RA
Rempart Asset Management Inc. 13F 申報追蹤與最新持股（Q3 2026）
Rempart Asset Management Inc.CIK: 0001844571
高品質投資策略長期持有型分散型投資策略
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 36
Rempart Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.74
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 48.88
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 92.17
Rempart Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 36 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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不變 WFC
0.0% US$0.0
不變 LOW
0.0% US$0.0
不變 MSFT
0.0% US$0.0
不變 TD
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不變 TRMB
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不變 CNI
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持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q4 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+20.2%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.64
- 阿爾法
- +4.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.32
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡瑪比率
- +3.48
- 資訊比率
- -0.39
- 追蹤誤差
- +9%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +26.6%
- 最差12個月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- -0.35
- 峰態
- -0.19
- 上檔潛力
- +4.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 36 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2026 Q2 | 36 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$4.8億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$5.3億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$5.4億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$4.8億 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$3.5億 | 0 |
申報歷史
FAQ
Rempart Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rempart Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Rempart Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rempart Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$3172.4萬 (6.5%)
2. Bank Of Montreal (BMO) — US$3074.0萬 (6.3%)
3. nVent Electric plc (NVT) — US$2946.7萬 (6.0%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2683.5萬 (5.5%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2567.3萬 (5.3%)
Rempart Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Rempart Asset Management Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Rempart Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rempart Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 28.4%
• Health Care: 17.5%
• Industrials: 12.8%
• Information Technology: 11.5%
• Consumer Staples: 9.8%
• Energy: 8.4%
投資風格解析
Rempart Asset Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑贏 S&P 500 4.6 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 16 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
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