RC
Ravenstone Capital Management Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Ravenstone Capital Management Inc.CIK: 0002086041
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54
Ravenstone Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.65
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 56.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.5
Ravenstone Capital Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 BRK-B
+10132.4% US$1207.2萬
清倉 ZTS
新建倉 MA
加碼 FTNT
+0.7% US$733.2萬
加碼 APH
+3.4% US$519.9萬
減碼 MSFT
+3.2% US$54.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.22% | -0.33% | +2.92% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 6.93% | +1.06% | +3.37% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.86% | +0.14% | +1.10% | |
| 4 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 6.44% | +0.46% | +2.49% | |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 6.36% | +2.26% | +0.75% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.79% | -1.01% | +3.18% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.99% | +4.93% | +10132.35% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.88% | -0.60% | +3.12% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 4.85% | -0.72% | +4.20% | |
| 10 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 4.80% | -0.67% | +3.46% | |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 4.72% | -0.31% | +3.89% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 4.52% | -0.53% | +8.75% | |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.43% | -1.00% | +4.00% | |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 4.40% | -0.44% | +3.30% | |
| 15 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 4.39% | -0.13% | +2.13% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 4.14% | -0.40% | +3.88% | |
| 17 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 3.76% | -0.50% | +5.12% | |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 3.27% | -0.46% | +11.12% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 2.78% | -0.86% | +7.90% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.16% | -2.31% | |
| 22 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.02% | -7.26% | |
| 24 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.02% | -12.69% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | -22.38% | |
| 30 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 31 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | -67.42% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | -36.36% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | — | — | NEW | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | — | -0.01% | -61.11% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | — | — | NEW | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | — | — | NEW | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | — | — | — | |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | — | — | NEW | |
| 43 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | — | — | — | |
| 44 | GSWO | Goldman Sachs Activebeta Wor | ETF-避險與商品 | — | — | NEW | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | — | -0.02% | -92.50% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | — | — | — | |
| 47 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 48 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | — | — | NEW | |
| 50 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | — | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+9.2%
近4個季度績效
+15.2%
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -3.1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.98
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.78
- 資訊比率
- -0.81
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.7%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +3.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$2.0億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$1.9億 | 23 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.7億 | 13 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.2億 | 8 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.1億 | 12 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.2億 | 20 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.4億 | 21 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$1.6億 | 22 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$1.1億 | 0 |
Ravenstone Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 新建倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Broadcom Inc (AVGO).
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申報歷史
FAQ
Ravenstone Capital Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ravenstone Capital Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 54 個已申報部位之中。
Ravenstone Capital Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ravenstone Capital Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1765.8萬 (7.2%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1694.6萬 (6.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1676.6萬 (6.9%)
4. Royal Bank Of Canada (RY) — US$1574.4萬 (6.4%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$1553.3萬 (6.4%)
Ravenstone Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ravenstone Capital Management Inc. 共進行了 54 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Zoetis Inc (ZTS); 新建倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Broadcom Inc (AVGO)
Ravenstone Capital Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ravenstone Capital Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 27.6%
• Information Technology: 20.3%
• Industrials: 18.8%
• Health Care: 16.4%
• Communication Services: 7.7%
• Materials: 4.7%
投資風格解析
Ravenstone Capital Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.2%，跑輸 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 23 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BRK-B（+US$1216.7萬，現達 US$1218.6萬），同時減碼 ISRG（-US$166.7萬，仍持有 US$679.3萬）。
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