RC
Regatta Capital Group, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
Regatta Capital Group, LLCCIK: 0001911488
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 233
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 233 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 11.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.3
- 持倉穩定性
- 11.51
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.53
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.11
Regatta Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 233 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 AMD
加碼 MSFT
+4.1% US$425.4萬
加碼 AAPL
+0.5% US$599.6萬
加碼 META
+0.9% US$363.2萬
新建倉 ABBV
減碼 AVUV
+3.0% -US$80.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.93% | +0.06% | +5.76% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.46% | -0.22% | +1.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.61% | +0.45% | +0.48% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.22% | +2.84% | |
| 5 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.52% | -0.30% | +4.75% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.02% | +6.24% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.55% | -0.33% | +3.00% | |
| 8 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.22% | -0.12% | +7.03% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.20% | -0.05% | +3.44% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.00% | -0.27% | +1.26% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.96% | +0.03% | +5.41% | |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.91% | — | +3.57% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | — | +2.08% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.00% | +0.36% | +0.86% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.23% | +6.02% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.46% | +4.07% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +5.43% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.08% | -0.22% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +2.01% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.07% | +6.84% | |
| 22 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.93% | +0.13% | +19.52% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | +3.67% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.02% | +2.71% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +23.22% | |
| 26 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +6.92% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.05% | +2.21% | |
| 28 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +14.14% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.05% | +3.27% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.13% | +3.81% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.12% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.01% | -0.22% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.14% | -17.80% | |
| 34 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.65% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | -1.06% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.11% | -14.89% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.06% | +4.95% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.06% | +1.65% | |
| 39 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +1.43% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | +0.07% | +3.90% | |
| 41 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.02% | +3.20% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | -0.54% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +22.06% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | +13.44% | ||
| 45 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.04% | +5.29% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | +0.04% | +12.76% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -13.53% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +0.39% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.03% | +3.48% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +2.29% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+2%
近4個季度績效
+12.1%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +20.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.68
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.66
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.73
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- 0
- 峰態
- +0.24
- 上檔潛力
- +5.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 233 | US$7.9億 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 223 | US$7.4億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$6.6億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 211 | US$6.6億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 214 | US$6.3億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 210 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 187 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 186 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 184 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 184 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 174 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 152 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 167 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$2.9億 | 0 |
Regatta Capital Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Msci Inc (MSCI); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 248 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Regatta Capital Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Regatta Capital Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 233 個已申報部位之中。
Regatta Capital Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Regatta Capital Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$7062.9萬 (8.9%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5105.5萬 (6.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4433.1萬 (5.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4102.3萬 (5.2%)
5. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3571.2萬 (4.5%)
Regatta Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Regatta Capital Group, LLC 共進行了 191 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 101 個既有持股、減碼 52 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Msci Inc (MSCI); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
Regatta Capital Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Regatta Capital Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 19.3%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 7.8%
• Consumer Staples: 4.9%
投資風格解析
Regatta Capital Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.2%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ITOT（+US$1515.4萬，現達 US$7062.9萬），同時減碼 NKE（-US$142.0萬，仍持有 US$21.9萬）。
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