Raven Rock Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2015）

Name: Raven Rock Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2015-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001607618

高頻交易型高品質投資策略集中型投資策略

申報總市值

US$5353.0

申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 5

RAVEN ROCK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$5353.0，季度換手率為 100.0%。

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最後申報2015年12月

機構性格雪花圖

集中度: 90.67
持倉穩定性: 100
動能傾向: 50
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 95.92

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 GECBLE 4.5 11-15-29
-39.7%　-US$1190.0
加碼 CSV 2.75 03-15-21
-43.8%　-US$875.0
加碼 ICON 1.5 03-15-18
-71.3%　-US$2140.0
加碼 BCOR 4.25 04-01-19
-68.8%　-US$1720.0
加碼 MHO 3.25 09-15-17
-82.1%　-US$3565.0
清倉 ASRT 2.5 09-01-21

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GECBLE 4.5 11-15-29債券	General Cable CORP	債券	33.81%	+25.90%	-39.67%
2	CSV 2.75 03-15-21債券	Carriage Services Inc	債券	21.02%	+15.75%	-43.75%
3	ICON 1.5 03-15-18債券	Iconix Brand Group Inc	債券	16.07%	+8.16%	-71.33%
4	BCOR 4.25 04-01-19債券	Blucora Inc	債券	14.57%	+7.98%	-68.80%
5	MHO 3.25 09-15-17債券	M/i Homes Inc	債券	14.53%	+3.08%	-82.09%

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015 Q4	5	US$5353.0	100	1GECBLE 4.5 11-15-292CSV 2.75 03-15-213ICON 1.5 03-15-18 主要持股2015 Q4 1.GECBLE 4.5 11-15-29 2.CSV 2.75 03-15-21 3.ICON 1.5 03-15-18 4.BCOR 4.25 04-01-19 5.MHO 3.25 09-15-17
2015 Q3	14	US$3.8萬	49	1MHO 3.25 09-15-172ASRT 2.5 09-01-213ECPG 3 11-27-17 主要持股2015 Q3 1.MHO 3.25 09-15-17 2.ASRT 2.5 09-01-21 3.ECPG 3 11-27-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.GECBLE 4.5 11-15-29 7.ARAY 3.5 02-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.LGND 0.75 08-15-19 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q2	12	US$4.4萬	32	1ASCMA 4 07-15-202ECPG 3 11-27-173ASRT 2.5 09-01-21 主要持股2015 Q2 1.ASCMA 4 07-15-20 2.ECPG 3 11-27-17 3.ASRT 2.5 09-01-21 4.MHO 3.25 09-15-17 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.ICON 1.5 03-15-18 9.GECBLE 4.5 11-15-29 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q1	11	US$3.9萬	62	1ECPG 3 11-27-172MHO 3.25 09-15-173ARAY 3.5 02-01-18 主要持股2015 Q1 1.ECPG 3 11-27-17 2.MHO 3.25 09-15-17 3.ARAY 3.5 02-01-18 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.EXEL 4.25 08-15-19 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.GECBLE 4.5 11-15-29 9.BCOR 4.25 04-01-19 10.EXXI 3 12-15-18
2014 Q4	20	US$7.1萬	77	1ECPG 3 11-27-172ASCMA 4 07-15-203HPR 5 03-15-28 主要持股2014 Q4 1.ECPG 3 11-27-17 2.ASCMA 4 07-15-20 3.HPR 5 03-15-28 4.MHO 3.25 09-15-17 5.ICON 1.5 03-15-18 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CKH 2.5 12-15-27 10.CIEI 2.625 12-01-19
2014 Q3	22	US$10.9萬	76	1MDVN 2.625 04-01-172ECPG 3 11-27-173NR 4 10-01-17 主要持股2014 Q3 1.MDVN 2.625 04-01-17 2.ECPG 3 11-27-17 3.NR 4 10-01-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.MOH 1.125 01-15-20 6.CKH 2.5 12-15-27 7.HPR 5 03-15-28 8.NUAN 2.75 11-01-31 9.MHO 3.25 09-15-17 10.EQIX 4.75 06-15-16
2014 Q2	26	US$14.6萬	53	1TSLA 1.25 03-01-212G258613ECPG 3 11-27-17 主要持股2014 Q2 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.G25861 3.ECPG 3 11-27-17 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.ASCMA 4 07-15-20 6.NR 4 10-01-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.GWR 5 10-01-15 10.GTLS 2 08-01-18
2014 Q1	27	US$16.4萬	0	1CKH 2.5 12-15-272TSLAEN 2.75 11-01-183TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2014 Q1 1.CKH 2.5 12-15-27 2.TSLAEN 2.75 11-01-18 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.22943F 6.ECPG 3 11-27-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.NR 4 10-01-17 10.ARAY 3.5 02-01-18

本季持股變動

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Raven Rock Capital Management, LLC 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Assertio Therapeutics In (ASRT 2.5 09-01-21); 清倉: Encore Capital Group Inc (ECPG 3 11-27-17); 清倉: Ascent Capital Group Inc (ASCMA 4 07-15-20); 清倉: Accuray Inc (ARAY 3.5 02-01-18); 清倉: Exelixis Inc (EXEL 4.25 08-15-19).

Raven Rock Capital Management, LLC 於截至 2015-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GECBLE 4.5 11-15-29債券	General Cable CORP	+25.9%	-39.67%	減碼
2	CSV 2.75 03-15-21債券	Carriage Services Inc	+15.8%	-43.75%	減碼
3	ICON 1.5 03-15-18債券	Iconix Brand Group Inc	+8.2%	-71.33%	減碼
4	BCOR 4.25 04-01-19債券	Blucora Inc	+8%	-68.80%	減碼
5	MHO 3.25 09-15-17債券	M/i Homes Inc	+3.1%	-82.09%	減碼
6	ASRT 2.5 09-01-21債券	Assertio Therapeutics In	—	EXIT	清倉
7	ECPG 3 11-27-17債券	Encore Capital Group Inc	—	EXIT	清倉
8	ASCMA 4 07-15-20債券	Ascent Capital Group Inc	—	EXIT	清倉
9	ARAY 3.5 02-01-18債券	Accuray Inc	—	EXIT	清倉
10	EXEL 4.25 08-15-19債券	Exelixis Inc	—	EXIT	清倉
11	LGND 0.75 08-15-19債券	Ligand Pharmaceuticals I	—	EXIT	清倉
12	ENOC 2.25 08-15-19債券	Enel X North America Inc	—	EXIT	清倉
13	AMAG 2.5 02-15-19債券	Amag Pharmaceuticals Inc	—	EXIT	清倉
14	AFFX 4 07-01-19債券	Affymetrix Inc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2015 Q4	2016-02-01	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-07-08	修正案
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR

FAQ

Raven Rock Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Raven Rock Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5353.0，分佈在 5 個已申報部位之中。

Raven Rock Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Raven Rock Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. General Cable CORP (GECBLE 4.5 11-15-29) — US$1810.0 (33.8%) 2. Carriage Services Inc (CSV 2.75 03-15-21) — US$1125.0 (21.0%) 3. Iconix Brand Group Inc (ICON 1.5 03-15-18) — US$860.0 (16.1%) 4. Blucora Inc (BCOR 4.25 04-01-19) — US$780.0 (14.6%) 5. M/i Homes Inc (MHO 3.25 09-15-17) — US$778.0 (14.5%)

Raven Rock Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Raven Rock Capital Management, LLC 態度較為保守——減碼了 5 個部位，並完全清倉了 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Assertio Therapeutics In (ASRT 2.5 09-01-21); 清倉: Encore Capital Group Inc (ECPG 3 11-27-17); 清倉: Ascent Capital Group Inc (ASCMA 4 07-15-20); 清倉: Accuray Inc (ARAY 3.5 02-01-18); 清倉: Exelixis Inc (EXEL 4.25 08-15-19)

Raven Rock Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Raven Rock Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

投資風格解析

Raven Rock Capital Management, LLC的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 27 升至 91，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。

過去兩個季度，該機構持續減碼 MHO 3.25 09-15-17，累計減少 US$4330.0，但目前仍持有 US$778.0。

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開發者存取

以程式化方式存取 Raven Rock Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/raven-rock-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get raven-rock-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

90.67

持倉穩定性

100

動能傾向

產業集中度

多樣化

倉位均衡度

95.92

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

GECBLE 4.5 11-15-29債券

General Cable CORP

債券

33.81%

+25.90%

-39.67%

CSV 2.75 03-15-21債券

Carriage Services Inc

債券

21.02%

+15.75%

-43.75%

ICON 1.5 03-15-18債券

Iconix Brand Group Inc

債券

16.07%

+8.16%

-71.33%

BCOR 4.25 04-01-19債券

Blucora Inc

債券

14.57%

+7.98%

-68.80%

MHO 3.25 09-15-17債券

M/i Homes Inc

債券

14.53%

+3.08%

-82.09%

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015 Q4	5	US$5353.0	100	1GECBLE 4.5 11-15-292CSV 2.75 03-15-213ICON 1.5 03-15-18 主要持股2015 Q4 1.GECBLE 4.5 11-15-29 2.CSV 2.75 03-15-21 3.ICON 1.5 03-15-18 4.BCOR 4.25 04-01-19 5.MHO 3.25 09-15-17
2015 Q3	14	US$3.8萬	49	1MHO 3.25 09-15-172ASRT 2.5 09-01-213ECPG 3 11-27-17 主要持股2015 Q3 1.MHO 3.25 09-15-17 2.ASRT 2.5 09-01-21 3.ECPG 3 11-27-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.GECBLE 4.5 11-15-29 7.ARAY 3.5 02-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.LGND 0.75 08-15-19 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q2	12	US$4.4萬	32	1ASCMA 4 07-15-202ECPG 3 11-27-173ASRT 2.5 09-01-21 主要持股2015 Q2 1.ASCMA 4 07-15-20 2.ECPG 3 11-27-17 3.ASRT 2.5 09-01-21 4.MHO 3.25 09-15-17 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.ICON 1.5 03-15-18 9.GECBLE 4.5 11-15-29 10.BCOR 4.25 04-01-19
2015 Q1	11	US$3.9萬	62	1ECPG 3 11-27-172MHO 3.25 09-15-173ARAY 3.5 02-01-18 主要持股2015 Q1 1.ECPG 3 11-27-17 2.MHO 3.25 09-15-17 3.ARAY 3.5 02-01-18 4.ASCMA 4 07-15-20 5.ICON 1.5 03-15-18 6.EXEL 4.25 08-15-19 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.GECBLE 4.5 11-15-29 9.BCOR 4.25 04-01-19 10.EXXI 3 12-15-18
2014 Q4	20	US$7.1萬	77	1ECPG 3 11-27-172ASCMA 4 07-15-203HPR 5 03-15-28 主要持股2014 Q4 1.ECPG 3 11-27-17 2.ASCMA 4 07-15-20 3.HPR 5 03-15-28 4.MHO 3.25 09-15-17 5.ICON 1.5 03-15-18 6.ARAY 3.5 02-01-18 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CKH 2.5 12-15-27 10.CIEI 2.625 12-01-19
2014 Q3	22	US$10.9萬	76	1MDVN 2.625 04-01-172ECPG 3 11-27-173NR 4 10-01-17 主要持股2014 Q3 1.MDVN 2.625 04-01-17 2.ECPG 3 11-27-17 3.NR 4 10-01-17 4.ASCMA 4 07-15-20 5.MOH 1.125 01-15-20 6.CKH 2.5 12-15-27 7.HPR 5 03-15-28 8.NUAN 2.75 11-01-31 9.MHO 3.25 09-15-17 10.EQIX 4.75 06-15-16
2014 Q2	26	US$14.6萬	53	1TSLA 1.25 03-01-212G258613ECPG 3 11-27-17 主要持股2014 Q2 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.G25861 3.ECPG 3 11-27-17 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.ASCMA 4 07-15-20 6.NR 4 10-01-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.GWR 5 10-01-15 10.GTLS 2 08-01-18
2014 Q1	27	US$16.4萬	0	1CKH 2.5 12-15-272TSLAEN 2.75 11-01-183TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2014 Q1 1.CKH 2.5 12-15-27 2.TSLAEN 2.75 11-01-18 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.22943F 6.ECPG 3 11-27-17 7.WMGI 2 08-15-17 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.NR 4 10-01-17 10.ARAY 3.5 02-01-18

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

GECBLE 4.5 11-15-29債券

General Cable CORP

+25.9%

-39.67%

減碼

CSV 2.75 03-15-21債券

Carriage Services Inc

+15.8%

-43.75%

減碼

ICON 1.5 03-15-18債券

Iconix Brand Group Inc

+8.2%

-71.33%

減碼

BCOR 4.25 04-01-19債券

Blucora Inc

+8%

-68.80%

減碼

MHO 3.25 09-15-17債券

M/i Homes Inc

+3.1%

-82.09%

減碼

ASRT 2.5 09-01-21債券

Assertio Therapeutics In

—

EXIT

清倉

ECPG 3 11-27-17債券

Encore Capital Group Inc

—

EXIT

清倉

ASCMA 4 07-15-20債券

Ascent Capital Group Inc

—

EXIT

清倉

ARAY 3.5 02-01-18債券

Accuray Inc

—

EXIT

清倉

EXEL 4.25 08-15-19債券

Exelixis Inc

—

EXIT

清倉

LGND 0.75 08-15-19債券

Ligand Pharmaceuticals I

—

EXIT

清倉

ENOC 2.25 08-15-19債券

Enel X North America Inc

—

EXIT

清倉

AMAG 2.5 02-15-19債券

Amag Pharmaceuticals Inc

—

EXIT

清倉

AFFX 4 07-01-19債券

Affymetrix Inc

—

EXIT

清倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2015 Q4

2016-02-01

13F-HR

2015 Q3

2015-11-12

13F-HR

2015 Q2

2015-08-11

13F-HR

2015 Q1

2015-05-13

13F-HR

2014 Q4

2015-02-13

13F-HR

2014 Q3

2014-11-13

13F-HR

2014 Q2

2014-08-14

13F-HR

2014 Q1

2014-07-08

修正案

2014 Q1

2014-05-09

13F-HR

FAQ

Raven Rock Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Raven Rock Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Raven Rock Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Raven Rock Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Raven Rock Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

投資風格解析

Raven Rock Capital Management, LLC的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 27 升至 91，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。

過去兩個季度，該機構持續減碼 MHO 3.25 09-15-17，累計減少 US$4330.0，但目前仍持有 US$778.0。