CIK: 0001540462
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
Richmond Brothers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.7%。
Richmond Brothers, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VNQ
+94.2% US$300.1萬
加碼 VDE
-5.2% US$197.8萬
減碼 QQQ
-1.0% -US$326.9萬
減碼 BIV
-20.5% -US$118.2萬
減碼 BLV
-19.9% -US$113.2萬
減碼 VTIP
-31.7% -US$90.4萬
僅顯示前 36 大持股（共 69 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 28.98% | -0.79% | -1.00% | |
| 2 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 5.67% | +1.51% | -5.20% | |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.42% | -2.10% | |
| 4 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.38% | -4.29% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.19% | -4.63% | |
| 6 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.36% | -2.28% | |
| 7 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 4.39% | -0.27% | -3.18% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.14% | -2.30% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.19% | -0.24% | -2.13% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.30% | -1.45% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.11% | +2.09% | +94.15% | |
| 12 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.27% | -1.83% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.93% | -0.62% | -20.49% | |
| 14 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.59% | -19.90% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.96% | -0.24% | -8.76% | |
| 16 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.90% | -0.07% | +7.42% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | +0.01% | +1.03% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -6.34% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.34% | -0.52% | -31.66% | |
| 20 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.29% | -0.45% | -29.08% | |
| 21 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.86% | -0.46% | -30.50% | |
| 22 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.83% | +0.52% | +174.71% | |
| 23 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.82% | -0.49% | -30.90% | |
| 24 | HRTX | Heron Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.77% | +0.30% | +151.12% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +5.84% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.14% | +0.13% | |
| 27 | MDXG | Mimedx Group INC | 股票-其他 | 0.31% | -0.09% | +27.81% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +0.30% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | +6.36% | |
| 33 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | -15.02% | |
| 34 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.10% | +0.05% | +220.99% | |
| 35 | RMTI | Rockwell Medical INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | OPTT | Ocean Power Technologies INC | 股票-其他 | — | — | -35.47% |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+16.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | US$1.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$1.6億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$1.6億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 51 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$5056.3萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$5395.4萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$5736.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$5324.3萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$6175.7萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$5926.0萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$7126.0萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$8981.0萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$9773.6萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.4億 | 0 |
Richmond Brothers, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股數 +94.15%; 減碼: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股數 -5.20%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -1.00%; 減碼: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股數 -20.49%; 減碼: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — 股數 -19.90%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001889283
申報總市值
US$1.5億
4 stks
2021-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001666624
申報總市值
US$1.5億
86 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002056274
申報總市值
US$1.5億
327 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001575301
申報總市值
US$17.8億
141 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Energy ETF
CIK 0001649147
申報總市值
US$5.6億
121 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0001919176
申報總市值
US$7098.4萬
84 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Energy ETF