Ramiah Investment Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001566307

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9947.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Ramiah Investment Group在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9947.5萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.71
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 84.21

Ramiah Investment Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 SPY
加碼 BIL
+1609.5%　US$2154.4萬
新建倉 RSP
清倉 QQQ
新建倉 QQQE
清倉 IJS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	23.00%	+21.69%	+1609.53%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	14.53%	+14.53%	NEW
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	+0.59%	+7.46%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.32%	+0.65%	+4.09%
5	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	6.45%	+6.45%	NEW
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.30%	+0.38%	+5.49%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.82%	+0.43%	+4.70%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.49%	+0.03%	-1.38%
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.24%	+0.29%	+8.40%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.11%	+0.04%	+0.45%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.02%	+0.03%	+0.10%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.85%	+0.53%	+9.64%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.64%	-0.16%	-6.79%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.53%	+0.05%	+1.31%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.22%	+0.01%	-1.22%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.12%	-0.14%	-13.30%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	-2.36%	-70.18%
19	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-11.09%
20	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.63%	-0.02%	-3.02%
21	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.62%	-0.01%	-1.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.62%	-2.45%	-81.18%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-4.39%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.45%
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.53%	-0.03%	-4.31%
26	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-3.81%
27	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.43%	+0.01%	+4.12%
28	BKT	Blackrock Income Trust	股票-其他	0.43%	-0.02%	-2.52%
29	BIT	Blackrock Multi-sector INC	股票-其他	0.43%	-0.01%	-1.97%
30	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.41%	+0.02%	+5.13%
31	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.39%	-0.14%	-25.48%
32	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.23%	-0.01%	-2.66%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +19.1%
偏態: +0.41
峰態: +0.44
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$9947.5萬	0	1BIL 2RSP 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.RSP 3.VTI 4.VB 5.QQQE 6.VOOV 7.VEU 8.BND 9.SCHH 10.VCIT
2025-12-31	36	US$1.0億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.EFA 9.IJS 10.IVW
2025-09-30	34	US$1.0億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.BIL 9.EFA 10.IVW
2025-06-30	58	US$9291.6萬	100	1SPY 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SGOV 4.VTI 5.VB 6.QQQ 7.VOOV 8.VEU 9.BND 10.VCIT
2025-03-31	27	US$9167.0萬	0	1FLTR 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.SPY 3.VTI 4.VB 5.VOOV 6.BIL 7.VEU 8.BND 9.VCIT 10.HYG
2024-12-31	60	US$1.1億	23	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.VB 5.RSP 6.EPP 7.TLT 8.UGA 9.ILF 10.SLV
2024-09-30	64	US$1.1億	16	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.VB 8.SLV 9.UGA 10.VOOV
2024-06-30	62	US$1.0億	30	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.UGA 8.SLV 9.VB 10.VOOV
2024-03-31	61	US$1.1億	100	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.SLV 6.ILF 7.EPP 8.UGA 9.VB 10.VOOV
2023-12-31	37	US$9204.4萬	0	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.ILF 5.SLV 6.UGA 7.VTI 8.USO 9.VB 10.VOOV
2023-09-30	36	US$8075.7萬	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IEFA 5.IVW 6.IJK 7.VTI 8.VB 9.BND 10.HYG
2023-06-30	40	US$8851.7萬	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IYM 5.IEFA 6.IJK 7.IVW 8.IEMG 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$1878.7萬	58	1VOOV 2AKX 3CDNS 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.AKX 3.CDNS 4.SNPS 5.NOW 6.ADBE 7.INTU 8.VRTX 9.ADSK 10.PTC
2022-12-31	32	US$1856.8萬	85	1QQQ 2VOOV 3SNPS 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOOV 3.SNPS 4.CDNS 5.VRTX 6.ADBE 7.PTC 8.BOND 9.SIVBEUR 10.AKX
2022-09-30	37	US$1653.9萬	40	1QQQ 2ADSK 3CDNS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.ADSK 3.CDNS 4.VRTX 5.PTC 6.SNPS 7.PNC 8.ESGU 9.BKNG 10.JPM
2022-06-30	37	US$1.1億	0	1VOOV 2IJS 3IVOV 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.IJS 3.IVOV 4.FLOT 5.SPY 6.VTI 7.QQQ 8.VB 9.BND 10.AGG
2022-03-31	47	US$1.3億	0	1FLOT 2FLTR 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.FLTR 3.SPY 4.VTI 5.VB 6.BND 7.AGG 8.HYG 9.VCIT 10.VOOV
2021-12-31	72	US$1.5億	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTI 5.VB 6.VEU 7.BND 8.PDP 9.AGG 10.HYG
2021-09-30	84	US$1.4億	48	1IWM 2IYM 3IYR 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IYM 3.IYR 4.IJT 5.MDY 6.IJJ 7.IJS 8.SPY 9.VTI 10.VB
2021-06-30	83	US$1.4億	19	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VTI 8.VB 9.PDP 10.VEU
2021-03-31	86	US$1.3億	100	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VEU 8.FCX 9.LBEUR 10.PDP
2020-12-31	79	US$1.2億	34	1SPY 2QQQ 3IJK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IJK 4.IYM 5.IVW 6.ALGN 7.VEU 8.PDP 9.BND 10.HYG
2020-09-30	75	US$1.0億	46	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.IJK 5.BND 6.VEU 7.PDP 8.ABMDEUR 9.HYG 10.NVDA
2020-06-30	78	US$9472.8萬	65	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.VEU 9.AGG 10.PDP
2020-03-31	73	US$5635.5萬	72	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.AGG 9.VEU 10.PDP
2019-12-31	72	US$1.0億	0	1QQQ 2SPY 3IVW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IVW 4.DIA 5.IYR 6.IVE 7.IWM 8.BND 9.VEU 10.PDP

本季持股變動

Ramiah Investment Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).

Ramiah Investment Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+21.7%	+1609.53%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+14.5%	NEW	新建倉
3	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+6.5%	NEW	新建倉
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+4.09%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+7.46%	加碼
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+9.64%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+4.70%	加碼
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.4%	+5.49%	加碼
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+8.40%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+1.31%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.45%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-1.38%	減碼
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.10%	加碼
14	VICI	Vici Properties INC	0%	+5.13%	加碼
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.22%	減碼
16	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	+4.12%	加碼
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	-1.24%	減碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	-2.45%	減碼
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	0%	-1.86%	減碼
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	-4.39%	減碼
21	BIT	Blackrock Multi-sector INC	0%	-1.97%	減碼
22	BHK	Blackrock Core Bond Trust	0%	-2.66%	減碼
23	DSL	Doubleline Income Solutions	0%	-3.02%	減碼
24	PGX	Invesco Preferred ETF	0%	-3.81%	減碼
25	BKT	Blackrock Income Trust	0%	-2.52%	減碼
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-4.31%	減碼
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-11.09%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-13.30%	減碼
29	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-25.48%	減碼
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-6.79%	減碼
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.7%	EXIT	清倉
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.4%	-70.18%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.5%	-81.18%	減碼
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-3.1%	EXIT	清倉
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.1%	EXIT	清倉
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-3.2%	EXIT	清倉
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.5%	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-21.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ramiah Investment Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ramiah Investment Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9947.5萬，分佈在 32 個已申報部位之中。

Ramiah Investment Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ramiah Investment Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2287.9萬 (23.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1445.0萬 (14.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1099.8萬 (11.1%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$827.6萬 (8.3%) 5. Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE) — US$641.2萬 (6.5%)

Ramiah Investment Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ramiah Investment Group 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)

Ramiah Investment Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ramiah Investment Group 的主要板塊分佈如下： • Financials: 69.1% • Real Estate: 30.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wintergreen Advisers, LLC

CIK 0001360079

申報總市值

US$9946.0萬

4 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lionsbridge Wealth Management LLC

CIK 0001800533

申報總市值

US$9945.9萬

59 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Harvest Capital Management Inc

CIK 0001105876

申報總市值

US$3.5億

102 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度30.4

持倉穩定性16.9

產業集中度50.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Chai Trust Co LLC

CIK 0001250731

申報總市值

US$11.8億

12 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性7.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cabot-Wellington, LLC

CIK 0001353198

申報總市值

US$3.4億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性9.1

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Ramiah Investment Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001566307

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9947.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Ramiah Investment Group在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9947.5萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.71
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 84.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 SPY
加碼 BIL
+1609.5%　US$2154.4萬
新建倉 RSP
清倉 QQQ
新建倉 QQQE
清倉 IJS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	23.00%	+21.69%	+1609.53%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	14.53%	+14.53%	NEW
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	+0.59%	+7.46%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.32%	+0.65%	+4.09%
5	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	6.45%	+6.45%	NEW
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.30%	+0.38%	+5.49%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.82%	+0.43%	+4.70%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.49%	+0.03%	-1.38%
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.24%	+0.29%	+8.40%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.11%	+0.04%	+0.45%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.02%	+0.03%	+0.10%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.85%	+0.53%	+9.64%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.64%	-0.16%	-6.79%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.53%	+0.05%	+1.31%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.22%	+0.01%	-1.22%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.12%	-0.14%	-13.30%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	-2.36%	-70.18%
19	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-11.09%
20	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.63%	-0.02%	-3.02%
21	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.62%	-0.01%	-1.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.62%	-2.45%	-81.18%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-4.39%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.45%
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.53%	-0.03%	-4.31%
26	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-3.81%
27	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.43%	+0.01%	+4.12%
28	BKT	Blackrock Income Trust	股票-其他	0.43%	-0.02%	-2.52%
29	BIT	Blackrock Multi-sector INC	股票-其他	0.43%	-0.01%	-1.97%
30	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.41%	+0.02%	+5.13%
31	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.39%	-0.14%	-25.48%
32	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.23%	-0.01%	-2.66%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +19.1%
偏態: +0.41
峰態: +0.44
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$9947.5萬	0	1BIL 2RSP 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.RSP 3.VTI 4.VB 5.QQQE 6.VOOV 7.VEU 8.BND 9.SCHH 10.VCIT
2025-12-31	36	US$1.0億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.EFA 9.IJS 10.IVW
2025-09-30	34	US$1.0億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.BIL 9.EFA 10.IVW
2025-06-30	58	US$9291.6萬	100	1SPY 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SGOV 4.VTI 5.VB 6.QQQ 7.VOOV 8.VEU 9.BND 10.VCIT
2025-03-31	27	US$9167.0萬	0	1FLTR 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.SPY 3.VTI 4.VB 5.VOOV 6.BIL 7.VEU 8.BND 9.VCIT 10.HYG
2024-12-31	60	US$1.1億	23	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.VB 5.RSP 6.EPP 7.TLT 8.UGA 9.ILF 10.SLV
2024-09-30	64	US$1.1億	16	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.VB 8.SLV 9.UGA 10.VOOV
2024-06-30	62	US$1.0億	30	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.UGA 8.SLV 9.VB 10.VOOV
2024-03-31	61	US$1.1億	100	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.SLV 6.ILF 7.EPP 8.UGA 9.VB 10.VOOV
2023-12-31	37	US$9204.4萬	0	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.ILF 5.SLV 6.UGA 7.VTI 8.USO 9.VB 10.VOOV
2023-09-30	36	US$8075.7萬	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IEFA 5.IVW 6.IJK 7.VTI 8.VB 9.BND 10.HYG
2023-06-30	40	US$8851.7萬	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IYM 5.IEFA 6.IJK 7.IVW 8.IEMG 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$1878.7萬	58	1VOOV 2AKX 3CDNS 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.AKX 3.CDNS 4.SNPS 5.NOW 6.ADBE 7.INTU 8.VRTX 9.ADSK 10.PTC
2022-12-31	32	US$1856.8萬	85	1QQQ 2VOOV 3SNPS 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOOV 3.SNPS 4.CDNS 5.VRTX 6.ADBE 7.PTC 8.BOND 9.SIVBEUR 10.AKX
2022-09-30	37	US$1653.9萬	40	1QQQ 2ADSK 3CDNS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.ADSK 3.CDNS 4.VRTX 5.PTC 6.SNPS 7.PNC 8.ESGU 9.BKNG 10.JPM
2022-06-30	37	US$1.1億	0	1VOOV 2IJS 3IVOV 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.IJS 3.IVOV 4.FLOT 5.SPY 6.VTI 7.QQQ 8.VB 9.BND 10.AGG
2022-03-31	47	US$1.3億	0	1FLOT 2FLTR 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.FLTR 3.SPY 4.VTI 5.VB 6.BND 7.AGG 8.HYG 9.VCIT 10.VOOV
2021-12-31	72	US$1.5億	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTI 5.VB 6.VEU 7.BND 8.PDP 9.AGG 10.HYG
2021-09-30	84	US$1.4億	48	1IWM 2IYM 3IYR 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IYM 3.IYR 4.IJT 5.MDY 6.IJJ 7.IJS 8.SPY 9.VTI 10.VB
2021-06-30	83	US$1.4億	19	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VTI 8.VB 9.PDP 10.VEU
2021-03-31	86	US$1.3億	100	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VEU 8.FCX 9.LBEUR 10.PDP
2020-12-31	79	US$1.2億	34	1SPY 2QQQ 3IJK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IJK 4.IYM 5.IVW 6.ALGN 7.VEU 8.PDP 9.BND 10.HYG
2020-09-30	75	US$1.0億	46	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.IJK 5.BND 6.VEU 7.PDP 8.ABMDEUR 9.HYG 10.NVDA
2020-06-30	78	US$9472.8萬	65	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.VEU 9.AGG 10.PDP
2020-03-31	73	US$5635.5萬	72	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.AGG 9.VEU 10.PDP
2019-12-31	72	US$1.0億	0	1QQQ 2SPY 3IVW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IVW 4.DIA 5.IYR 6.IVE 7.IWM 8.BND 9.VEU 10.PDP

本季持股變動

Ramiah Investment Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+21.7%	+1609.53%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+14.5%	NEW	新建倉
3	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+6.5%	NEW	新建倉
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+4.09%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+7.46%	加碼
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+9.64%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+4.70%	加碼
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.4%	+5.49%	加碼
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+8.40%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+1.31%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.45%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-1.38%	減碼
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.10%	加碼
14	VICI	Vici Properties INC	0%	+5.13%	加碼
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.22%	減碼
16	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	+4.12%	加碼
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	-1.24%	減碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	-2.45%	減碼
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	0%	-1.86%	減碼
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	-4.39%	減碼
21	BIT	Blackrock Multi-sector INC	0%	-1.97%	減碼
22	BHK	Blackrock Core Bond Trust	0%	-2.66%	減碼
23	DSL	Doubleline Income Solutions	0%	-3.02%	減碼
24	PGX	Invesco Preferred ETF	0%	-3.81%	減碼
25	BKT	Blackrock Income Trust	0%	-2.52%	減碼
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-4.31%	減碼
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-11.09%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-13.30%	減碼
29	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-25.48%	減碼
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-6.79%	減碼
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.7%	EXIT	清倉
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.4%	-70.18%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.5%	-81.18%	減碼
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-3.1%	EXIT	清倉
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.1%	EXIT	清倉
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-3.2%	EXIT	清倉
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.5%	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-21.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看