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Rainsberger Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Rainsberger Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001912314
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 69
Rainsberger Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.51
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 62.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90
Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.18% | — | +1.38% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | -1.15% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.38% | — | -2.83% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.35% | — | -0.47% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.19% | — | -1.49% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.16% | — | -3.22% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | — | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | — | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.57% | — | -10.23% | |
| 10 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | -0.62% | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.20% | — | +14.06% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.77% | — | -7.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | — | -8.35% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.33% | — | -3.44% | |
| 15 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.23% | — | -3.20% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.11% | — | -2.07% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.05% | — | -2.99% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | +0.01% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.86% | — | +1.12% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.73% | — | -1.70% | |
| 21 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.52% | — | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | +1.70% | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.22% | — | -7.56% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | -3.73% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.77% | |
| 26 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.12% | — | +0.24% | |
| 27 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -5.80% | |
| 28 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | -0.34% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | -16.21% | |
| 30 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.02% | — | +0.54% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -6.36% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | — | +1.05% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +0.17% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.93% | — | -3.42% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | -1.57% | |
| 36 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.92% | — | -0.21% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -2.98% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +1.16% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | +2.02% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | +3.01% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.86% | |
| 42 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +2.81% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.72% | — | — | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -2.34% | |
| 45 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.68% | — | -8.55% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | +70.29% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.57% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.60% | — | +0.66% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.59% | — | +4.13% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | -2.98% |
1–50 of 69
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+20.2%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.24
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +2.91
- 資訊比率
- -0.48
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27.1%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.42
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 69 個已申報部位之中。
Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1132.2萬 (6.2%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1130.2萬 (6.2%)
3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$802.7萬 (4.4%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$796.5萬 (4.3%)
5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$767.1萬 (4.2%)
Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.3%
• Materials: 13.3%
• Financials: 11.2%
• Consumer Staples: 10.7%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.0%
投資風格解析
Rainsberger Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BX（+US$46.4萬，現達 US$145.1萬），同時減碼 NEM（-US$87.3萬，仍持有 US$33.1萬）。
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