWLO 3BABA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.BABA 4.META
2023-09-30	4	US$3.3億	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-06-30	4	US$3.8億	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-03-31	3	US$2.7億	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TWLO 3.META
2022-12-31	5	US$2.3億	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META 5.BYND
2021-09-30	2	US$2829.3萬	0	1META 2BYND 主要持股2021-09-30 1.META 2.BYND
2021-06-30	2	US$3723.3萬	61	1META 2BYND 主要持股2021-06-30 1.META 2.BYND
2021-03-31	3	US$1633.9萬	100	1BYND 2META 3SPG 主要持股2021-03-31 1.BYND 2.META 3.SPG
2020-12-31	7	US$3.0億	0	1META 2BYND 3SPG 主要持股2020-12-31 1.META 2.BYND 3.SPG

本季持股變動

RJA Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lyft Inc-a (LYFT); 加碼: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股數 +187.13%.

RJA Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.9%	+187.13%	加碼
2	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	—	不變
3	AAPL	Apple INC	-2.8%	—	不變
4	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

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