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Red Spruce Capital, LLC 13F 持倉追蹤（Q3 2026）
Red Spruce Capital, LLCCIK: 0001795356
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 94
Red Spruce Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 15.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.97
- 持倉穩定性
- 15.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.41
Red Spruce Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AMAT
-0.2% -US$385.8萬
新建倉 30233Q108
加碼 MSFT
+2.2% US$320.6萬
加碼 SYK
+496.5% US$218.0萬
清倉 XOM
清倉 MDT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.59% | -0.24% | -1.05% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.12% | +0.22% | +0.22% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.93% | +1.17% | +2.21% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.56% | +0.01% | -0.70% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.22% | -0.07% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.45% | -0.36% | -1.73% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.27% | -1.30% | -0.24% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.24% | +0.11% | +3.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.71% | +0.15% | +0.02% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.39% | +0.56% | -0.10% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.27% | -0.35% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.36% | +0.05% | -0.25% | |
| 13 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.35% | -0.06% | -0.03% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.52% | -0.43% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.98% | +0.20% | +3.56% | |
| 16 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.94% | +0.01% | +1.05% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.06% | -1.00% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.04% | -0.91% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.59% | -0.17% | +0.09% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.48% | -0.12% | +0.16% | |
| 21 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | +0.25% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.18% | -0.09% | |
| 23 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.40% | -1.11% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.26% | +0.10% | +2.15% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.13% | -0.03% | |
| 26 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 1.25% | +0.01% | +0.20% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.08% | -2.56% | |
| 28 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.27% | -0.09% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +5.19% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.15% | -0.23% | -0.79% | |
| 32 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.14% | -0.02% | -1.50% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.10% | +0.38% | |
| 34 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.15% | +0.38% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.37% | +0.50% | |
| 36 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 1.08% | +0.06% | -0.04% | |
| 37 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.00% | -0.27% | -0.12% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 39 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.01% | -0.06% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.77% | +496.53% | |
| 41 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.03% | -3.51% | |
| 42 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.14% | +0.37% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.06% | -0.08% | |
| 44 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 0.76% | -0.09% | +0.02% | |
| 45 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.11% | -1.35% | |
| 46 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.15% | +1.12% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.71% | +0.14% | -0.05% | |
| 49 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.04% | -4.64% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.01% | +1.73% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+16%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化績效
- +19.9%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +3.28
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +2.57
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.8%
- 最差12個月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +4.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 | US$2.8億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 94 | US$2.9億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$2.4億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$2.5億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$2.5億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 91 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$1.4億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$1.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$1.2億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$9621.9萬 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$1.2億 | — |
Red Spruce Capital, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建倉: Equity Residential (EQR).
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申報歷史
FAQ
Red Spruce Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Red Spruce Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 94 個已申報部位之中。
Red Spruce Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Red Spruce Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1865.1萬 (6.6%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$1165.8萬 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1111.4萬 (3.9%)
4. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$1008.1萬 (3.6%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$985.4萬 (3.5%)
Red Spruce Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Red Spruce Capital, LLC 共進行了 79 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 46 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建倉: Equity Residential (EQR)
Red Spruce Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Red Spruce Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.9%
• Health Care: 17.3%
• Communication Services: 13.4%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Financials: 6.8%
投資風格解析
Red Spruce Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.9%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$547.5萬，現達 US$1111.4萬），同時減碼 EMR（-US$299.3萬，仍持有 US$60.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-spruce-capital-llcCLI 指令
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