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Cordatus Wealth Management LLC 持倉報告（Q3 2026）— 13F 股票投資組合
Cordatus Wealth Management LLCCIK: 0001715862
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 160
Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 40.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.96
- 持倉穩定性
- 40.04
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 60.09
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.67
Cordatus Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 MAGS
清倉 IWD
清倉 IJT
加碼 IJS
+1102.1% US$921.1萬
加碼 MSFT
-1.3% US$642.7萬
清倉 MDYG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 7.72% | +7.72% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.75% | +0.85% | -1.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.42% | +1.47% | -1.28% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.47% | -0.44% | -3.19% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.07% | +0.43% | -3.12% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.89% | -0.17% | -3.01% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.61% | +0.01% | -1.60% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.24% | +2.04% | +1102.12% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.08% | +0.79% | -0.75% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.86% | +0.07% | -1.03% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -0.62% | -27.40% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.17% | -1.35% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.77% | -0.04% | -0.87% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.06% | -1.89% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | -0.08% | -5.71% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.28% | -4.59% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -8.73% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.04% | -1.77% | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | -0.88% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.13% | -0.24% | -2.61% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.09% | -1.04% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.05% | -2.58% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | — | +0.43% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.02% | -0.32% | -0.59% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.02% | — | -2.12% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | -0.98% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.03% | -2.55% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.12% | -0.67% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.01% | -3.02% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.91% | -0.08% | -1.31% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -0.59% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.16% | -1.02% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.07% | -0.59% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.11% | -0.47% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | -2.85% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | -1.94% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.03% | -3.06% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.68% | -0.04% | -1.25% | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | -1.83% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.64% | -0.06% | -2.93% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -0.54% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.13% | -2.74% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.62% | -0.06% | +0.31% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.62% | +0.06% | -0.36% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.09% | -0.14% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.12% | -0.70% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | -0.79% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.12% | -0.92% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+11%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.7
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +2.83
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35.2%
- 最差12個月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.8
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +5.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 160 | US$4.5億 | 40 | ||
| 2026 Q2 | 168 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 164 | US$4.2億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 161 | US$4.3億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 161 | US$4.2億 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 161 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 148 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 143 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 145 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$7848.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$6817.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$9487.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 135 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 150 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 148 | US$2.6億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 141 | US$2.4億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$2.1億 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$1.8億 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 93 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 121 | US$2.0億 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 118 | US$1.9億 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 115 | US$1.7億 | 81 | ||
| 2019 Q1 | 122 | US$1.8億 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$1.4億 | 0 |
Cordatus Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | +7.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | +2% | +1102.12% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -1.28% | 減碼 |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | -1.63% | 減碼 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.8% | -0.75% | 減碼 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -3.12% | 減碼 |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -4.59% | 減碼 |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.02% | 減碼 |
| 14 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | QGEN | Qiagen N.V. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | MANH | Manhattan Associates Inc | +0.1% | +40.18% | 加碼 |
| 18 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +31.57% | 加碼 |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.67% | 減碼 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -0.47% | 減碼 |
| 21 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | SPSC | Sps Commerce Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 26 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ITT | Itt Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | LTC | Ltc Properties Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | RGLD | Royal Gold Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.79% | 減碼 |
| 33 | FIVE | Five Below | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.03% | 減碼 |
| 37 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | HCI | Hci Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -0.36% | 減碼 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.89% | 減碼 |
| 43 | COP | Conocophillips | +0.1% | -2.04% | 減碼 |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 47 | ILMN | Illumina Inc | 0% | -1.83% | 減碼 |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +64.44% | 加碼 |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -2.85% | 減碼 |
| 50 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 0% | +1.98% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Cordatus Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cordatus Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 160 個已申報部位之中。
Cordatus Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cordatus Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — US$3480.6萬 (7.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3042.6萬 (6.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2441.2萬 (5.4%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2012.8萬 (4.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1834.6萬 (4.1%)
Cordatus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cordatus Wealth Management LLC 共進行了 175 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 76 個部位，並完全清倉 37 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ)
Cordatus Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cordatus Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.4%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Communication Services: 7.2%
投資風格解析
Cordatus Wealth Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$681.2萬，現達 US$3042.6萬），同時減碼 MCD（-US$354.7萬，仍持有 US$151.0萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
ER
Eldred Rock Partners, LLC
CIK 0001984180
申報總市值
US$4.5億
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2026-09-30
集中度16.1
持倉穩定性15.0
產業集中度52.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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RC
Riposte Capital LLC
CIK 0001672355
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28 stks
2026-06-30
集中度21.1
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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BA
Bard Associates Inc
CIK 0001105907
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US$4.5億
293 stks
2026-06-30
集中度8.5
持倉穩定性23.6
產業集中度50.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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