Redwood Wealth Management Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001963839

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 179

Redwood Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.23
持倉穩定性: 16.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

Redwood Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BPTRX
+27.8%　US$240.3萬
加碼 SWVXX
+9.2%　US$187.0萬
加碼 SNVXX
+9.5%　US$135.2萬
減碼 MSFT
+2.3%　-US$127.1萬
減碼 Y36861105
-2.5%　-US$126.4萬
加碼 XOM
-1.2%　US$99.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 169 大持股（共 179 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	9.63%	+1.09%	+9.16%
2	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	股票-其他	6.75%	+0.78%	+9.46%
3	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	股票-其他	6.01%	+1.20%	+27.77%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.17%	-3.46%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.13%	-0.13%	-0.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.17%	+0.10%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.04%	-0.09%	-3.92%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.99%	-0.38%	-0.44%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.47%	+2.26%
10	✓	THE Toronto-dom3.25	股票-其他	1.92%	-0.47%	-2.48%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	-0.09%	+0.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+1.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	—	+5.41%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	-0.10%	-0.20%
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	股票-其他	1.55%	-0.12%	-4.89%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.52%	+0.46%	-1.17%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	—	-0.48%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	—	-1.67%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.18%	+4.46%
20	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.35%	+0.21%	-2.22%
21	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.26%	-0.86%
22	MDIJX	Mfs Intl Diversificat-i	股票-其他	1.29%	—	-0.29%
23	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	股票-其他	1.28%	-0.14%	-3.75%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.23%	+4.18%
25	LBNYX	Lord Abbett Bnd Debentur-i	股票-其他	1.07%	—	+0.15%
26	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	股票-其他	1.01%	-0.15%	-15.47%
27	✓	Columbia Dividend Income Inst2	股票-其他	0.99%	—	-0.07%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	-0.19%	-18.48%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.16%	-2.85%
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.19%	+5.76%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.12%	+1.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.09%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.13%
34	GIBLX	Guggenheim Tot Ret Bnd-p	股票-其他	0.77%	—	-5.22%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-0.31%
36	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.74%	—	-1.95%
37	VSIAX	Vanguard S/c Val Indx-adm	股票-其他	0.74%	—	-0.79%
38	LCRDX	Lord Abbett Credit Opp-inst	股票-其他	0.73%	—	+0.56%
39	VWILX	Vanguard Intl Growth-adm	股票-其他	0.72%	—	-1.15%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.55%
41	FIXIX	Fidelity Adv Intl Sm Cap-i	股票-其他	0.71%	—	-3.52%
42	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.70%	-0.08%	-1.14%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.22%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.13%	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.15%	-10.09%
46	HYMIX	Lord Abbett H/i Muni Bnd-i	股票-其他	0.55%	—	+7.05%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-1.29%
48	RSIGX	Victory Rs International-y	股票-其他	0.46%	—	-3.90%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.01%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	-1.29%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.09
峰態: -0.84
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.3億	17	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2026-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.GRNY 8.IBM 9.MSFT 10.Y36861
2025-12-31	196	US$2.4億	14	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.MSFT 6.Y36861 7.IBM 8.AVGO 9.GOOG 10.GRNY
2025-09-30	179	US$2.4億	30	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.NVDA 6.Y36861 7.IBM 8.GRNY 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	179	US$2.2億	0	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-06-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.IBM 6.NVDA 7.GRNY 8.AVGO 9.Y36861 10.FGSIX
2025-03-31	157	US$2.0億	0	1SWVXX 2SNVXX 3IBM 主要持股2025-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.IBM 4.MSFT 5.GRNY 6.AAPL 7.BPTRX 8.Y36861 9.NVDA 10.ET
2024-12-31	159	US$2.1億	0	1SWVXX 2SNVXX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.MSFT 4.Y36861 5.AAPL 6.IBM 7.BPTRX 8.SNAXX 9.NVDA 10.ET
2024-09-30	156	US$2.0億	0	1SWVXX 2SNVXX3Y36861 主要持股2024-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.Y36861 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.SNAXX 8.IVW 9.IVV 10.NVDA
2024-06-30	1199	US$1.3億	0	1Y368612MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.Y36861 2.MSFT 3.AAPL 4.IBM 5.IVW 6.IVV 7.NVDA 8.GOOGL 9.GOOG 10.SDY
2024-03-31	111	US$9435.7萬	0	1MSFT 2IBM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IBM 3.AAPL 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.GOOGL 9.GOOG 10.NVDA
2023-12-31	143	US$9018.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.GOOGL 8.XOM 9.GOOG 10.KMI
2023-09-30	144	US$8551.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3SDY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SDY 4.IBM 5.XOM 6.IVV 7.IVW 8.GOOGL 9.GOOG 10.KMI
2023-06-30	150	US$9018.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3SDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SDY 4.IBM 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.KMI 9.GOOGL 10.SPLV
2023-03-31	158	US$8821.0萬	0	1AAPL 2SDY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SDY 3.MSFT 4.IBM 5.IVW 6.XOM 7.KMI 8.SPLV 9.IVV 10.GOOGL
2022-12-31	146	US$8012.7萬	0	1SDY 2IBM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IBM 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.KMI 7.IVW 8.SPLV 9.IVV 10.MRK

本季持股變動

Redwood Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Applied Digital CORP (APLD); 新建倉: Novagold Resources INC (NG); 清倉: US Treasury N/b (T 3.875 01-15-26).

Redwood Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	+1.2%	+27.77%	加碼
2	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1.1%	+9.16%	加碼
3	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	+0.8%	+9.46%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.17%	減碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-0.86%	減碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4.18%	加碼
7	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	-2.22%	減碼
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+5.76%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.07%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
11	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	-1.14%	減碼
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.1%	-3.92%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.61%	加碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	-0.1%	-4.89%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.64%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.32%	減碼
18	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	-0.1%	-3.75%	減碼
19	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-0.2%	-15.47%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.09%	減碼
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-61.23%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.85%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.46%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.10%	加碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.46%	加碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-18.48%	減碼
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-49.55%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.44%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.26%	加碼
30	✓	THE Toronto-dom3.25	-0.5%	-2.48%	減碼
31	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	EXIT	清倉
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
33	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉
34	NG	Novagold Resources INC	—	NEW	新建倉
35	T 3.875 01-15-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清倉
36	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
37	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	—	NEW	新建倉
38	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	清倉
39	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	T 1.375 11-15-31	US Treasury N/b	—	NEW	新建倉
41	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	EXIT	清倉
42	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建倉
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
44	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清倉
45	RGNX	Regenxbio INC	—	EXIT	清倉
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
47	TSHA	Taysha Gene Therapies INC	—	EXIT	清倉
48	VICR	Vicor CORP	—	EXIT	清倉
49	SDGR	Schrodinger INC	—	EXIT	清倉
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Redwood Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Redwood Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 179 個已申報部位之中。

Redwood Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Redwood Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX) — US$2228.6萬 (9.6%) 2. Schwab Govt Mny Fnd-inv (SNVXX) — US$1563.2萬 (6.8%) 3. Baron Partners Fund-rtl (BPTRX) — US$1391.0萬 (6.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$540.2萬 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$492.4萬 (2.1%)

Redwood Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Redwood Wealth Management Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Applied Digital CORP (APLD); 新建倉: Novagold Resources INC (NG); 清倉: US Treasury N/b (T 3.875 01-15-26)

Redwood Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Redwood Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.4% • Communication Services: 16.4% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 5.8% • Energy: 5.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Redwood Wealth Management Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001963839

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 179

Redwood Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.23
持倉穩定性: 16.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BPTRX
+27.8%　US$240.3萬
加碼 SWVXX
+9.2%　US$187.0萬
加碼 SNVXX
+9.5%　US$135.2萬
減碼 MSFT
+2.3%　-US$127.1萬
減碼 Y36861105
-2.5%　-US$126.4萬
加碼 XOM
-1.2%　US$99.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 169 大持股（共 179 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	9.63%	+1.09%	+9.16%
2	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	股票-其他	6.75%	+0.78%	+9.46%
3	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	股票-其他	6.01%	+1.20%	+27.77%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.17%	-3.46%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.13%	-0.13%	-0.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.17%	+0.10%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.04%	-0.09%	-3.92%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.99%	-0.38%	-0.44%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.47%	+2.26%
10	✓	THE Toronto-dom3.25	股票-其他	1.92%	-0.47%	-2.48%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	-0.09%	+0.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+1.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	—	+5.41%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	-0.10%	-0.20%
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	股票-其他	1.55%	-0.12%	-4.89%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.52%	+0.46%	-1.17%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	—	-0.48%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	—	-1.67%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.42%	-0.18%	+4.46%
20	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.35%	+0.21%	-2.22%
21	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.26%	-0.86%
22	MDIJX	Mfs Intl Diversificat-i	股票-其他	1.29%	—	-0.29%
23	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	股票-其他	1.28%	-0.14%	-3.75%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.23%	+4.18%
25	LBNYX	Lord Abbett Bnd Debentur-i	股票-其他	1.07%	—	+0.15%
26	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	股票-其他	1.01%	-0.15%	-15.47%
27	✓	Columbia Dividend Income Inst2	股票-其他	0.99%	—	-0.07%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	-0.19%	-18.48%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.16%	-2.85%
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.19%	+5.76%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.12%	+1.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.09%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.13%
34	GIBLX	Guggenheim Tot Ret Bnd-p	股票-其他	0.77%	—	-5.22%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-0.31%
36	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.74%	—	-1.95%
37	VSIAX	Vanguard S/c Val Indx-adm	股票-其他	0.74%	—	-0.79%
38	LCRDX	Lord Abbett Credit Opp-inst	股票-其他	0.73%	—	+0.56%
39	VWILX	Vanguard Intl Growth-adm	股票-其他	0.72%	—	-1.15%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.55%
41	FIXIX	Fidelity Adv Intl Sm Cap-i	股票-其他	0.71%	—	-3.52%
42	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.70%	-0.08%	-1.14%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.22%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.13%	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.15%	-10.09%
46	HYMIX	Lord Abbett H/i Muni Bnd-i	股票-其他	0.55%	—	+7.05%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-1.29%
48	RSIGX	Victory Rs International-y	股票-其他	0.46%	—	-3.90%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.01%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	-1.29%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.09
峰態: -0.84
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.3億	17	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2026-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.GRNY 8.IBM 9.MSFT 10.Y36861
2025-12-31	196	US$2.4億	14	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.NVDA 5.MSFT 6.Y36861 7.IBM 8.AVGO 9.GOOG 10.GRNY
2025-09-30	179	US$2.4億	30	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.NVDA 6.Y36861 7.IBM 8.GRNY 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	179	US$2.2億	0	1SWVXX 2SNVXX 3BPTRX 主要持股2025-06-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.BPTRX 4.MSFT 5.IBM 6.NVDA 7.GRNY 8.AVGO 9.Y36861 10.FGSIX
2025-03-31	157	US$2.0億	0	1SWVXX 2SNVXX 3IBM 主要持股2025-03-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.IBM 4.MSFT 5.GRNY 6.AAPL 7.BPTRX 8.Y36861 9.NVDA 10.ET
2024-12-31	159	US$2.1億	0	1SWVXX 2SNVXX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SWVXX 2.SNVXX 3.MSFT 4.Y36861 5.AAPL 6.IBM 7.BPTRX 8.SNAXX 9.NVDA 10.ET
2024-09-30	156	US$2.0億	0	1SWVXX 2SNVXX3Y36861 主要持股2024-09-30 1.SWVXX 2.SNVXX 3.Y36861 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.SNAXX 8.IVW 9.IVV 10.NVDA
2024-06-30	1199	US$1.3億	0	1Y368612MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.Y36861 2.MSFT 3.AAPL 4.IBM 5.IVW 6.IVV 7.NVDA 8.GOOGL 9.GOOG 10.SDY
2024-03-31	111	US$9435.7萬	0	1MSFT 2IBM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IBM 3.AAPL 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.GOOGL 9.GOOG 10.NVDA
2023-12-31	143	US$9018.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.SDY 5.IVV 6.IVW 7.GOOGL 8.XOM 9.GOOG 10.KMI
2023-09-30	144	US$8551.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3SDY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SDY 4.IBM 5.XOM 6.IVV 7.IVW 8.GOOGL 9.GOOG 10.KMI
2023-06-30	150	US$9018.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3SDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SDY 4.IBM 5.IVV 6.IVW 7.XOM 8.KMI 9.GOOGL 10.SPLV
2023-03-31	158	US$8821.0萬	0	1AAPL 2SDY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SDY 3.MSFT 4.IBM 5.IVW 6.XOM 7.KMI 8.SPLV 9.IVV 10.GOOGL
2022-12-31	146	US$8012.7萬	0	1SDY 2IBM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IBM 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.KMI 7.IVW 8.SPLV 9.IVV 10.MRK

本季持股變動

Redwood Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BPTRX	Baron Partners Fund-rtl	+1.2%	+27.77%	加碼
2	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1.1%	+9.16%	加碼
3	SNVXX	Schwab Govt Mny Fnd-inv	+0.8%	+9.46%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.17%	減碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-0.86%	減碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4.18%	加碼
7	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	-2.22%	減碼
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+5.76%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.07%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
11	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	-1.14%	減碼
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.1%	-3.92%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.61%	加碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
15	FGSIX	Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in	-0.1%	-4.89%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.64%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.32%	減碼
18	FAGCX	Fidelity Adv Grwth Opprt-i	-0.1%	-3.75%	減碼
19	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-0.2%	-15.47%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.09%	減碼
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-61.23%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.85%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.46%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.10%	加碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.46%	加碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-18.48%	減碼
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-49.55%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.44%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.26%	加碼
30	✓	THE Toronto-dom3.25	-0.5%	-2.48%	減碼
31	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	EXIT	清倉
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
33	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉
34	NG	Novagold Resources INC	—	NEW	新建倉
35	T 3.875 01-15-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清倉
36	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
37	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	—	NEW	新建倉
38	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	清倉
39	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	T 1.375 11-15-31	US Treasury N/b	—	NEW	新建倉
41	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	EXIT	清倉
42	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建倉
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
44	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清倉
45	RGNX	Regenxbio INC	—	EXIT	清倉
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
47	TSHA	Taysha Gene Therapies INC	—	EXIT	清倉
48	VICR	Vicor CORP	—	EXIT	清倉
49	SDGR	Schrodinger INC	—	EXIT	清倉
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看