CIK: 0002110687
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
Reality Financial Planning Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 5.6%。
Reality Financial Planning Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
-1.6% -US$137.9萬
加碼 USFR
+11.3% US$72.8萬
加碼 VYM
-0.3% US$48.2萬
減碼 IVV
-2.6% -US$64.7萬
加碼 VPU
+8.2% US$51.6萬
減碼 QQQ
-3.4% -US$32.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.54% | -1.15% | -1.58% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 16.81% | +0.59% | -0.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.67% | -0.25% | -0.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.11% | -0.56% | -2.63% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.42% | -0.09% | -1.39% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.92% | +0.75% | +11.26% | |
| 7 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.52% | +8.21% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.35% | +0.20% | +6.89% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.08% | -0.15% | -0.58% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.07% | -0.29% | -3.37% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.73% | +0.23% | +5.90% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.57% | +0.20% | +14.25% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -4.34% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -5.64% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.68% | +0.11% | +20.46% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | +1.19% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.07% | -1.49% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
Reality Financial Planning Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.58%; 加碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 +11.26%; 減碼: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股數 -0.34%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.63%; 加碼: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 股數 +8.21%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.8% | +11.26% | 加碼 |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.6% | -0.34% | 減碼 |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | +0.5% | +8.21% | 加碼 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +5.90% | 加碼 |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +14.25% | 加碼 |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +6.89% | 加碼 |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +20.46% | 加碼 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | -4.34% | 減碼 |
| 10 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +1.19% | 加碼 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -5.64% | 減碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -1.49% | 減碼 |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | -1.39% | 減碼 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -0.58% | 減碼 |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -0.03% | 減碼 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -3.37% | 減碼 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -2.63% | 減碼 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1.2% | -1.58% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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