RC
Riposte Capital LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Riposte Capital LLCCIK: 0001672355
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
RIPOSTE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 166.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.07
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 93.38
Riposte Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 78462F953
新建倉 AMD
清倉 464287955
新建倉 DHR
清倉 M20295104
新建倉 RACE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 27 大持股（共 28 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 12.89% | +12.89% | NEW | |
| 2 | DHR | Danaher Corporation | 股票-醫療保健 | 8.46% | +8.46% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.40% | +2.96% | -37.50% | |
| 4 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 5 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 6 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 7 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 4.16% | +4.16% | NEW | |
| 8 | ✓ | Citizens Inc | 股票-其他 | 4.15% | +0.66% | +28.60% | |
| 9 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 10 | NET | Cloudflare, Inc. | 股票-科技 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 12 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 13 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.91% | -18.75% | |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 3.23% | -2.51% | -50.00% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 2.82% | -0.50% | — | |
| 17 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 20 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 21 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 22 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | ||
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 26 | ✓ | Highpeak Energy Inc | 股票-其他 | 1.16% | -1.52% | -51.61% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
- 標準差
- +21.6%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- -2.6%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +34.8%
- 對標普勝率
- +54.2%
- 索提諾比率
- +3.49
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +2.12
- 卡瑪比率
- +3.87
- 資訊比率
- +0.64
- 追蹤誤差
- +9.7%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- +46.9%
- 最差12個月
- +13.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +21.1%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +5.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.2億 | 100 | 178462F246090E3H5919C | |
| 2025 Q2 | 28 | US$6.3億 | 0 | 178462F249090E3464287 | |
| 2025 Q1 | 26 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$3.6億 | 0 |
Riposte Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建倉: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清倉: Ishares Tr; 新建倉: Danaher Corporation (DHR); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +12.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DHR | Danaher Corporation | +8.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ENS | Enersys | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | NET | Cloudflare, Inc. | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | INTC | Intel Corporation | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +3% | -37.50% | 減碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 13 | Q | Qnity Electronics Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | PWR | Quanta Services Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | ENTG | Entegris Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AMKR | Amkor Technology Inc | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 18 | KNX | Knight-swift Transportation | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ✓ | +2% | NEW | 新建倉 | |
| 20 | HUT | Hut 8 CORP | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.9% | -18.75% | 減碼 |
| 23 | ✓ | Citizens Inc | +0.7% | +28.60% | 加碼 |
| 24 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | TPB | Turning Point Brands Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 26 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 27 | SNAP | Snap Inc - A | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 28 | ✓ | Highpeak Energy Inc | -1.5% | -51.61% | 減碼 |
| 29 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 30 | ALAB | Astera Labs Inc | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 31 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 32 | CRS | Carpenter Technology | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 33 | MTZ | Mastec Inc | -2.5% | -50.00% | 減碼 |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | -2.8% | EXIT | 清倉 |
| 37 | ✓ | On Holding AG | -2.8% | EXIT | 清倉 |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | -3% | EXIT | 清倉 |
| 39 | COHR | Coherent CORP | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 40 | B | Barrick Mining CORP | -3.6% | EXIT | 清倉 |
| 41 | ✓ | Qxo Inc | -4.5% | EXIT | 清倉 |
| 42 | ✓ | -5.5% | EXIT | 清倉 | |
| 43 | ✓ | Ishares Tr | -10.6% | EXIT | 清倉 |
| 44 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | -27.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Riposte Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Riposte Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Riposte Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Riposte Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — US$5809.1萬 (12.9%)
2. Danaher Corporation (DHR) — US$3809.6萬 (8.5%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$2885.7萬 (6.4%)
4. Ferrari N.V. (RACE) — US$2233.7萬 (5.0%)
5. Ciena CORP (CIEN) — US$1962.2萬 (4.4%)
Riposte Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Riposte Capital LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 17 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建倉: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清倉: Ishares Tr; 新建倉: Danaher Corporation (DHR); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE)
Riposte Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Riposte Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 63.3%
• Industrials: 13.4%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 2.0%
投資風格解析
Riposte Capital LLC的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 63.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU，累計增持 US$1601.4萬，目前持股市值達 US$2885.7萬。
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